Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 25 906 464
Nåværende posisjoner 60
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

RYUIX - Utilities Fund Investor Class har oppgitt 60 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 25 906 464 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RYUIX - Utilities Fund Investor Classs største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , The Southern Company (US:SO) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Vistra Corp. (US:VST) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,10 5,4916 2,1083
0,37 0,37 1,8670 1,8670
0,37 0,37 1,8670 1,8670
0,00 0,90 4,4848 1,8106
0,02 1,24 6,1930 1,1517
0,00 0,61 3,0432 1,1216
0,01 1,08 5,4048 1,1022
0,01 1,03 5,1288 0,9610
0,01 0,75 3,7544 0,7996
0,01 0,70 3,5160 0,7611
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −0,1060
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 44,89 1,24 41,88 6,1930 1,1517
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 17,11 1,10 87,54 5,4916 2,1083
SO / The Southern Company 0,01 45,27 1,08 45,04 5,4048 1,1022
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 46,91 1,03 42,24 5,1288 0,9610
VST / Vistra Corp. 0,00 17,37 0,90 93,95 4,4848 1,8106
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 46,70 0,80 39,40 3,9753 0,6793
SRE / Sempra 0,01 38,21 0,75 46,88 3,7544 0,7996
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 43,65 0,75 44,87 3,7425 0,7573
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 44,12 0,70 47,59 3,5160 0,7611
EXC / Exelon Corporation 0,02 46,52 0,70 38,11 3,5143 0,5743
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 45,19 0,67 39,71 3,3227 0,5752
ETR / Entergy Corporation 0,01 44,44 0,64 40,31 3,1833 0,5652
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 49,48 0,63 35,62 3,1573 0,4688
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 45,37 0,61 38,86 3,0537 0,5162
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 8,74 0,61 82,88 3,0432 1,1216
PCG / PG&E Corporation 0,04 58,08 0,59 28,54 2,9457 0,2932
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 45,87 0,55 37,56 2,7627 0,4431
AEE / Ameren Corporation 0,01 48,78 0,55 42,30 2,7244 0,5135
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,01 43,64 0,53 45,73 2,6437 0,5475
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 41,94 0,53 41,40 2,6298 0,4834
DTE / DTE Energy Company 0,00 44,47 0,52 38,40 2,5930 0,4291
PPL / PPL Corporation 0,02 44,09 0,52 35,25 2,5887 0,3778
ES / Eversource Energy 0,01 40,08 0,51 43,34 2,5311 0,4937
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 41,55 0,50 40,91 2,4795 0,4483
EIX / Edison International 0,01 53,43 0,49 34,35 2,4228 0,3402
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 47,48 0,48 36,08 2,3949 0,3614
NI / NiSource Inc. 0,01 42,59 0,47 43,56 2,3396 0,4563
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 45,48 0,43 45,55 2,1247 0,4373
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 46,52 0,42 37,62 2,0852 0,3360
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 27,08 0,38 43,94 1,9020 0,3778
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,37 0,37 1,8670 1,8670
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,37 0,37 1,8670 1,8670
FTS / Fortis Inc. 0,01 37,26 0,37 43,97 1,8513 0,3637
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,01 21,41 0,35 42,62 1,7375 0,3296
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 46,83 0,35 38,00 1,7255 0,2805
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 49,00 0,34 39,67 1,6920 0,2961
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 45,69 0,32 40,71 1,5889 0,2844
UGI / UGI Corporation 0,01 35,55 0,30 49,25 1,4857 0,3362
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 36,05 0,29 45,77 1,4637 0,3020
TLN / Talen Energy Corporation 0,00 1,85 0,29 47,94 1,4372 0,3180
AES / The AES Corporation 0,03 51,92 0,27 28,64 1,3723 0,1406
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 45,07 0,27 43,78 1,3320 0,2645
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,01 39,60 0,27 47,78 1,3313 0,2894
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,00 40,07 0,24 65,99 1,2206 0,3702
OKLO / Oklo Inc. 0,00 −5,96 0,24 143,88 1,1958 0,6285
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,00 32,59 0,23 40,00 1,1542 0,1995
POR / Portland General Electric Company 0,01 50,89 0,22 37,65 1,1150 0,1781
OGS / ONE Gas, Inc. 0,00 47,66 0,22 40,51 1,1114 0,1970
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,01 44,87 0,20 42,75 0,9861 0,1886
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,00 52,13 0,19 35,51 0,9343 0,1341
OTTR / Otter Tail Corporation 0,00 45,35 0,17 39,83 0,8240 0,1414
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,01 48,14 0,15 43,56 0,7261 0,1430
XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,01 43,78 0,09 23,29 0,4535 0,0315
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,00 40,92 0,08 34,48 0,3939 0,0545
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,02 0,0914 0,0914
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,02 0,0914 0,0914
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0394 0,0394
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0394 0,0394
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0381 0,0381
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0381 0,0381
NOVA / Sunnova Energy International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1060