Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 5 393 533
Nåværende posisjoner 86
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

RYAVX - S&P MidCap 400 Pure Value Fund Class H har oppgitt 86 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 5 393 533 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RYAVX - S&P MidCap 400 Pure Value Fund Class Hs største beholdninger er Concentrix Corporation (US:CNXC) , HF Sinclair Corporation (US:DINO) , The Goodyear Tire & Rubber Company (US:GT) , Avnet, Inc. (US:AVT) , and Arrow Electronics, Inc. (US:ARW) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,13 2,3598 1,2896
0,00 0,19 3,5248 0,6723
0,00 0,16 2,9419 0,6627
0,03 0,03 0,6105 0,6105
0,00 0,16 3,0027 0,5289
0,00 0,12 2,1588 0,3797
0,02 0,19 3,4244 0,3388
0,00 0,05 0,9544 0,3148
0,00 0,11 1,9551 0,2980
0,00 0,12 2,1322 0,2603
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,09 1,5980 −0,7179
0,01 0,08 1,4602 −0,3478
0,00 0,06 1,1061 −0,3122
0,00 0,24 4,3466 −0,2801
0,00 0,05 0,9743 −0,2690
0,00 0,03 0,5202 −0,2605
0,00 0,06 1,1429 −0,2019
0,00 0,03 0,5621 −0,1971
0,01 0,11 1,9494 −0,1828
0,01 0,11 2,0110 −0,1795
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CNXC / Concentrix Corporation 0,00 −9,04 0,24 −13,50 4,3466 −0,2801
DINO / HF Sinclair Corporation 0,00 −9,04 0,19 13,61 3,5248 0,6723
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,02 −9,05 0,19 2,19 3,4244 0,3388
AVT / Avnet, Inc. 0,00 −9,06 0,16 0,00 3,0123 0,2523
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 −9,04 0,16 11,56 3,0027 0,5289
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 −9,06 0,16 18,52 2,9419 0,6627
LEA / Lear Corporation 0,00 −9,06 0,14 −2,05 2,6325 0,1595
PBF / PBF Energy Inc. 0,01 −9,05 0,13 3,20 2,3779 0,2595
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,00 −8,95 0,13 103,17 2,3598 1,2896
AN / AutoNation, Inc. 0,00 −9,04 0,12 11,43 2,1588 0,3797
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 −8,97 0,12 4,50 2,1322 0,2603
M / Macy's, Inc. 0,01 −9,05 0,11 −16,15 2,0110 −0,1795
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 −9,06 0,11 8,16 1,9551 0,2980
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,01 −9,06 0,11 −15,87 1,9494 −0,1828
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,00 −9,07 0,10 −15,52 1,7943 −0,1630
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 −9,08 0,10 1,06 1,7475 0,1585
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,00 −9,06 0,09 −10,78 1,6740 −0,0568
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 −9,02 0,09 3,41 1,6662 0,1694
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 −9,08 0,09 −36,50 1,5980 −0,7179
PRGO / Perrigo Company plc 0,00 −9,04 0,09 −13,27 1,5687 −0,0958
GHC / Graham Holdings Company 0,00 −8,60 0,08 −10,11 1,4714 −0,0322
NOV / NOV Inc. 0,01 −9,05 0,08 −26,17 1,4602 −0,3478
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 −9,09 0,07 9,38 1,2875 0,1953
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 −9,24 0,07 −8,33 1,2121 −0,0071
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 −9,10 0,07 6,56 1,1961 0,1674
GEF / Greif, Inc. 0,00 −8,98 0,07 8,33 1,1937 0,1732
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 −9,02 0,06 6,78 1,1633 0,1595
UGI / UGI Corporation 0,00 −9,04 0,06 1,61 1,1534 0,0945
AGCO / AGCO Corporation 0,00 −9,09 0,06 0,00 1,1513 0,1061
CHRD / Chord Energy Corporation 0,00 −9,03 0,06 −21,52 1,1429 −0,2019
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 −9,05 0,06 8,93 1,1279 0,1829
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,00 −9,06 0,06 −28,57 1,1061 −0,3122
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 −9,06 0,06 −3,28 1,0938 0,0580
UNM / Unum Group 0,00 −9,07 0,06 −9,52 1,0520 −0,0212
VLY / Valley National Bancorp 0,01 −9,06 0,06 −8,20 1,0353 −0,0070
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 −9,04 0,05 −19,70 0,9878 −0,1356
MUR / Murphy Oil Corporation 0,00 −9,03 0,05 −27,40 0,9743 −0,2690
FLEX / Flex Ltd. 0,00 −9,05 0,05 36,84 0,9544 0,3148
PVH / PVH Corp. 0,00 −9,08 0,05 −3,77 0,9425 0,0441
VC / Visteon Corporation 0,00 −9,11 0,05 10,87 0,9371 0,1483
CNH / CNH Industrial N.V. 0,00 −9,04 0,05 −3,85 0,9306 0,0390
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,00 −9,01 0,05 −5,66 0,9192 0,0110
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,00 −9,08 0,05 −15,52 0,9041 −0,0743
TEX / Terex Corporation 0,00 −9,01 0,05 13,95 0,8969 0,1633
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,00 −9,01 0,05 −14,55 0,8625 −0,0787
ASB / Associated Banc-Corp 0,00 −9,07 0,04 −2,22 0,8228 0,0540
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,00 −9,08 0,04 10,00 0,8204 0,1371
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 −9,04 0,04 −4,55 0,7702 0,0266
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 −9,09 0,04 13,89 0,7662 0,1442
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,00 −9,05 0,04 −8,89 0,7659 −0,0024
GAP / The Gap, Inc. 0,00 −9,05 0,04 −2,38 0,7501 0,0333
FNB / F.N.B. Corporation 0,00 −9,04 0,04 −2,44 0,7437 0,0500
CPRI / Capri Holdings Limited 0,00 −9,04 0,04 −18,37 0,7425 −0,0944
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 −9,01 0,04 −11,36 0,7314 −0,0229
ESNT / Essent Group Ltd. 0,00 −9,02 0,04 −4,88 0,7288 0,0286
OZK / Bank OZK 0,00 −9,03 0,04 0,00 0,7198 0,0479
KMPR / Kemper Corporation 0,00 −9,05 0,04 −13,64 0,7120 −0,0338
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,00 −9,03 0,04 −19,57 0,6804 −0,0956
CMC / Commercial Metals Company 0,00 −9,05 0,04 −5,26 0,6747 0,0329
PII / Polaris Inc. 0,00 −9,05 0,04 −10,00 0,6730 −0,0124
SR / Spire Inc. 0,00 −9,04 0,04 −16,67 0,6583 −0,0553
ARMK / Aramark 0,00 −9,07 0,04 9,38 0,6526 0,1084
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,00 −8,97 0,04 −5,41 0,6492 0,0161
SON / Sonoco Products Company 0,00 −8,99 0,03 −17,07 0,6375 −0,0611
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 −8,97 0,03 −10,53 0,6309 −0,0218
FAF / First American Financial Corporation 0,00 −8,93 0,03 −15,00 0,6301 −0,0502
POR / Portland General Electric Company 0,00 −9,05 0,03 −17,07 0,6274 −0,0690
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 −8,97 0,03 3,13 0,6178 0,0633
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,00 −9,03 0,03 6,45 0,6148 0,0800
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,03 0,03 0,6105 0,6105
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,00 −9,05 0,03 −8,82 0,5827 0,0022
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,00 −9,01 0,03 −33,33 0,5621 −0,1971
MMS / Maximus, Inc. 0,00 −9,05 0,03 −6,25 0,5548 0,0098
FLR / Fluor Corporation 0,00 −9,11 0,03 31,82 0,5337 0,1564
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,00 −8,99 0,03 −6,45 0,5324 0,0034
BKH / Black Hills Corporation 0,00 −9,17 0,03 −17,65 0,5286 −0,0501
NSP / Insperity, Inc. 0,00 −9,04 0,03 −39,13 0,5202 −0,2605
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,00 −8,97 0,03 −12,90 0,5089 −0,0135
ASH / Ashland Inc. 0,00 −9,11 0,02 −22,58 0,4498 −0,0869
COTY / Coty Inc. 0,00 −9,05 0,02 −24,14 0,4154 −0,0788
OLN / Olin Corporation 0,00 −9,03 0,02 −27,27 0,3109 −0,0684
UAA / Under Armour, Inc. 0,00 −9,06 0,01 0,00 0,2570 0,0192
UA / Under Armour, Inc. 0,00 −9,09 0,01 0,00 0,1699 0,0123
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,01 0,1529 0,1529
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,00 0,0660 0,0660
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,00 0,0637 0,0637