Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 2 014 501
Nåværende posisjoner 95
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

RYHRX - Real Estate Fund Class H har oppgitt 95 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 2 014 501 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RYHRX - Real Estate Fund Class Hs største beholdninger er American Tower Corporation (US:AMT) , Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Realty Income Corporation (US:O) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 0,08 3,9305 3,9305
0,00 0,05 2,5660 0,3053
0,00 0,04 1,8371 0,1807
0,00 0,1150 0,1150
0,00 0,02 0,8282 0,0961
0,00 0,02 0,8227 0,0877
0,01 0,00 0,1831 0,0756
0,00 0,02 1,0822 0,0754
0,00 0,02 0,8378 0,0749
0,00 0,01 0,3980 0,0685
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,04 2,2926 −0,6200
0,00 0,01 0,7483 −0,2306
0,00 0,02 0,9083 −0,1126
0,00 0,01 0,4425 −0,1092
0,00 0,03 1,4108 −0,1030
0,00 0,01 0,6128 −0,1006
0,00 0,01 0,7172 −0,0962
0,00 0,01 0,6388 −0,0962
0,00 0,03 1,3864 −0,0936
0,00 0,01 0,5264 −0,0932
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,08 0,08 3,9305 3,9305
AMT / American Tower Corporation 0,00 −3,49 0,07 −1,47 3,4580 0,0572
WELL / Welltower Inc. 0,00 −2,73 0,07 −2,99 3,3863 0,0416
PLD / Prologis, Inc. 0,00 1,16 0,06 −4,48 3,3110 −0,0446
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 −10,06 0,05 8,89 2,5660 0,3053
O / Realty Income Corporation 0,00 −1,68 0,05 −2,08 2,4224 0,0306
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −0,68 0,05 −4,17 2,4077 −0,0067
PSA / Public Storage 0,00 −1,30 0,04 −4,35 2,2954 0,0086
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −22,22 0,04 −24,14 2,2926 −0,6200
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −3,79 0,04 −4,35 2,2841 −0,0379
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 −8,51 0,04 −2,33 2,1707 0,0359
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 −0,92 0,04 0,00 1,9781 0,0522
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 −5,74 0,04 −5,26 1,9034 −0,0149
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 −2,39 0,04 −2,70 1,8591 0,0099
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 −10,31 0,04 6,06 1,8371 0,1807
VTR / Ventas, Inc. 0,00 2,80 0,03 −5,56 1,7876 −0,0376
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 −0,58 0,03 −5,56 1,7805 −0,0404
EQR / Equity Residential 0,00 −2,07 0,03 −8,82 1,6430 −0,0724
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 −12,08 0,03 −6,25 1,5833 −0,0431
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 −2,53 0,03 −10,00 1,4315 −0,0728
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 2,40 0,03 −10,00 1,4108 −0,1030
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 2,25 0,03 −10,34 1,3864 −0,0936
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 −0,48 0,03 0,00 1,3541 0,0201
Z / Zillow Group, Inc. 0,00 −5,29 0,03 0,00 1,2907 0,0049
KIM / Kimco Realty Corporation 0,00 −2,11 0,02 −4,00 1,2549 0,0061
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 −1,03 0,02 −4,17 1,2296 0,0178
REG / Regency Centers Corporation 0,00 −0,59 0,02 −4,17 1,2281 −0,0052
UDR / UDR, Inc. 0,00 0,00 0,02 −11,54 1,2188 −0,0811
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 14,86 0,02 −8,00 1,1850 −0,0819
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 −5,03 0,02 0,00 1,1805 0,0571
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 6,70 0,02 −8,33 1,1769 −0,0510
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 1,46 0,02 −8,33 1,1724 −0,0423
CPT / Camden Property Trust 0,00 −1,51 0,02 −8,33 1,1368 −0,0708
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 −3,80 0,02 −8,70 1,1268 −0,0569
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 1,22 0,02 0,00 1,0997 0,0114
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 1,79 0,02 −4,55 1,0855 −0,0265
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 −4,13 0,02 5,00 1,0822 0,0754
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 −3,18 0,02 −4,76 1,0556 0,0089
CUBE / CubeSmart 0,00 −2,07 0,02 0,00 1,0368 0,0112
NNN / NNN REIT, Inc. 0,00 −1,59 0,02 0,00 0,9645 0,0313
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 4,19 0,02 −5,26 0,9556 −0,0176
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 −1,02 0,02 −5,26 0,9533 −0,0028
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,00 −1,25 0,02 −5,26 0,9502 0,0044
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 −1,52 0,02 −10,00 0,9481 −0,0558
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 1,22 0,02 0,00 0,9363 −0,0059
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 −16,87 0,02 −15,00 0,9083 −0,1126
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 −1,88 0,02 0,00 0,8795 0,0192
VNO / Vornado Realty Trust 0,00 −7,74 0,02 −5,88 0,8443 −0,0091
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,00 0,59 0,02 0,00 0,8441 0,0166
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,00 −1,12 0,02 6,67 0,8378 0,0749
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 4,02 0,02 −5,88 0,8323 −0,0324
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,00 −10,06 0,02 14,29 0,8282 0,0961
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 0,00 0,02 7,14 0,8227 0,0877
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,00 5,46 0,02 −6,25 0,8203 0,0213
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,00 6,69 0,02 −6,25 0,7820 −0,0147
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,00 −4,72 0,01 −6,67 0,7496 0,0046
KRG / Kite Realty Group Trust 0,00 −3,16 0,01 0,00 0,7496 0,0126
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 −22,32 0,01 −26,32 0,7483 −0,2306
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,00 −2,62 0,01 −6,67 0,7374 −0,0230
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,00 9,69 0,01 −18,75 0,7172 −0,0962
EPR / EPR Properties 0,00 −6,75 0,01 0,00 0,7046 0,0468
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,00 −4,52 0,01 0,00 0,7023 0,0305
SLG / SL Green Realty Corp. 0,00 −8,82 0,01 0,00 0,6913 0,0100
MAC / The Macerich Company 0,00 0,12 0,01 −7,14 0,6820 −0,0148
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,00 4,57 0,01 −14,29 0,6664 −0,0709
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 −6,28 0,01 −7,69 0,6587 0,0117
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,00 3,19 0,01 −14,29 0,6388 −0,0962
SKT / Tanger Inc. 0,00 2,05 0,01 −7,69 0,6264 −0,0274
COMP / Compass, Inc. 0,00 15,12 0,01 −21,43 0,6128 −0,1006
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,00 −7,14 0,01 −8,33 0,6032 0,0062
CDP / COPT Defense Properties 0,00 −4,22 0,01 0,00 0,5806 0,0028
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,00 1,75 0,01 0,00 0,5766 −0,0034
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,00 2,33 0,01 10,00 0,5759 0,0325
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,00 4,73 0,01 −8,33 0,5687 −0,0469
2IY / Cushman & Wakefield plc 0,00 −4,44 0,01 0,00 0,5390 0,0370
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,00 4,99 0,01 0,00 0,5303 −0,0083
LINE / Lineage, Inc. 0,00 10,33 0,01 −16,67 0,5264 −0,0932
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,00 −0,44 0,01 0,00 0,5233 −0,0158
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,00 −2,50 0,01 0,00 0,5233 0,0116
UE / Urban Edge Properties 0,00 −1,47 0,01 0,00 0,5157 0,0019
AKR / Acadia Realty Trust 0,00 8,10 0,01 −10,00 0,5104 −0,0031
LXP / LXP Industrial Trust 0,00 0,93 0,01 −10,00 0,5067 −0,0001
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,00 1,05 0,01 −11,11 0,4581 0,0018
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,00 8,19 0,01 −27,27 0,4425 −0,1092
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,00 2,64 0,01 0,00 0,4342 −0,0079
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,00 −0,38 0,01 0,00 0,4175 0,0103
RDFN / Redfin Corporation 0,00 −4,16 0,01 16,67 0,3980 0,0685
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,00 3,99 0,01 0,00 0,3748 0,0225
UNIT / Uniti Group Inc. 0,00 −7,66 0,01 −14,29 0,3135 −0,0684
EXPI / eXp World Holdings, Inc. 0,00 1,16 0,01 0,00 0,2866 −0,0069
SITC / SITE Centers Corp. 0,00 4,67 0,00 −20,00 0,2480 −0,0113
OPEN / Opendoor Technologies Inc. 0,01 214,37 0,00 50,00 0,1831 0,0756
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,1150 0,1150
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,00 0,0496 0,0496
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,00 0,0479 0,0479
EQC / Equity Commonwealth 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0748