Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 21 427 551 |
| Nåværende posisjoner | 48 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
RYDHX - Dow Jones Industrial Average Fund Class H har oppgitt 48 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 21 427 551 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RYDHX - Dow Jones Industrial Average Fund Class Hs største beholdninger er The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and Visa Inc. (US:V) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,61 | 2,9861 | 2,9861 | |
| 0,00 | 1,83 | 8,8836 | 2,6954 | |
| 0,00 | 1,28 | 6,2434 | 1,9911 | |
| 0,34 | 1,6591 | 1,6591 | ||
| 0,34 | 1,6591 | 1,6591 | ||
| 0,00 | 1,00 | 4,8728 | 1,1369 | |
| 0,07 | 0,68 | 3,3163 | 1,0357 | |
| 0,00 | 0,82 | 4,0038 | 0,9561 | |
| 0,00 | 0,76 | 3,7000 | 0,8833 | |
| 0,00 | 0,75 | 3,6389 | 0,8602 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,81 | 3,9158 | −2,0171 | |
| 0,00 | 0,37 | 1,7973 | −0,0977 | |
| 0,00 | 0,72 | 3,5046 | −0,0245 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,9936 | −0,0232 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | −23,65 | 1,83 | −1,08 | 8,8836 | 2,6954 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | −23,65 | 1,28 | 1,18 | 6,2434 | 1,9911 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | −23,65 | 1,00 | −10,13 | 4,8728 | 1,1369 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | −23,65 | 0,95 | −23,57 | 4,6020 | 0,4505 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | −23,65 | 0,92 | −22,62 | 4,4565 | 0,4866 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | −23,65 | 0,89 | −24,98 | 4,3098 | 0,3543 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | −23,65 | 0,82 | −9,56 | 4,0038 | 0,9561 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | −23,65 | 0,81 | −54,55 | 3,9158 | −2,0171 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | −23,65 | 0,76 | −9,51 | 3,7000 | 0,8833 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | −23,65 | 0,75 | −28,60 | 3,6673 | 0,1289 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | −23,65 | 0,75 | −9,77 | 3,6389 | 0,8602 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | −23,65 | 0,72 | −31,53 | 3,5046 | −0,0245 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | −23,65 | 0,70 | −22,38 | 3,4228 | 0,3829 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | −23,65 | 0,69 | −22,71 | 3,3581 | 0,3624 | |||
| US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class | 0,07 | 0,00 | 0,68 | 0,15 | 3,3163 | 1,0357 | |||
| Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) | 0,02 | 0,61 | 2,9861 | 2,9861 | |||||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | −23,65 | 0,60 | −16,06 | 2,9231 | 0,5244 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | −23,65 | 0,57 | −11,98 | 2,7537 | 0,5985 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | −23,65 | 0,54 | −6,08 | 2,6300 | 0,6981 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | −23,65 | 0,53 | −29,56 | 2,5753 | 0,0590 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | −23,65 | 0,41 | −28,65 | 1,9998 | 0,0693 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | −23,65 | 0,41 | 11,48 | 1,9831 | 0,7554 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | −23,65 | 0,39 | −29,77 | 1,9173 | 0,0387 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | −23,65 | 0,39 | −20,77 | 1,9109 | 0,2473 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | −23,65 | 0,37 | −34,69 | 1,7973 | −0,0977 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,34 | 1,6591 | 1,6591 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,34 | 1,6591 | 1,6591 | ||||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | −23,65 | 0,32 | −3,90 | 1,5566 | 0,4385 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | −23,65 | 0,25 | −14,86 | 1,2273 | 0,2329 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | −23,65 | 0,20 | −32,67 | 0,9936 | −0,0232 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | −23,65 | 0,18 | −14,49 | 0,8917 | 0,1726 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | −23,65 | 0,18 | −24,79 | 0,8880 | 0,0768 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | −23,65 | 0,18 | −13,94 | 0,8708 | 0,1718 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,15 | 0,7159 | 0,7159 | ||||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,15 | 0,7159 | 0,7159 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,14 | 0,6913 | 0,6913 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,14 | 0,6913 | 0,6913 | ||||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | −23,65 | 0,11 | −27,45 | 0,5431 | 0,0293 | |||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) | 0,05 | 0,2622 | 0,2622 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) | 0,05 | 0,2622 | 0,2622 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) | 0,05 | 0,2407 | 0,2407 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) | 0,05 | 0,2407 | 0,2407 | ||||||
| Dow Jones Industrial Average Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) | 0,04 | 0,1800 | 0,1800 | ||||||
| Dow Jones Industrial Average Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) | 0,04 | 0,1800 | 0,1800 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,02 | 0,0741 | 0,0741 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,02 | 0,0741 | 0,0741 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,02 | 0,0741 | 0,0741 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,01 | 0,0614 | 0,0614 |
