Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 414 612 019
Nåværende posisjoner 16
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Rwc Asset Advisors (us) Llc har oppgitt 16 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 414 612 019 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Rwc Asset Advisors (us) Llcs største beholdninger er Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GFI) , Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LI) , Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , and MercadoLibre, Inc. (US:MELI) . Rwc Asset Advisors (us) Llcs nye posisjoner inkluderer Coupang, Inc. (US:CPNG) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,55 16,37 3,9472 3,9472
0,02 50,33 12,1399 3,4126
2,45 66,42 16,0191 2,3681
4,74 59,34 14,3125 2,3283
0,43 24,23 5,8428 2,3250
0,23 23,50 5,6686 1,2718
0,14 1,58 0,3818 0,0608
0,23 1,08 0,2598 0,0363
0,08 1,67 0,4023 0,0282
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,58 20,47 4,9374 −1,8330
3,28 77,65 18,7276 −1,6252
0,49 55,42 13,3656 −1,4508
0,16 8,19 1,9744 −0,2825
2,26 3,88 0,9357 −0,2652
0,10 3,28 0,7903 −0,0605
0,05 1,22 0,2951 −0,0274
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,28 −35,15 77,65 −30,51 18,7276 −1,6252
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,45 −17,62 66,42 −11,38 16,0191 2,3681
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 4,74 3,39 59,34 −9,81 14,3125 2,3283
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 −20,57 55,42 −31,87 13,3656 −1,4508
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,02 −21,59 50,33 5,05 12,1399 3,4126
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 1,83 24,23 25,43 5,8428 2,3250
SCCO / Southern Copper Corporation 0,23 −10,05 23,50 −2,63 5,6686 1,2718
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 −37,96 20,47 −44,93 4,9374 −1,8330
CPNG / Coupang, Inc. 0,55 16,37 3,9472 3,9472
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −28,58 8,19 −33,94 1,9744 −0,2825
KOS / Kosmos Energy Ltd. 2,26 −22,00 3,88 −41,16 0,9357 −0,2652
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −21,84 3,28 −29,85 0,7903 −0,0605
CAAP / Corporación América Airports S.A. 0,08 −26,64 1,67 −18,80 0,4023 0,0282
LOMA / Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −10,00 1,58 −10,16 0,3818 0,0608
BSAC / Banco Santander-Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −37,53 1,22 −30,90 0,2951 −0,0274
GTE / Gran Tierra Energy Inc. 0,23 −10,00 1,08 −12,22 0,2598 0,0363
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TEO / Telecom Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000