Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 98 934 567
Nåværende posisjoner 23
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

RUTAX - Unconstrained Total Return Fund Class A har oppgitt 23 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 98 934 567 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RUTAX - Unconstrained Total Return Fund Class As største beholdninger er Sberbank of Russia Via SB Capital SA (LU:XS0848530977) . RUTAX - Unconstrained Total Return Fund Class As nye posisjoner inkluderer Sberbank of Russia Via SB Capital SA (LU:XS0848530977) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
99,00 98,97 99,8720 99,5449
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
−0,02 −0,0220 −0,3491
−0,01 −0,0141 −0,3412
−0,01 −0,0134 −0,3405
−0,01 −0,0115 −0,3386
−0,00 −0,0045 −0,3316
−0,00 −0,0041 −0,3312
−0,00 −0,0019 −0,3290
−0,00 −0,0018 −0,3289
−0,00 −0,0004 −0,3275
−0,00 −0,0002 −0,3273
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2023-09-27 for rapporteringsperioden 2023-07-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Cash Management Fund / STIV (000000000) 99,00 98,97 4 848,25 99,8720 99,5449
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −98,95 0,0220 −0,3050
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,01 −99,55 0,0096 −0,3175
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,00 −99,85 0,0033 −0,3238
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,00 −99,90 0,0027 −0,3244
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,00 −99,95 0,0014 −0,3257
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 −99,95 0,0013 −0,3258
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 −99,95 0,0011 −0,3259
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,00 −100,00 0,0006 −0,3265
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,00 −100,00 0,0005 −0,3265
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,00 −100,00 0,0004 −0,3267
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 −100,00 0,0002 −0,3269
XS0848530977 / Sberbank of Russia Via SB Capital SA 0,00 0,0000 0,0000
ANZ / ANZ Group Holdings Limited −0,00 −100,00 −0,0001 −0,3271
ANZ / ANZ Group Holdings Limited −0,00 −100,00 −0,0002 −0,3273
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −100,00 −0,0004 −0,3275
ANZ / ANZ Group Holdings Limited −0,00 −100,05 −0,0018 −0,3289
ANZ / ANZ Group Holdings Limited −0,00 −100,05 −0,0019 −0,3290
ANZ / ANZ Group Holdings Limited −0,00 −100,20 −0,0041 −0,3312
ANZ / ANZ Group Holdings Limited −0,00 −100,20 −0,0045 −0,3316
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) −0,01 −100,55 −0,0115 −0,3386
RY.PRM / Royal Bank of Canada - Preferred Stock −0,01 −100,65 −0,0134 −0,3405
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) −0,01 −100,65 −0,0141 −0,3412
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,02 −101,05 −0,0220 −0,3491