Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 66 821 990
Nåværende posisjoner 47
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

RYDVX - Royce Dividend Value Fund Service Class har oppgitt 47 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 66 821 990 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RYDVX - Royce Dividend Value Fund Service Classs største beholdninger er FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) , MSC Industrial Direct Co., Inc. (US:MSM) , Kyndryl Holdings, Inc. (US:KD) , Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) , and Academy Sports and Outdoors, Inc. (US:ASO) . RYDVX - Royce Dividend Value Fund Service Classs nye posisjoner inkluderer Graphic Packaging Holding Company (US:GPK) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,06 4,5808 4,5808
0,05 1,10 1,6397 1,6397
0,03 1,58 2,3651 1,3325
0,01 1,23 1,8363 0,8452
0,06 2,36 3,5304 0,7406
0,02 1,82 2,7270 0,2124
0,01 1,15 1,7173 0,1961
0,06 2,08 3,1059 0,1862
0,04 1,18 1,7588 0,1417
0,03 2,36 3,5371 0,1250
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 0,82 1,2232 −1,0787
0,00 0,00 −0,9840
0,03 1,07 1,5987 −0,8263
0,01 0,56 0,8430 −0,6694
0,00 0,03 0,0520 −0,6478
0,02 1,60 2,3903 −0,3289
0,02 1,50 2,2520 −0,2848
0,05 2,33 3,4927 −0,2613
0,03 2,25 3,3647 −0,2291
0,04 0,56 0,8333 −0,2264
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 3,06 4,5808 4,5808
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,02 0,00 2,38 3,57 3,5586 −0,0682
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,03 0,00 2,36 9,45 3,5371 0,1250
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,06 0,00 2,36 33,65 3,5304 0,7406
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,05 −14,73 2,35 1,12 3,5126 −0,1563
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,05 0,00 2,33 −1,77 3,4927 −0,2613
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,03 0,00 2,25 −1,14 3,3647 −0,2291
VNT / Vontier Corporation 0,06 0,00 2,08 12,34 3,1059 0,1862
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0,07 0,00 2,01 7,97 3,0030 0,0661
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 0,00 1,98 1,18 2,9610 −0,1284
SEIC / SEI Investments Company 0,02 −13,76 1,97 −0,15 2,9439 −0,1703
ATR / AptarGroup, Inc. 0,01 0,00 1,91 5,45 2,8648 −0,0046
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,02 0,00 1,88 3,58 2,8127 −0,0550
TKR / The Timken Company 0,03 8,21 1,88 9,26 2,8076 0,0935
AER / AerCap Holdings N.V. 0,02 0,00 1,82 14,52 2,7270 0,2124
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,05 0,00 1,73 4,91 2,5924 −0,0169
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,02 0,00 1,60 −7,15 2,3903 −0,3289
BALL / Ball Corporation 0,03 124,52 1,58 141,96 2,3651 1,3325
ESI / Element Solutions Inc 0,07 0,00 1,57 0,19 2,3510 −0,1272
PSYTF / Pason Systems Inc. 0,17 0,00 1,51 −1,31 2,2550 −0,1579
BOKF / BOK Financial Corporation 0,02 0,00 1,50 −6,29 2,2520 −0,2848
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,03 0,00 1,50 6,01 2,2450 0,0083
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,05 0,00 1,44 0,70 2,1513 −0,1052
GABC / German American Bancorp, Inc. 0,04 0,00 1,42 2,75 2,1268 −0,0601
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,01 12,39 1,37 1,78 2,0552 −0,0770
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,30 3,18 1,9424 −0,0460
TOWN / TowneBank 0,04 0,00 1,28 0,00 1,9088 −0,1074
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,01 0,00 1,26 5,10 1,8808 −0,0077
COHR / Coherent Corp. 0,01 42,42 1,23 95,69 1,8363 0,8452
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,04 0,00 1,21 −1,14 1,8109 −0,1243
MBIN / Merchants Bancorp 0,04 28,49 1,18 14,86 1,7588 0,1417
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,01 0,00 1,15 19,23 1,7173 0,1961
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,04 0,00 1,10 7,29 1,6533 0,0269
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,05 1,10 1,6397 1,6397
MRX / Marex Group plc 0,03 −37,70 1,07 −30,38 1,5987 −0,8263
KBR / KBR, Inc. 0,02 0,00 0,91 −3,70 1,3634 −0,1325
KIMBERA / Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 0,45 0,00 0,82 11,87 1,2281 0,0691
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0,07 −35,78 0,82 −43,89 1,2232 −1,0787
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,02 0,00 0,76 −2,57 1,1331 −0,0951
WHD / Cactus, Inc. 0,01 0,00 0,65 −4,70 0,9726 −0,1040
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,01 0,00 0,62 1,48 0,9240 −0,0373
1LNB / Spirax Group plc 0,01 0,00 0,61 1,51 0,9064 −0,0366
WOR / Worthington Enterprises, Inc. 0,01 −53,67 0,56 −41,17 0,8430 −0,6694
AVTR / Avantor, Inc. 0,04 0,00 0,56 −17,01 0,8333 −0,2264
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,47 9,62 0,6996 0,0256
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 0,00 0,32 −1,22 0,4846 −0,0329
KFY / Korn Ferry 0,00 −92,74 0,03 −92,31 0,0520 −0,6478
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9840