Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 97 304
Nåværende posisjoner 63
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Richelieu Gestion PLC har oppgitt 63 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 97 304 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Richelieu Gestion PLCs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , The Walt Disney Company (US:DIS) , General Motors Company (US:GM) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Richelieu Gestion PLCs nye posisjoner inkluderer Boston Scientific Corporation (US:BSX) , DoubleVerify Holdings, Inc. (US:DV) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 0,01 5,1724 2,6310
0,02 0,00 3,3699 1,8160
0,00 0,00 1,5559 1,5354
0,01 0,01 5,8487 1,4581
0,04 0,01 5,2310 1,3200
0,03 0,01 5,2444 0,8288
0,03 0,00 2,4634 0,7584
0,03 0,00 2,1962 0,6110
0,05 0,00 2,9988 0,5960
0,02 0,00 2,3617 0,5037
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,00 2,3144 −1,7550
0,81 0,00 1,1778 −1,2671
0,00 0,00 0,0000 −0,8534
0,01 0,00 0,8931 −0,7637
0,63 0,00 1,4748 −0,6543
0,00 0,00 1,6433 −0,5233
0,01 0,00 1,9578 −0,3869
0,03 0,00 4,7943 −0,2797
0,01 0,00 2,2435 −0,2559
0,02 0,00 2,4706 −0,2301
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-04-15 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,64 0,01 25,00 5,8487 1,4581
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 −12,90 0,01 25,00 5,2444 0,8288
DIS / The Walt Disney Company 0,04 −14,09 0,01 25,00 5,2310 1,3200
GM / General Motors Company 0,11 40,33 0,01 150,00 5,1724 2,6310
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 −23,87 0,00 −20,00 4,7943 −0,2797
AAPL / Apple Inc. 0,02 111,94 0,00 200,00 3,3699 1,8160
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,05 3,25 0,00 0,00 2,9988 0,5960
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,08 11,70 0,00 −33,33 2,7635 −0,1385
ALB / Albemarle Corporation 0,02 0,00 0,00 0,00 2,6165 0,1189
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −25,38 0,00 0,00 2,5179 0,0838
WMT / Walmart Inc. 0,04 131,76 0,00 0,00 2,5158 0,0397
SYY / Sysco Corporation 0,03 −14,98 0,00 0,00 2,5066 0,1950
ADBE / Adobe Inc. 0,00 3,73 0,00 0,00 2,4973 0,0194
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 −31,67 0,00 −33,33 2,4706 −0,2301
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,03 7,96 0,00 100,00 2,4634 0,7584
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 2,4223 0,0392
T / AT&T Inc. 0,13 −16,79 0,00 0,00 2,3863 0,0059
CC / The Chemours Company 0,09 −2,46 0,00 0,00 2,3699 −0,1707
NKE / NIKE, Inc. 0,02 27,78 0,00 0,00 2,3617 0,5037
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,03 −28,72 0,00 0,00 2,3596 0,0552
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 −64,17 0,00 −50,00 2,3144 −1,7550
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 −21,55 0,00 0,00 2,2455 0,1415
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 −36,95 0,00 0,00 2,2435 −0,2559
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 −31,07 0,00 0,00 2,2260 −0,1750
TGT / Target Corporation 0,01 −30,21 0,00 0,00 2,2116 −0,0051
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,03 1,59 0,00 100,00 2,1962 0,6110
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,00 2,1931 0,2805
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,09 0,00 0,00 −50,00 2,0266 −0,0971
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −28,87 0,00 −50,00 1,9578 −0,3869
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −47,48 0,00 −50,00 1,6433 −0,5233
ACN / Accenture plc 0,00 6 519,70 0,00 1,5559 1,5354
NMG / Nouveau Monde Graphite Inc. 0,63 −31,30 0,00 −50,00 1,4748 −0,6543
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −13,15 0,00 0,00 1,4141 −0,0762
LEV / The Lion Electric Company 0,81 −47,71 0,00 −50,00 1,1778 −1,2671
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −32,86 0,00 0,9260 0,0511
MDT / Medtronic plc 0,01 −55,67 0,00 −100,00 0,8931 −0,7637
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 59,62 0,00 0,7430 0,4398
V / Visa Inc. 0,00 68,00 0,00 0,5673 0,2927
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −39,92 0,00 0,4286 0,0877
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −18,24 0,00 0,3905 0,0730
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 −35,99 0,00 0,3566 −0,0817
AGCO / AGCO Corporation 0,00 0,00 0,00 0,2939 0,0417
HXL / Hexcel Corporation 0,00 0,00 0,00 0,2693 0,0322
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2477 −0,0001
SLB / Schlumberger Limited 0,00 −45,79 0,00 0,2456 −0,1292
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −26,82 0,00 0,2405 −0,0753
MRO / Marathon Oil Corporation 0,01 0,00 0,2271 0,2271
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2107 0,0586
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 2 500,00 0,00 0,2035 0,1972
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 8,33 0,00 0,2014 0,0601
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,00 0,2004 0,0403
IAS / Integral Ad Science Holding Corp. 0,02 34,99 0,00 0,1994 0,0133
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 0,1901 0,1901
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1901 −0,0085
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 0,00 0,1891 0,1891
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 700,00 0,00 0,1696 0,1517
DV / DoubleVerify Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,1583 0,1583
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,1459 0,1459
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,1377 0,1377
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1244 0,0170
74005P104 / Praxair, Inc. 0,00 −50,31 0,00 0,0380 −0,0210
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0103 0,0031
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0103 0,0013
SHOP / Shopify Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,8534
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1091
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XYL / Xylem Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0197
543524300 / Loopnet, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MET / MetLife, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RUN / Sunrun Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CMA / Comerica Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CIWV / Citizens Financial Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1682
TT / Trane Technologies plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DDD / 3D Systems Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EBAY / eBay Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0161
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000