Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 155 210 280
Nåværende posisjoner 59
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Rf&l Wealth Management, Llc har oppgitt 59 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 155 210 280 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Rf&l Wealth Management, Llcs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) . Rf&l Wealth Management, Llcs nye posisjoner inkluderer EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (US:BSVO) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,96 2,5488 1,1503
0,00 2,29 1,4766 0,5942
0,01 5,15 3,3169 0,5386
0,01 4,87 3,1362 0,4181
0,02 0,48 0,3097 0,3097
0,01 0,78 0,5013 0,2408
0,01 1,65 1,0653 0,2039
0,03 0,83 0,5321 0,1700
0,02 3,34 2,1511 0,1650
0,00 0,23 0,1503 0,1503
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,80 3,7395 −0,7540
0,29 15,64 10,0777 −0,7049
0,02 3,26 2,1000 −0,5563
0,10 7,95 5,1190 −0,4766
0,21 8,71 5,6114 −0,4390
0,09 5,84 3,7651 −0,3540
0,00 2,89 1,8603 −0,3273
0,05 2,98 1,9186 −0,1068
0,29 10,31 6,6405 −0,1016
0,01 1,66 1,0726 −0,0987
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,29 −1,02 15,64 3,73 10,0777 −0,7049
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,29 0,62 10,31 9,31 6,6405 −0,1016
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,15 0,72 9,84 11,62 6,3366 0,0355
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,21 0,33 8,71 2,93 5,6114 −0,4390
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,10 0,99 7,95 1,55 5,1190 −0,4766
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,09 −4,85 5,84 1,44 3,7651 −0,3540
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,00 5,80 −7,62 3,7395 −0,7540
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,00 5,62 15,33 3,6203 0,1357
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,12 1,53 5,25 10,50 3,3846 −0,0155
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 5,15 32,51 3,3169 0,5386
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 4,87 28,05 3,1362 0,4181
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 −0,79 4,75 9,71 3,0577 −0,0357
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 2,37 4,73 13,17 3,0458 0,0583
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,11 −0,52 4,59 15,55 2,9587 0,1169
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,02 9,15 4,45 14,27 2,8643 0,0821
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 38,76 3,96 102,35 2,5488 1,1503
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,02 8,61 3,34 20,20 2,1511 0,1650
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 −0,96 3,26 −12,25 2,1000 −0,5563
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,05 −5,48 2,98 5,12 1,9186 −0,1068
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 2,89 −5,62 1,8603 −0,3273
WMT / Walmart Inc. 0,03 0,00 2,87 11,35 1,8522 0,0065
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 28,57 2,29 85,66 1,4766 0,5942
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,03 4,19 2,20 15,00 1,4180 0,0496
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,10 18,23 1,3500 0,0822
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,05 −1,48 1,87 9,05 1,2035 −0,0208
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,85 4,71 1,1895 −0,0718
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 −1,54 1,66 1,65 1,0726 −0,0987
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 130,43 1,65 37,29 1,0653 0,2039
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −2,51 1,32 −0,08 0,8494 −0,0938
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,04 −1,33 1,24 10,59 0,8010 −0,0027
KO / The Coca-Cola Company 0,02 0,00 1,21 −1,22 0,7808 −0,0965
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,03 3,79 1,11 −0,09 0,7130 −0,0792
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 4,29 0,99 13,97 0,6362 0,0167
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,03 12,46 0,92 27,26 0,5896 0,0747
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,73 0,89 8,90 0,5757 −0,0107
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 9,21 0,88 11,73 0,5646 0,0038
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,03 45,41 0,83 63,04 0,5321 0,1700
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 25,68 0,78 30,27 0,5022 0,0744
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 104,33 0,78 113,74 0,5013 0,2408
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 −4,11 0,74 0,14 0,4747 −0,0511
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 −2,71 0,67 11,28 0,4329 0,0012
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,60 −8,84 0,3859 −0,0837
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,04 0,54 11,23 0,3450 0,0008
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 14,05 0,49 26,56 0,3131 0,0378
BSVO / EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 0,02 0,48 0,3097 0,3097
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −3,20 0,47 6,86 0,3013 −0,0115
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 0,00 0,42 22,42 0,2679 0,0248
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,00 0,00 0,38 1,86 0,2470 −0,0222
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,37 −9,16 0,2365 −0,0531
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −1,33 0,35 21,23 0,2282 0,0188
GL / Globe Life Inc. 0,00 27,12 0,34 19,72 0,2196 0,0164
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,31 18,56 0,2017 0,0129
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 −0,98 0,27 0,00 0,1761 −0,0193
SNPE / DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF 0,00 0,00 0,26 9,75 0,1673 −0,0020
FXL / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Technology AlphaDEX Fund 0,00 0,00 0,26 19,16 0,1647 0,0111
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,25 13,64 0,1616 0,0042
CVX / Chevron Corporation 0,00 −4,93 0,23 −18,75 0,1513 −0,0551
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,23 0,1503 0,1503
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 0,21 6,47 0,1384 −0,0059
XYZ / Block, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000