Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 235 939 225
Nåværende posisjoner 64
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Recurrent Investment Advisors LLC har oppgitt 64 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 235 939 225 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Recurrent Investment Advisors LLCs største beholdninger er Cenovus Energy Inc. (US:CVE) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Recurrent Investment Advisors LLCs nye posisjoner inkluderer Barrick Mining Corporation (US:B) , CRH plc (US:CRH) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,60 41,71 3,3744 3,3744
2,39 51,74 4,1866 1,8196
0,28 46,60 3,7706 1,4947
6,30 88,12 7,1298 1,1293
0,95 77,45 6,2663 0,5728
0,22 5,29 0,4284 0,4284
0,35 38,57 3,1207 0,2586
0,47 55,71 4,5076 0,1600
0,10 5,56 0,4502 0,1370
0,09 3,87 0,3131 0,0779
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,66 17,17 1,3892 −1,6611
0,31 75,80 6,1332 −1,1683
1,85 69,66 5,6364 −1,1102
1,48 43,65 3,5316 −1,0260
2,70 52,58 4,2544 −0,6353
1,74 53,96 4,3662 −0,6180
0,93 50,03 4,0480 −0,5404
1,79 67,98 5,4999 −0,4576
1,36 52,57 4,2534 −0,4575
0,76 47,85 3,8719 −0,4391
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CVE / Cenovus Energy Inc. 6,30 28,67 88,12 24,41 7,1298 1,1293
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 4,79 1,43 86,89 −1,08 7,0306 −0,4110
OKE / ONEOK, Inc. 0,95 40,07 77,45 15,24 6,2663 0,5728
TRGP / Targa Resources Corp. 0,44 21,86 75,88 5,82 6,1395 0,0645
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,31 −16,43 75,80 −12,05 6,1332 −1,1683
PBA / Pembina Pipeline Corporation 1,85 −6,61 69,66 −12,53 5,6364 −1,1102
SU / Suncor Energy Inc. 1,79 0,22 67,98 −3,34 5,4999 −0,4576
PSX / Phillips 66 0,47 12,36 55,71 8,55 4,5076 0,1600
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,74 0,98 53,96 −8,28 4,3662 −0,6180
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 2,70 0,12 52,58 −8,90 4,2544 −0,6353
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 1,36 0,06 52,57 −5,47 4,2534 −0,4575
PBF / PBF Energy Inc. 2,39 63,15 51,74 85,20 4,1866 1,8196
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,93 0,08 50,03 −7,63 4,0480 −0,5404
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,76 −10,53 47,85 −5,96 3,8719 −0,4391
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,28 52,14 46,60 73,47 3,7706 1,4947
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,48 −21,27 43,65 −18,87 3,5316 −1,0260
SOBO / South Bow Corporation 1,60 41,71 3,3744 3,3744
DTM / DT Midstream, Inc. 0,35 0,21 38,57 14,16 3,1207 0,2586
VLO / Valero Energy Corporation 0,18 0,16 24,15 1,94 1,9539 −0,0529
ENB / Enbridge Inc. 0,46 0,12 21,03 2,40 1,7017 −0,0383
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,66 −50,23 17,17 −52,31 1,3892 −1,6611
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,35 0,18 13,18 −15,40 1,0667 −0,2535
TRP / TC Energy Corporation 0,22 0,43 10,97 3,79 0,8876 −0,0078
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 10,81 6,23 0,45 0,5038 −0,0214
NEM / Newmont Corporation 0,10 24,71 5,56 50,50 0,4502 0,1370
B / Barrick Mining Corporation 0,22 5,29 0,4284 0,4284
NTR / Nutrien Ltd. 0,05 0,00 3,97 11,15 0,3211 0,0185
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,09 21,72 3,87 39,37 0,3131 0,0779
CVX / Chevron Corporation 0,02 0,34 3,04 −14,10 0,2459 −0,0539
COP / ConocoPhillips 0,03 0,17 2,99 −14,42 0,2416 −0,0539
HES / Hess Corporation 0,02 25,03 2,95 8,45 0,2388 0,0082
SEE / Sealed Air Corporation 0,09 0,19 2,79 7,59 0,2260 0,0060
NUE / Nucor Corporation 0,02 0,00 2,74 7,67 0,2214 0,0061
TECK / Teck Resources Limited 0,05 0,17 2,27 7,44 0,1834 0,0047
MTDR / Matador Resources Company 0,04 42,69 2,03 33,29 0,1643 0,0352
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,06 0,38 1,86 2,37 0,1505 −0,0035
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 21,57 1,62 4,46 0,1307 −0,0003
AA / Alcoa Corporation 0,05 0,23 1,58 −3,02 0,1275 −0,0102
HAL / Halliburton Company 0,07 0,25 1,48 −19,48 0,1195 −0,0358
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,76 1,44 2,28 0,1163 −0,0027
WLK / Westlake Corporation 0,02 0,03 1,37 −24,09 0,1112 −0,0421
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,97 1,35 −7,29 0,1092 −0,0141
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,32 −0,98 0,1066 −0,0061
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,03 0,88 1,22 22,51 0,0987 0,0144
PKX / POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,21 2,03 0,0979 −0,0026
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 0,44 1,13 5,59 0,0917 0,0007
VST / Vistra Corp. 0,01 14,74 0,98 89,40 0,0796 0,0356
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 154,91 0,97 148,47 0,0789 0,0456
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 45,92 0,97 68,35 0,0784 0,0296
ALB / Albemarle Corporation 0,02 0,38 0,96 −12,68 0,0775 −0,0154
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,92 −5,04 0,0747 −0,0077
MOS / The Mosaic Company 0,02 0,00 0,91 35,01 0,0737 0,0166
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,91 −2,90 0,0732 −0,0057
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 8,74 0,81 −5,82 0,0655 −0,0073
DOW / Dow Inc. 0,03 0,00 0,75 −24,14 0,0606 −0,0231
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 7,06 0,74 71,20 0,0602 0,0234
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 −0,08 0,71 17,66 0,0577 0,0063
WY / Weyerhaeuser Company 0,02 0,00 0,62 −12,23 0,0500 −0,0097
CRH / CRH plc 0,01 0,57 0,0460 0,0460
FMC / FMC Corporation 0,01 0,04 0,56 −0,88 0,0457 −0,0026
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,09 0,55 −6,73 0,0449 −0,0055
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,10 0,55 14,97 0,0448 0,0040
CCJ / Cameco Corporation 0,01 0,16 0,50 80,87 0,0406 0,0171
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 −0,04 0,37 10,00 0,0303 0,0014
SW / Smurfit Westrock Plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
X / United States Steel Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000