Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 159 818 725
Nåværende posisjoner 50
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

WPGSX - WPG Partners Select Small Cap Value Fund Institutional Class har oppgitt 50 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 159 818 725 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). WPGSX - WPG Partners Select Small Cap Value Fund Institutional Classs største beholdninger er Kemper Corporation (US:KMPR) , Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIMO) , Tutor Perini Corporation (US:TPC) , Teleflex Incorporated (US:TFX) , and Enovis Corporation (US:ENOV) . WPGSX - WPG Partners Select Small Cap Value Fund Institutional Classs nye posisjoner inkluderer Broadstone Net Lease, Inc. (US:BNL) , Century Aluminum Company (US:CENX) , Huntsman Corporation (US:HUN) , Maximus, Inc. (US:MMS) , and Viper Energy, Inc. (US:VNOM) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,52 6,5867 6,5867
0,29 4,55 2,8469 2,8469
0,19 3,01 1,8834 1,8834
0,47 5,21 3,2606 1,7803
0,05 6,24 3,9059 1,7315
0,19 4,07 2,5453 1,6899
0,20 2,21 1,3822 1,3822
0,17 3,55 2,2244 1,3565
0,09 2,06 1,2898 1,2898
0,03 2,02 1,2634 1,2634
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 2,86 1,7882 −1,8992
0,06 2,26 1,4172 −1,6577
0,05 0,74 0,4652 −1,6488
0,05 1,77 1,1090 −1,6362
0,04 1,55 0,9726 −1,4201
0,62 5,75 3,6012 −1,2699
0,20 6,15 3,8498 −1,1144
1,21 1,99 1,2452 −1,0179
0,10 6,68 4,1788 −0,9563
0,79 1,23 0,7677 −0,7816
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Tri-State Deposit / STIV (N/A) 10,52 6,5867 6,5867
KMPR / Kemper Corporation 0,10 −13,80 6,68 −18,71 4,1788 −0,9563
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 2,89 6,43 12,24 4,0227 0,4425
TPC / Tutor Perini Corporation 0,17 −10,41 6,36 12,43 3,9809 0,4434
TFX / Teleflex Incorporated 0,05 94,82 6,24 79,44 3,9059 1,7315
ENOV / Enovis Corporation 0,20 −4,34 6,15 −22,54 3,8498 −1,1144
BGC / BGC Group, Inc. 0,62 −21,21 5,75 −26,15 3,6012 −1,2699
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,08 23,52 5,29 12,10 3,3122 0,3600
NCR / NCR Corp. 0,47 123,81 5,21 120,03 3,2606 1,7803
AL / Air Lease Corporation 0,09 7,69 4,92 29,47 3,0777 0,7030
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,29 4,55 2,8469 2,8469
VMEO / Vimeo, Inc. 1,04 15,63 4,55 −14,42 2,8463 −0,4758
POR / Portland General Electric Company 0,10 20,48 4,25 13,96 2,6582 0,3278
AOSL / Alpha and Omega Semiconductor Limited 0,19 324,17 4,07 197,37 2,5453 1,6899
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,13 26,31 3,73 17,61 2,3325 0,3513
CTOS / Custom Truck One Source, Inc. 0,84 −13,52 3,59 −16,06 2,2478 −0,4272
BKV / BKV Corporation 0,17 140,42 3,55 156,16 2,2244 1,3565
EYE / National Vision Holdings, Inc. 0,18 −33,42 3,54 3,78 2,2174 0,0828
MYRG / MYR Group Inc. 0,02 −8,87 3,21 16,49 2,0083 0,2858
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,28 24,33 3,07 −6,68 1,9245 −0,1358
CENX / Century Aluminum Company 0,19 3,01 1,8834 1,8834
INVA / Innoviva, Inc. 0,15 19,55 2,96 30,57 1,8535 0,4353
WBS / Webster Financial Corporation 0,06 −47,00 2,86 −51,56 1,7882 −1,8992
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,06 26,41 2,85 9,00 1,7816 0,1491
MATW / Matthews International Corporation 0,13 75,13 2,70 50,73 1,6911 0,5705
PAL / Proficient Auto Logistics, Inc. 0,32 14,21 2,55 −11,99 1,5953 −0,2155
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,10 −24,67 2,47 −31,56 1,5468 −0,7103
BV / BrightView Holdings, Inc. 0,16 12,24 2,45 30,29 1,5353 0,3583
KRO / Kronos Worldwide, Inc. 0,38 12,28 2,43 −18,78 1,5223 −0,3499
ERO / Ero Copper Corp. 0,17 39,53 2,34 66,57 1,4662 0,5868
DENN / Denny's Corporation 0,60 28,29 2,28 −1,39 1,4262 −0,0187
NBHC / National Bank Holdings Corporation 0,06 −46,67 2,26 −53,98 1,4172 −1,6577
HUN / Huntsman Corporation 0,20 2,21 1,3822 1,3822
TDC / Teradata Corporation 0,09 2,06 1,2898 1,2898
MMS / Maximus, Inc. 0,03 2,02 1,2634 1,2634
EGHT / 8x8, Inc. 1,21 −16,21 1,99 −45,02 1,2452 −1,0179
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,05 1,91 1,1986 1,1986
MOS / The Mosaic Company 0,05 2 154,88 1,77 1 467,26 1,1090 −1,6362
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,20 1,68 1,0497 1,0497
TKA / thyssenkrupp AG 0,17 −46,65 1,67 −34,05 1,0442 −0,5379
CARS / Cars.com Inc. 0,15 −5,14 1,56 −26,37 0,9776 −0,3483
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,04 −56,24 1,55 −59,41 0,9726 −1,4201
PWP / Perella Weinberg Partners 0,09 12,23 1,52 −15,69 0,9490 −0,1748
MTRX / Matrix Service Company 0,12 163,12 1,50 157,63 0,9404 0,5757
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,04 −19,42 1,24 −37,50 0,7768 −0,4640
SEAT / Vivid Seats Inc. 0,79 31,37 1,23 −50,50 0,7677 −0,7816
HLLY / Holley Inc. 0,61 71,25 1,19 22,15 0,7458 0,1358
GSM / Ferroglobe PLC 0,21 0,76 0,4751 0,4751
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0,05 −80,79 0,74 −78,02 0,4652 −1,6488
TBI / TrueBlue, Inc. 0,07 0,41 0,2594 0,2594