Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 60 718 000
Nåværende posisjoner 97
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Quantitative Value Technologies, Llc har oppgitt 97 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 60 718 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Quantitative Value Technologies, Llcs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Quantitative Value Technologies, Llcs nye posisjoner inkluderer The Coca-Cola Company (US:KO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and Commerce Bancshares, Inc. (US:CBSH) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 2,68 4,4073 4,4073
0,01 1,95 3,2116 2,5050
0,00 1,27 2,0867 2,0867
0,00 1,01 1,6618 1,6618
0,01 0,83 1,3637 1,3637
0,01 0,45 0,7444 0,7444
0,03 3,63 5,9801 0,7197
0,01 0,91 1,4954 0,6833
0,00 0,38 0,6226 0,6226
0,00 0,84 1,3818 0,5977
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −0,8057
0,00 0,00 −0,8057
0,00 0,00 −0,8035
0,00 0,00 −0,7238
0,00 0,00 −0,7216
0,01 1,97 3,2494 −0,7013
0,00 0,00 −0,6936
0,00 0,30 0,5023 −0,6372
0,02 1,03 1,6980 −0,5897
0,00 1,60 2,6384 −0,5002
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2021-08-13 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,03 32,61 3,63 48,69 5,9801 0,7197
KO / The Coca-Cola Company 0,05 2,68 4,4073 4,4073
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 3,40 2,45 22,39 4,0416 −0,2774
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −1,13 1,97 7,58 3,2494 −0,7013
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 417,91 1,95 494,51 3,2116 2,5050
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 39,59 1,90 39,08 3,1358 0,1868
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −2,01 1,60 9,95 2,6384 −0,5002
ORCL / Oracle Corporation 0,02 −0,57 1,48 10,34 2,4424 −0,4527
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,27 2,0867 2,0867
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 11,60 1,21 14,38 1,9912 −0,2858
DIS / The Walt Disney Company 0,01 15,30 1,13 9,85 1,8545 −0,3535
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 −0,26 1,11 2,96 1,8314 −0,4951
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 7,80 1,03 15,00 1,7046 −0,2341
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,72 1,03 −2,92 1,6980 −0,5897
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 1,01 1,6618 1,6618
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 1,00 6,59 1,6519 −0,3752
DVA / DaVita Inc. 0,01 0,00 0,98 11,73 1,6157 −0,2757
MDT / Medtronic plc 0,01 1,95 0,94 7,14 1,5564 −0,3436
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 139,84 0,91 140,85 1,4954 0,6833
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 87,97 0,84 130,49 1,3818 0,5977
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −2,24 0,83 4,13 1,3703 −0,3509
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,83 1,3637 1,3637
MMM / 3M Company 0,00 14,84 0,79 18,47 1,2994 −0,1352
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 0,00 0,66 −1,06 1,0788 −0,3473
GIS / General Mills, Inc. 0,01 48,07 0,55 47,04 0,9009 0,0995
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 36,45 0,53 42,74 0,8745 0,0732
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 34,06 0,50 48,06 0,8169 0,0953
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,49 15,93 0,8152 −0,1046
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 19,44 0,49 28,80 0,8103 −0,0126
DHR / Danaher Corporation 0,00 20,50 0,48 44,01 0,7922 0,0727
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,00 0,48 2,56 0,7905 −0,2176
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 31,70 0,47 26,61 0,7757 −0,0256
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,01 0,45 0,7444 0,7444
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −1,22 0,45 22,40 0,7378 −0,0506
MO / Altria Group, Inc. 0,01 23,74 0,44 15,40 0,7280 −0,0971
RMD / ResMed Inc. 0,00 2,13 0,44 29,97 0,7214 −0,0046
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 8,88 0,41 11,59 0,6818 −0,1173
PSA / Public Storage 0,00 −12,10 0,41 7,12 0,6687 −0,1478
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −6,51 0,40 7,77 0,6621 −0,1414
INTC / Intel Corporation 0,01 23,16 0,40 7,77 0,6621 −0,1414
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 −9,17 0,40 6,97 0,6571 −0,1464
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 −13,24 0,40 4,49 0,6522 −0,1642
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −6,47 0,40 10,34 0,6505 −0,1206
T / AT&T Inc. 0,01 10,66 0,39 5,12 0,6423 −0,1569
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −2,99 0,39 3,18 0,6407 −0,1714
STE / STERIS plc 0,00 −1,80 0,38 6,67 0,6324 −0,1431
DG / Dollar General Corporation 0,00 −4,48 0,38 1,86 0,6308 −0,1792
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 −1,58 0,38 2,41 0,6308 −0,1749
WAT / Waters Corporation 0,00 0,38 0,6226 0,6226
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,09 0,38 7,71 0,6209 −0,1330
CPB / The Campbell's Company 0,01 12,00 0,38 1,62 0,6193 −0,1778
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 −11,47 0,38 1,08 0,6193 −0,1821
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 −13,23 0,38 9,94 0,6193 −0,1175
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −10,55 0,37 −0,80 0,6160 −0,1962
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 −5,95 0,37 −0,53 0,6143 −0,1935
KR / The Kroger Co. 0,01 −2,55 0,37 3,61 0,6143 −0,1612
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 −1,59 0,37 −1,33 0,6127 −0,1994
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −10,18 0,37 −2,62 0,6110 −0,2097
HSY / The Hershey Company 0,00 −10,67 0,37 −1,86 0,6077 −0,2022
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −4,36 0,37 13,58 0,6061 −0,0919
HRL / Hormel Foods Corporation 0,01 1,52 0,37 1,66 0,6044 −0,1732
POOL / Pool Corporation 0,00 −17,68 0,37 9,55 0,6044 −0,1172
CERN / Cerner Corp. 0,00 −7,87 0,37 0,00 0,6028 −0,1856
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 −8,29 0,36 5,19 0,6011 −0,1464
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 18,14 0,36 −1,36 0,5962 −0,1944
CME / CME Group Inc. 0,00 −4,19 0,36 −0,28 0,5929 −0,1847
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −7,36 0,36 −3,49 0,5929 −0,2106
AMGN / Amgen Inc. 0,00 3,65 0,36 1,69 0,5929 −0,1697
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −16,36 0,36 −6,02 0,5913 −0,2316
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −4,90 0,36 −2,19 0,5896 −0,1988
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,36 0,5880 0,5880
CLX / The Clorox Company 0,00 3,02 0,36 −4,04 0,5863 −0,2129
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 −1,08 0,35 −5,33 0,5847 −0,2231
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,02 2,27 0,35 −5,09 0,5830 −0,2205
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 −2,95 0,35 −5,11 0,5814 −0,2200
CNC / Centene Corporation 0,00 −10,17 0,35 2,62 0,5814 −0,1597
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 4,33 0,35 2,92 0,5814 −0,1575
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −15,76 0,35 −6,63 0,5797 −0,2324
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 −3,29 0,35 −5,12 0,5797 −0,2195
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −10,33 0,35 −8,14 0,5764 −0,2443
CB / Chubb Limited 0,00 0,35 0,5748 0,5748
AES / The AES Corporation 0,01 0,35 0,5748 0,5748
K / Kellanova 0,01 −5,70 0,35 −4,13 0,5731 −0,2088
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 −0,10 0,35 −0,86 0,5698 −0,1820
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 −10,92 0,34 0,58 0,5682 −0,1707
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 −3,36 0,34 −0,88 0,5583 −0,1784
DTE / DTE Energy Company 0,00 −3,45 0,34 −6,13 0,5550 −0,2183
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,24 0,33 −5,93 0,5484 −0,2141
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,33 −0,61 0,5386 −0,1702
ROL / Rollins, Inc. 0,01 0,33 0,5386 0,5386
AMCR / Amcor plc 0,03 0,32 0,5303 0,5303
PPL / PPL Corporation 0,01 −0,99 0,32 −3,90 0,5270 −0,1903
RE / Everest Re Group Ltd 0,00 0,32 0,5270 0,5270
WMT / Walmart Inc. 0,00 −44,45 0,30 −42,34 0,5023 −0,6372
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,22 0,3673 0,3673
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,22 0,3590 0,3590
UMBF / UMB Financial Corporation 0,00 0,21 0,3459 0,3459
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7216
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8057
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8035
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7238
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8057
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6936