Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 13 728 000
Nåværende posisjoner 5
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Pt Asset Management, Llc har oppgitt 5 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 13 728 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Pt Asset Management, Llcs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Nuveen Quality Municipal Income Fund (US:NAD) , Invesco Municipal Opportunity Trust (US:VMO) , Invesco High Income Trust II (US:VLT) , and BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. (US:BKN) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 2,35 17,0964 17,0964
0,17 1,97 14,3502 14,3502
0,14 1,96 14,3065 14,3065
0,02 7,12 51,8867 8,5466
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,32 2,3601 −0,5242
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2018-11-14 for rapporteringsperioden 2018-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,02 28,95 7,12 38,20 51,8867 8,5466
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,18 0,00 2,35 −3,85 17,0964 17,0964
VMO / Invesco Municipal Opportunity Trust 0,17 0,00 1,97 −2,57 14,3502 14,3502
VLT / Invesco High Income Trust II 0,14 0,00 1,96 1,66 14,3065 14,3065
BKN / BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. 0,02 0,00 0,32 −5,54 2,3601 −0,5242