Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 52 135 698
Nåværende posisjoner 627
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

PHEAX - PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund Class A har oppgitt 627 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 52 135 698 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PHEAX - PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund Class As største beholdninger er PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF (US:PAAA) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 (US:US912810SX72) , Hellenic Republic Government Bond (GR:BK6L2S8) , and Ares European CLO XI BV (NL:XS2333701428) . PHEAX - PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund Class As nye posisjoner inkluderer United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 (US:US912810SX72) , Hellenic Republic Government Bond (GR:BK6L2S8) , Ares European CLO XI BV (NL:XS2333701428) , and Wells Fargo Commercial Mortgage Trust (US:US95003CAC47) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,11 3,9722 3,9722
2,09 3,9422 3,9422
1,01 1,8971 1,8971
0,98 0,98 1,8486 1,8486
0,67 1,2640 1,2640
0,44 0,8287 0,8287
0,23 0,4266 0,4266
0,21 0,3965 0,3965
0,20 0,3798 0,3798
0,13 0,2468 0,2468
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
−0,66 −1,2419 −1,2419
−0,44 −0,8289 −0,8289
−0,30 −0,5596 −0,5596
0,50 0,9462 −0,4160
−0,19 −0,3576 −0,3576
0,04 2,09 3,9368 −0,3302
−0,14 −0,2616 −0,2616
−0,12 −0,2310 −0,2310
0,11 0,2010 −0,2171
0,12 0,2168 −0,2101
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMT52) 2,11 3,9722 3,9722
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMG32) 2,09 3,9422 3,9422
PAAA / PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF 0,04 0,00 2,09 −0,67 3,9368 −0,3302
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLS88) 1,16 0,70 2,1808 −0,1508
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 1,14 3,26 2,1438 −0,0937
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 1,04 1,96 1,9548 −0,1104
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMH15) 1,01 1,8971 1,8971
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 0,98 0,98 1,8486 1,8486
US912810SX72 / UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 0,89 1,95 1,6789 −0,0935
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMK44) 0,67 1,2640 1,2640
BK6L2S8 / Hellenic Republic Government Bond 0,60 9,67 1,1324 0,0207
XS2333701428 / Ares European CLO XI BV 0,54 10,18 1,0195 0,0233
US95003CAC47 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 0,54 2,29 1,0085 −0,0536
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKK61) 0,53 0,00 1,0069 −0,0756
USG13201AA91 / Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 0,50 −25,30 0,9462 −0,4160
XS1385239006 / Colombia Government International Bond 0,45 9,40 0,8558 0,0143
IRS USD / DIR (000000000) 0,44 0,8287 0,8287
XS2338355014 / BLACKSTONE PROP PARTNERS EUR HOLD 1% 05/04/2028 REGS 0,43 10,97 0,8017 0,0240
IT0005421703 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,42 8,48 0,7948 0,0055
IT0003685093 / Republic of Italy Government International Bond 0,38 9,28 0,7114 0,0102
XS2339017928 / CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2014 2A AR1 144A 0,35 −12,59 0,6548 −0,1517
XS2391834251 / CARLYLE EURO CLO 2021-2 DAC 0,34 8,71 0,6354 0,0052
XS1551677260 / NTPC Ltd 0,34 10,13 0,6350 0,0135
ES0000012K95 / Spain Government Bond 0,33 6,89 0,6151 −0,0036
XS2104985598 / Philippine Government International Bond 0,31 11,43 0,5877 0,0182
US91282CBL46 / United States Treasury Note/Bond 0,30 3,85 0,5603 −0,0196
US059891AA97 / Bangko Sentral ng Pilipinas Bond 0,30 0,00 0,5582 −0,0434
US68327LAB27 / Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 0,30 1,37 0,5575 −0,0362
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLN91) 0,29 2,87 0,5418 −0,0256
XS1936100483 / Israel Government International Bond 0,29 10,00 0,5388 0,0117
XS2024543055 / Saudi Government International Bond 0,28 9,65 0,5355 0,0093
Palmer Square European CLO 2025-1 DAC / ABS-CBDO (XS2989761452) 0,28 8,11 0,5286 0,0029
PMT Credit Risk Transfer Trust 2024-1R / ABS-MBS (US73015AAA51) 0,27 −2,86 0,5124 −0,0564
RCKT Mortgage Trust 2024-CES6 / ABS-MBS (US749410AA46) 0,27 −5,00 0,5015 −0,0678
HK0000153913 / CGB 3.95 06/29/43 0,26 7,41 0,4922 −0,0019
AU3CB0250512 / Emirates NBD Bank PJSC 0,26 4,05 0,4840 −0,0174
US129268AB43 / Caledonia Generating LLC 0,25 −1,18 0,4732 −0,0421
US11124TAJ34 / BDRVR_20-1A 0,25 −1,20 0,4666 −0,0404
XS2388562139 / SERBIA INTERNATIONAL BOND MTN 2.050000% 09/23/2036 0,25 4,22 0,4658 −0,0152
eG Global Finance PLC / DBT (XS2719998952) 0,24 8,00 0,4592 0,0012
XS2644969425 / Realty Income Corp 0,24 9,95 0,4579 0,0089
US05583JAK88 / BPCE SA 0,24 1,27 0,4528 −0,0285
XS2590758665 / AT&T INC 0,24 8,80 0,4426 0,0041
XS1432493440 / Indonesia Government International Bond 0,23 10,48 0,4367 0,0103
US065404BA28 / BANK 2018-BNK10 0,23 1,32 0,4334 −0,0280
US052591AS38 / AUSTRIA REP OF 0,23 8,57 0,4296 0,0033
XS0856123871 / Barclays Bank PLC 0,23 17,01 0,4279 0,0340
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,4266 0,4266
XS1883878966 / DP World Ltd/United Arab Emirates 0,22 9,80 0,4234 0,0098
XS1956050923 / Cyprus Government International Bond 0,22 10,34 0,4228 0,0101
PTPP / PT PP (Persero) Tbk 0,22 9,27 0,4225 0,0061
XS2391779134 / British American Tobacco PLC 0,22 −27,45 0,4195 −0,2019
XS2321466133 / Barclays PLC 0,22 9,41 0,4177 0,0070
XS2344772426 / Hammerson Ireland Finance DAC 0,22 −26,33 0,4173 −0,1917
XS2398745922 / Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0,22 10,00 0,4156 0,0093
XS2295335413 / Iberdrola International BV 0,22 10,05 0,4126 0,0074
XS2311412865 / MDGH GMTN RSC LTD /EUR/ REGD REG S MTN SER GMTN 0.37500000 0,22 10,71 0,4093 0,0108
XS1214934629 / HKT Capital No 3 Ltd 0,21 10,31 0,4035 0,0085
XS2384373341 / Power Finance Corp Ltd 0,21 10,42 0,4009 0,0117
US356834AA97 / Freeport Terminal Malta PLC 0,21 0,95 0,4004 −0,0253
XS2367164576 / Bulgarian Energy Holding EAD 0,21 9,84 0,3998 0,0066
XS1568888777 / Petroleos Mexicanos 0,21 9,33 0,3987 0,0068
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,3965 0,3965
US682685AD44 / OneMain Direct Auto Receivables Trust 2023-1 0,21 0,96 0,3962 −0,0257
US95000HBE18 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24 0,21 0,97 0,3941 −0,0259
XS2197076651 / Helvetia Europe SA 0,21 8,85 0,3935 0,0031
XS2339399946 / Andorra International Bond 0,20 10,93 0,3825 0,0108
US303901BL51 / Fairfax Financial Holdings Ltd. 0,20 0,50 0,3816 −0,0279
US147918AB23 / Cassa Depositi e Prestiti SpA 0,20 0,50 0,3811 −0,0277
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,20 0,3798 0,3798
FR0013508694 / La Poste SA 0,20 10,44 0,3796 0,0103
US16144JAG67 / Chase Auto Owner Trust 2022-A 0,20 1,01 0,3795 −0,0249
US34528QHV95 / FORDF_23-1 0,20 0,00 0,3781 −0,0289
XS2420426038 / LATVIA REPUBLIC OF 0.25% 01/23/2030 REGS 0,20 10,56 0,3761 0,0094
XS2309428113 / Croatia Government International Bond 0,20 11,17 0,3753 0,0118
XS1310032260 / Lithuania Government International Bond 0,20 7,57 0,3746 −0,0008
XS1864523300 / Eskom Holdings SOC Ltd 0,20 −1,01 0,3703 −0,0315
US90276VAD10 / UBSCM_18-C8 0,20 1,55 0,3693 −0,0230
US83368RAZ55 / Societe Generale SA 0,20 1,04 0,3686 −0,0245
US08161CAC55 / BENCHMARK 2018-B2 Mortgage Trust 0,19 0,00 0,3641 −0,0272
US902613AH15 / UBS Group AG 0,19 1,05 0,3615 −0,0237
US698299BF03 / Panama Government International Bond 0,19 2,14 0,3597 −0,0196
US59284MAC82 / Mexico City Airport Trust 0,19 1,60 0,3580 −0,0216
US465410BY32 / Republic of Italy Government International Bond 0,19 2,75 0,3538 −0,0152
XS2280331898 / Indonesia Government International Bond 0,19 10,12 0,3484 0,0065
US09659W2R48 / BNP Paribas SA 0,18 1,67 0,3463 −0,0193
XS2387734317 / Indonesia Government International Bond 0,18 9,64 0,3432 0,0049
PMT Credit Risk Transfer Trust 2024-2R / ABS-MBS (US69391NAA90) 0,18 −2,67 0,3427 −0,0378
US06540JBB70 / BANK 2020-BNK26 0,18 2,87 0,3370 −0,0157
IL0060004004 / Israel Electric Corp Ltd 0,18 1,71 0,3358 −0,0190
US09659W2P81 / BNP Paribas SA 0,18 1,74 0,3309 −0,0183
US698299BK97 / Panama Government International Bond 0,18 2,94 0,3299 −0,0157
XS2055111301 / Deco 2019-RAM DAC 0,17 5,49 0,3263 −0,0075
XS1974394758 / Mexico Government International Bond 0,17 6,92 0,3214 −0,0014
US195325DR36 / Colombia Government International Bond 0,17 1,20 0,3185 −0,0209
GR0128014710 / Hellenic Republic Government Bond 0,17 9,80 0,3164 0,0054
XS1731657497 / Region of Lazio Italy 0,17 8,55 0,3121 0,0026
SK4000018958 / Slovakia Government Bond 0,16 9,40 0,3084 0,0057
XS2388586401 / Hungary Government International Bond 0,16 1,25 0,3054 −0,0193
US00973RAL78 / Aker BP ASA 0,16 0,00 0,2972 −0,0225
HK0000789856 / Hong Kong Government International Bond 0,15 5,59 0,2855 −0,0044
FR0010443630 / Caisse Francaise de Financement Local 0,15 5,00 0,2785 −0,0060
US172967MV07 / Citigroup Inc 0,15 −1,36 0,2746 −0,0234
BX Commercial Mortgage Trust 2024-PURE / ABS-MBS (CA74625PAB00) 0,15 5,84 0,2744 −0,0051
US25160PAH01 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,14 0,70 0,2720 −0,0181
US35564KUX52 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 0,14 −1,38 0,2705 −0,0237
US17327FAC05 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2 0,14 1,43 0,2691 −0,0155
XS2364199757 / Romanian Government International Bond 0,14 10,08 0,2675 0,0048
US47216QAB95 / JDE Peet's NV 0,14 0,72 0,2653 −0,0184
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,14 2,19 0,2642 −0,0155
XS0109719004 / Isle of Man Government International Bond 0,14 8,59 0,2629 0,0032
XS0767581407 / Lloyds Bank PLC 0,14 4,51 0,2628 −0,0088
MORGAN STANLEY FINANCE LLC / DBT (XS2641755009) 0,14 0,72 0,2619 −0,0180
HK0000634557 / CORPORATE BONDS 0,14 0,73 0,2609 −0,0177
XS0089572316 / Republic of Italy Government International Bond 0,14 8,73 0,2594 0,0023
US465410CC03 / Republic of Italy Government International Bond 0,14 0,74 0,2592 −0,0177
XS0096272355 / Spain Government International Bond 0,14 8,80 0,2571 0,0026
XS0133431360 / Isle of Man Government International Bond 0,14 9,76 0,2544 0,0044
IRS JPY / DIR (000000000) 0,13 0,2468 0,2468
XS0835891838 / Petrobras Global Finance BV 0,13 7,44 0,2453 −0,0004
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,78 0,2450 −0,0185
XS0982711474 / Petrobras Global Finance BV 0,13 7,44 0,2449 −0,0004
TalkTalk Telecom Group Ltd / DBT (XS2966240041) 0,13 −2,27 0,2445 −0,0240
XS2297626645 / First Abu Dhabi Bank PJSC 0,13 8,40 0,2438 0,0022
US92840MAB81 / Vistra Corp 0,13 0,00 0,2401 −0,0190
XS2303072966 / Bellis Finco PLC 0,13 8,62 0,2372 0,0003
US06051GJS93 / Bank of America Corp 0,13 0,81 0,2366 −0,0155
PTCFPBOM0001 / CP - Comboios de Portugal EPE 0,12 9,73 0,2349 0,0047
US38144GAG64 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,12 −0,80 0,2335 −0,0199
US12433EAN13 / BX Trust 0,12 −0,81 0,2334 −0,0199
XS1760409042 / CHILE 0,12 10,81 0,2323 0,0062
US95003EAJ55 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 0,12 −2,42 0,2294 −0,0233
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,2294 0,2294
XS2719137965 / Magyar Export-Import Bank Zrt. 0,12 9,01 0,2282 0,0013
US05610FAF45 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP 0,12 0,84 0,2265 −0,0151
XS2062666602 / Virgin Media Secured Finance PLC 0,12 9,17 0,2250 0,0034
XS2594907664 / Corp. Andina de Fomento 0,12 10,19 0,2242 0,0049
XS1505143393 / Comision Federal de Electricidad 0,12 1,72 0,2229 −0,0123
US36255NAS45 / GS Mortgage Securities Trust 2018-GS9 0,12 0,85 0,2226 −0,0146
ES0000012G00 / Spain Government Bond 0,12 5,41 0,2216 −0,0043
XS2617457127 / Volkswagen Bank GmbH 0,12 8,33 0,2214 0,0005
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,87 0,2195 −0,0142
XS2624938739 / HONEYWELL INTL 0,12 9,43 0,2187 0,0024
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 8,49 0,2182 0,0017
US05491VAG14 / BBCMS 2018 CHRS C 144A 0,12 −0,86 0,2181 −0,0173
GENCAT / Autonomous Community of Catalonia 0,12 9,52 0,2174 0,0027
XS2511906310 / SELP FINANCE SARL /EUR/ REGD REG S EMTN 3.75000000 0,12 −45,24 0,2168 −0,2101
FR0013299591 / BPIFRANCE 0,11 9,62 0,2159 0,0044
US138616AK34 / Cantor Fitzgerald LP 0,11 0,88 0,2149 −0,0143
SFIL SA / DBT (FR001400N9E1) 0,11 9,71 0,2145 0,0057
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,2144 0,2144
Finance Department Government of Sharjah / DBT (XS2846983802) 0,11 8,65 0,2140 0,0029
XS1048428442 / Volkswagen International Finance NV 0,11 8,65 0,2136 0,0025
FISERV FUNDING ULC / DBT (XS3060656884) 0,11 0,2135 0,2135
TDF Infrastructure SASU / DBT (FR001400TG54) 0,11 9,71 0,2135 0,0033
XS1891336932 / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 0,11 9,71 0,2131 0,0034
FISERV FUNDING ULC / DBT (XS3060660050) 0,11 0,2123 0,2123
FR001400FIM6 / ILE DE FRANCE MOBILITES /EUR/ REGD REG S EMTN 3.05000000 0,11 10,89 0,2121 0,0056
US902973BC96 / US Bancorp 0,11 −1,75 0,2116 −0,0197
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,11 0,2084 0,2084
XS1551294256 / Israel Government International Bond 0,11 11,11 0,2076 0,0051
XS2348280707 / MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 0,11 11,11 0,2072 0,0058
XS1208856341 / Bulgaria Government International Bond 0,11 6,93 0,2051 −0,0010
XS2225207468 / HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY COMPANY GUAR 03/27 1.375 0,11 9,09 0,2037 0,0029
XS2356569819 / Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 0,11 6,93 0,2036 −0,0017
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difl US / DBT (USG27753AA36) 0,11 −48,54 0,2010 −0,2171
XS2444273168 / Mexico Government International Bond 0,11 10,42 0,2002 0,0053
US29375NAB10 / EFF_23-2 0,11 −16,54 0,1998 −0,0592
XS2407028435 / MVM Energetika Zrt 0,11 10,42 0,1997 0,0050
XS2436807940 / P3 GROUP SARL 0,11 9,38 0,1989 0,0040
FR001400AON3 / REGIE AUTONOME DES TRANS /EUR/ REGD REG S EMTN 1.87500000 0,10 10,64 0,1970 0,0058
XS1172951508 / Petroleos Mexicanos 0,10 10,64 0,1970 0,0053
US34535CAD83 / Ford Credit Auto Owner Trust 2023-REV2 0,10 0,00 0,1956 −0,0138
US207942AB90 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,10 −1,90 0,1955 −0,0180
US68269HAD70 / OMFIT_23-2A 0,10 0,00 0,1952 −0,0152
US68269HAC97 / OMFIT_23-2A 0,10 0,98 0,1950 −0,0135
GR0128017747 / Hellenic Republic Government Bond 0,10 8,42 0,1945 0,0000
FR0013431137 / Agence Francaise de Developpement EPIC 0,10 11,96 0,1945 0,0070
US55283QAA22 / MFA 2021-RPL1 Trust 0,10 −2,83 0,1939 −0,0209
Plaquemines Port Harbor & Terminal District / DBT (US727521AB21) 0,10 2,00 0,1931 −0,0097
XS1824424706 / Petroleos Mexicanos 0,10 9,68 0,1922 0,0030
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 2,02 0,1903 −0,0117
XS2010039548 / Deutsche Bahn Finance GMBH, Series CB 0,10 8,70 0,1895 0,0016
US802918AE20 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-6 0,10 0,00 0,1884 −0,0147
IRS GBP / DIR (000000000) 0,10 0,1884 0,1884
US68267EAD67 / ODART 2019 1A D 144A 0,10 0,00 0,1874 −0,0137
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 0,10 −2,97 0,1860 −0,0198
US95003EAE68 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 0,10 −1,01 0,1859 −0,0161
XS2314020806 / Peruvian Government International Bond 0,10 10,23 0,1842 0,0047
FR00140005B8 / Societe Du Grand Paris EPIC 0,10 11,49 0,1842 0,0069
PLNIJ / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 0,10 10,23 0,1834 0,0039
US75050KAA43 / Radnor RE Ltd., Series 2023-1, Class M1A 0,10 −17,09 0,1830 −0,0553
US172967NA50 / Citigroup Inc 0,10 1,05 0,1818 −0,0121
US38141GYG36 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,10 2,13 0,1807 −0,0117
US26982EAA47 / Eagle RE 2023-1 Ltd 0,09 −17,54 0,1775 −0,0553
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2622190549) 0,09 0,00 0,1759 −0,0132
US06051GJZ37 / Bank of America Corp 0,09 2,20 0,1753 −0,0096
HK0000317740 / CHINA GOVERNMENT BOND SR UNSECURED REGS 12/46 4.4 0,09 5,68 0,1751 −0,0047
US682413AG40 / ONE 2021-PARK Mortgage Trust 0,09 −3,16 0,1741 −0,0200
IRS JPY / DIR (000000000) 0,09 0,1740 0,1740
US682680BL63 / CORPORATE BONDS 0,09 0,00 0,1739 −0,0137
US08162XBE31 / Benchmark 2020-B20 Mortgage Trust 0,09 2,25 0,1720 −0,0094
IT0005496770 / BUONI POLIENNALI DEL TES /EUR/ REGD 3.25000000 0,09 9,64 0,1713 0,0019
XS1313004928 / Romanian Government International Bond 0,09 7,14 0,1710 −0,0013
XS1388864503 / SNCF RESEAU 0,09 11,11 0,1695 0,0040
XS2308620793 / Serbia International Bond 0,09 7,23 0,1691 −0,0006
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 0,09 0,00 0,1640 −0,0132
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,1636 0,1636
XS2434895475 / Romania, Government of 0,09 11,69 0,1629 0,0052
XS2181689659 / Hungary Government International Bond 0,09 6,17 0,1621 −0,0036
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 2,38 0,1621 −0,0093
IT0005217390 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,09 4,94 0,1609 −0,0052
US14307PAC95 / Carlyle C17 CLO Ltd 0,08 0,00 0,1588 −0,0124
XS2368114505 / Taurus CMBS 0,08 7,69 0,1588 −0,0007
IRS CNY / DIR (000000000) 0,08 0,1584 0,1584
US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE and CO 2.069/VAR 06/01/2029 0,08 1,22 0,1580 −0,0087
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,08 −1,19 0,1579 −0,0143
HK0000274073 / China Government Bond 0,08 3,80 0,1544 −0,0066
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,25 0,1533 −0,0095
XS0125234590 / Repubic of Italy Government International Bond Coupon Strip 0,08 9,72 0,1487 0,0012
XS2368105008 / Taurus CMBS 0,08 6,85 0,1478 −0,0003
US75907DAA54 / REGIONAL MANAGEMENT ISSUANCE TRUST 2022-1 SER 2022-1 CL A REGD 144A P/P 3.07000000 0,08 −20,41 0,1469 −0,0535
US55903VBA08 / Warnermedia Holdings Inc 0,08 0,00 0,1465 −0,0105
IRS EUR / DIR (000000000) 0,08 0,1439 0,1439
CA761034AA56 / SNCF Reseau 0,08 4,17 0,1420 −0,0052
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAA36) 0,07 −7,59 0,1389 −0,0221
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES2 / ABS-MBS (US89182JAA97) 0,07 −8,75 0,1383 −0,0239
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,1372 0,1372
US30166AAF12 / EART_21-3A 0,07 −19,10 0,1369 −0,0444
US36267QAA22 / Forward Air Corp 0,07 −10,13 0,1353 −0,0253
US880349AU90 / Tenneco Inc 0,07 0,00 0,1346 −0,0104
US11135FBH38 / Broadcom Inc 0,07 1,45 0,1331 −0,0069
US35564KJP57 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 0,07 0,00 0,1321 −0,0112
C1MA34 / Comerica Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,1314 −0,0098
DIGICEL INTL FIN LTD Common Equity / EC (000000000) 0,01 0,07 0,1304 0,1304
XS0191352847 / Hellenic Republic Government International Bond 0,07 7,94 0,1298 0,0005
IRS EUR / DIR (000000000) 0,07 0,1295 0,1295
US55336VBU35 / MPLX LP 0,07 0,00 0,1279 −0,0097
US11135FBP53 / SR UNSECURED 144A 11/35 3.137 0,07 1,52 0,1279 −0,0073
US29878TBG85 / European Investment Bank 0,07 4,76 0,1252 −0,0028
XS2234571771 / Bulgaria Government International Bond 0,07 6,45 0,1249 −0,0012
US06051GJT76 / Bank of America Corp 0,07 3,13 0,1248 −0,0068
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,07 1,56 0,1240 −0,0066
US08162MAW82 / Benchmark 2020-B17 Mortgage Trust 0,07 1,56 0,1237 −0,0066
AU3CB0256907 / AT&T Inc. 0,06 3,28 0,1204 −0,0050
AU3CB0247419 / Deutsche Bahn Finance GMBH 0,06 3,28 0,1200 −0,0037
XS0513009711 / Autonomous Community of Catalonia 0,06 10,71 0,1174 0,0023
XS0181673798 / Republic of Italy Government International Bond 0,06 7,14 0,1146 −0,0006
ES00000128E2 / Spain Government Bond 0,06 5,26 0,1138 −0,0030
US925650AC72 / VICI Properties LP 0,06 1,72 0,1123 −0,0073
US92916WAA71 / VOYA CLO LTD FRN 04/25/2031 2013-2A A1R 144A 0,06 −23,68 0,1102 −0,0448
US95000U2U64 / Wells Fargo & Co 0,06 1,75 0,1099 −0,0063
US131347CP95 / Calpine Corp 0,06 0,00 0,1091 −0,0073
US3137FVEE89 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,06 −5,00 0,1089 −0,0130
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,06 0,1088 0,1088
US14310MAW73 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd 0,06 −24,00 0,1084 −0,0445
XS1533910508 / Cooperatieve Rabobank UA 0,06 3,70 0,1070 −0,0035
US845467AR03 / CORP. NOTE 0,05 0,00 0,1032 −0,0071
US39729RAB42 / Greenwood Park CLO Ltd 0,05 −34,57 0,1004 −0,0645
US912810RV26 / United States Treas Bds Bond 0,05 1,92 0,0999 −0,0056
GR0138005716 / Hellenic Republic Government Bond 0,05 8,33 0,0995 0,0016
US25470MAG42 / DISH Network Corp 0,05 0,00 0,0989 −0,0081
US3137FV5Q11 / FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K113, Class X1 0,05 −3,77 0,0976 −0,0112
US19828TAB26 / Columbia Pipelines Operating Co LLC 0,05 0,00 0,0973 −0,0067
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 0,05 0,0964 0,0964
US6174468X01 / Morgan Stanley 0,05 2,04 0,0951 −0,0052
US08949LAB62 / Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 0,05 0,00 0,0947 −0,0073
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 0,05 0,00 0,0936 −0,0076
XS1414134061 / MORGAN STANLEY 0,05 8,89 0,0930 0,0007
US92556VAE65 / Viatris Inc 0,05 −5,77 0,0925 −0,0138
GR0133006198 / Hellenic Republic Government Bond 0,05 11,36 0,0925 0,0019
US44267DAD93 / Howard Hughes Corp/The 0,05 0,00 0,0908 −0,0077
US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc 0,05 −7,69 0,0904 −0,0154
US70932MAC10 / PennyMac Financial Services Inc 0,05 0,00 0,0897 −0,0073
XS0306322065 / Republic of Colombia 0,05 0,00 0,0875 −0,0065
US95000U2G70 / Wells Fargo & Co 0,05 2,22 0,0872 −0,0048
XS2027596704 / Romanian Government International Bond 0,05 9,52 0,0868 0,0009
US513272AE49 / Lamb Weston Holdings Inc 0,05 0,00 0,0864 −0,0059
IRS EUR / DIR (000000000) 0,05 0,0855 0,0855
IRS USD / DIR (000000000) 0,04 0,0835 0,0835
US23918KAT51 / DaVita Inc 0,04 −2,27 0,0827 −0,0065
IRS KRW / DIR (000000000) 0,04 0,0827 0,0827
IRS USD / DIR (000000000) 0,04 0,0824 0,0824
FR0013469665 / Regie Autonome des Transports Parisiens 0,04 10,26 0,0824 0,0027
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 0,04 2,44 0,0807 −0,0039
US29878TAD63 / European Investment Bank 0,04 5,13 0,0789 −0,0008
GR0138014809 / Hellenic Republic Government Bond 0,04 5,13 0,0782 −0,0015
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,04 0,0774 0,0774
US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co 0,04 2,63 0,0751 −0,0039
GR0128013704 / Hellenic Republic Government Bond 0,04 8,57 0,0732 0,0009
US35565TBD00 / STACR_20-HQA5 0,04 −2,56 0,0724 −0,0084
GR0138007738 / Hellenic Republic Government Bond 0,04 8,82 0,0704 0,0011
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,03 0,0659 0,0659
US172967MY46 / Citigroup Inc 0,03 0,00 0,0658 −0,0035
US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc 0,03 −8,33 0,0637 −0,0097
IRS CNY / DIR (000000000) 0,03 0,0607 0,0607
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAD55) 0,03 −11,43 0,0599 −0,0116
US05565QDU94 / COMPANY GUAR 12/99 VAR 0,03 0,00 0,0598 −0,0048
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 0,03 −3,23 0,0583 −0,0053
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,03 −3,23 0,0573 −0,0074
2 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,03 0,0573 0,0573
TFS_18-3-A1 / ABS-MBS (000000000) 0,03 0,0570 0,0570
M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −3,33 0,0557 −0,0053
US04364VAK98 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,03 −3,33 0,0552 −0,0074
GR0133007204 / Hellenic Republic Government Bond 0,03 11,54 0,0551 0,0012
US914906AY80 / Univision Communications, Inc. 0,03 −3,33 0,0549 −0,0072
IRS EUR / DIR (000000000) 0,03 0,0549 0,0549
US61772BAB99 / Morgan Stanley 0,03 3,57 0,0548 −0,0036
IRS EUR / DIR (000000000) 0,03 0,0547 0,0547
XS1989383788 / Cyprus Government International Bond 0,03 7,69 0,0538 −0,0008
TalkTalk Telecom Group Ltd / DBT (XS2966240397) 0,03 3,70 0,0533 −0,0021
GR0133010232 / Hellenic Republic Government Bond 0,03 8,00 0,0524 0,0010
IRS JPY / DIR (000000000) 0,03 0,0516 0,0516
US629377CU45 / NRG Energy Inc 0,03 0,00 0,0515 −0,0046
GR0138008744 / Hellenic Republic Government Bond 0,03 8,33 0,0508 0,0006
US20753XAF15 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R03, Class 1B1 0,03 −3,70 0,0507 −0,0051
GR0133009226 / Hellenic Republic Government Bond 0,03 8,33 0,0505 0,0010
IRS THB / DIR (000000000) 0,03 0,0497 0,0497
US46647PCR55 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 2.54500000 0,03 4,00 0,0492 −0,0024
GR0138012787 / Hellenic Republic Government Bond 0,03 4,17 0,0488 −0,0007
GR0138013793 / Hellenic Republic Government Bond 0,03 4,17 0,0483 −0,0013
US89788MAP77 / Truist Financial Corp 0,03 0,00 0,0482 −0,0035
US61747YED31 / Morgan Stanley 0,03 0,00 0,0481 −0,0027
US27034RAA14 / Earthstone Energy Holdings LLC 0,03 0,00 0,0479 −0,0040
US92840MAC64 / Vistra Corp 0,03 0,00 0,0475 −0,0032
Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc / DBT (US79546VAQ95) 0,03 0,00 0,0475 −0,0036
US87724RAA05 / Taylor Morrison Communities Inc 0,03 0,00 0,0473 −0,0037
GR0138006722 / Hellenic Republic Government Bond 0,03 13,64 0,0473 0,0007
GR0138011771 / Hellenic Republic Government Bond 0,03 8,70 0,0471 0,0002
US235825AF32 / Dana, Inc. 0,02 0,00 0,0468 −0,0037
US030981AJ33 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 0,02 0,00 0,0465 −0,0038
US707569AS84 / Penn National Gaming Inc 0,02 0,00 0,0464 −0,0038
IRS EUR / DIR (000000000) 0,02 0,0460 0,0460
US55305BAS07 / M/I HOMES INC 4.95% 02/01/2028 0,02 0,00 0,0459 −0,0038
US06051GKD06 / Bank of America Corp 0,02 4,35 0,0458 −0,0024
US670001AG19 / Novelis Corp 0,02 0,00 0,0457 −0,0033
US46647PBD78 / JPMorgan Chase & Co 0,02 4,35 0,0455 −0,0026
AAL / American Airlines Group Inc. 0,02 0,00 0,0455 −0,0051
US29279FAA75 / Energy Transfer Operating LP 0,02 −4,17 0,0446 −0,0060
US68267EAA29 / OneMain Direct Auto Receivables Trust 2019-1 0,02 −34,29 0,0445 −0,0270
US06051GHV41 / Bank of America Corp 0,02 0,00 0,0444 −0,0026
IRS USD / DIR (000000000) 0,02 0,0442 0,0442
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3.5% 03/15/2029 144A 0,02 4,55 0,0439 −0,0027
US045086AM71 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 0,02 0,00 0,0436 −0,0032
US475795AD24 / JELD-WEN INC 4.875% 12/15/2027 144A 0,02 −4,17 0,0434 −0,0055
US045086AP03 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 0,02 −4,35 0,0432 −0,0035
MATHOM / Mattamy Group Corp 0,02 −4,35 0,0431 −0,0041
XS1109952025 / Aircraft Finance Co Ltd 0,02 −26,67 0,0430 −0,0185
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3.419% 04/15/2033 144A 0,02 4,76 0,0419 −0,0023
US682691AA80 / OneMain Finance Corp 0,02 0,00 0,0417 −0,0037
IRS CNY / DIR (000000000) 0,02 0,0414 0,0414
US431318AZ78 / Hilcorp Energy I LP 0,02 −8,70 0,0410 −0,0071
US04433LAA08 / Ashland LLC 0,02 0,00 0,0408 −0,0027
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,02 0,0408 0,0408
IRS THB / DIR (000000000) 0,02 0,0405 0,0405
US20753YAF97 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 0,02 0,00 0,0399 −0,0040
IRS USD / DIR (000000000) 0,02 0,0389 0,0389
US097751BZ39 / Bombardier, Inc. 0,02 0,00 0,0388 −0,0034
US3137FUZE77 / FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CE 0,02 −4,76 0,0385 −0,0042
BHCCN / Bausch Health Cos Inc 0,02 566,67 0,0385 0,0316
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,02 0,00 0,0382 −0,0031
POST / Post Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,0380 −0,0026
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,26 0,0377 −0,0025
DIAMOND SPORTS GRP LLC- CS / EC (000000000) 0,00 0,02 0,0374 0,0374
US88339WAA45 / Williams Cos Inc/The 0,02 −5,00 0,0372 −0,0040
IRS KRW / DIR (000000000) 0,02 0,0369 0,0369
US07556QBT13 / Beazer Homes USA Inc 0,02 −5,00 0,0366 −0,0043
IRS USD / DIR (000000000) 0,02 0,0356 0,0356
IRS MXN / DIR (000000000) 0,02 0,0350 0,0350
IRS USD / DIR (000000000) 0,02 0,0345 0,0345
US87612GAA94 / Targa Resources Corp 0,02 0,00 0,0344 −0,0025
EURO-SCHATZ / DIR (000000000) 0,02 0,0341 0,0341
GR0138009759 / Hellenic Republic Government Bond 0,02 6,25 0,0335 0,0003
US12591QAR39 / Commercial Mortgage Trust, Series 2014-UBS4, Class A5 0,02 −46,87 0,0334 −0,0331
US12527GAD51 / CF Industries Inc 0,02 0,00 0,0321 −0,0037
US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,02 6,25 0,0321 −0,0017
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,02 0,0319 0,0319
US25470XBB01 / DISH DBS CORPORATION 07/28 7.375 0,02 −5,88 0,0318 −0,0045
XS2105097393 / Cyprus Government International Bond 0,02 6,67 0,0313 0,0003
GR0138010765 / Hellenic Republic Government Bond 0,02 6,67 0,0310 0,0002
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,02 0,0306 0,0306
IRS CAD / DIR (000000000) 0,02 0,0298 0,0298
US071734AM99 / Bausch Health Cos Inc 0,02 7,14 0,0296 −0,0000
US25470XBD66 / CORP. NOTE 0,02 −6,25 0,0293 −0,0040
IRS JPY / DIR (000000000) 0,02 0,0289 0,0289
IRS CHF / DIR (000000000) 0,02 0,0284 0,0284
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0280 −0,0022
BHCCN / Bausch Health Cos Inc 0,01 366,67 0,0274 0,0202
IRS EUR / DIR (000000000) 0,01 0,0256 0,0256
US071734AL17 / Bausch Health Cos Inc 0,01 0,00 0,0254 −0,0012
US17327CAQ69 / Citigroup Inc 0,01 0,0248 0,0248
US46657FAA30 / JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE2 0,01 −14,29 0,0242 −0,0060
IRS CAD / DIR (000000000) 0,01 0,0236 0,0236
US15135UAW99 / Cenovus Energy Inc/CA 0,01 0,00 0,0236 −0,0018
IRS USD / DIR (000000000) 0,01 0,0235 0,0235
US3130AG3T09 / Federal Home Loan Banks 0,01 0,00 0,0232 −0,0015
GR0133008210 / Hellenic Republic Government Bond 0,01 10,00 0,0221 0,0005
IRS CNY / DIR (000000000) 0,01 0,0215 0,0215
IRS AUD / DIR (000000000) 0,01 0,0212 0,0212
IRS JPY / DIR (000000000) 0,01 0,0210 0,0210
IRS EUR / DIR (000000000) 0,01 0,0206 0,0206
IRS CNY / DIR (000000000) 0,01 0,0205 0,0205
IRS CNY / DIR (000000000) 0,01 0,0191 0,0191
US87724RAJ14 / Taylor Morrison Communities Inc 0,01 0,00 0,0182 −0,0014
Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) 0,01 −10,00 0,0175 −0,0033
IRS CNY / DIR (000000000) 0,01 0,0175 0,0175
IRS CAD / DIR (000000000) 0,01 0,0173 0,0173
CA75585RRT46 / Real Estate Asset Liquidity Trust 0,01 12,50 0,0170 −0,0011
IRS GBP / DIR (000000000) 0,01 0,0167 0,0167
US11120VAL71 / Brixmor Operating Partnership LP 0,01 0,00 0,0162 −0,0008
DIAMOND SPORTS NET LLC / LON (US25277EAB83) 0,01 14,29 0,0155 −0,0007
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0150 0,0150
IRS USD / DIR (000000000) 0,01 0,0148 0,0148
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class M2 0,01 −12,50 0,0140 −0,0029
DIGICEL INTL FIN LTD / EC (000000000) 0,00 0,01 0,0140 0,0140
XS0279120793 / Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd 0,01 16,67 0,0136 −0,0006
IRS EUR / DIR (000000000) 0,01 0,0135 0,0135
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0131 0,0131
IRS GBP / DIR (000000000) 0,01 0,0129 0,0129
IRS CAD / DIR (000000000) 0,01 0,0128 0,0128
IRS CAD / DIR (000000000) 0,01 0,0124 0,0124
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,01 0,00 0,0123 −0,0002
US15135UAX72 / Cenovus Energy Inc 0,01 0,00 0,0121 −0,0017
US92556VAF31 / CORPORATE BONDS 0,01 0,00 0,0119 −0,0019
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0114 0,0114
US097751BV25 / Bombardier Inc 0,01 0,00 0,0113 −0,0009
IRS JPY / DIR (000000000) 0,01 0,0111 0,0111
IRS USD / DIR (000000000) 0,01 0,0108 0,0108
IRS MYR / DIR (000000000) 0,01 0,0101 0,0101
US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,00 0,00 0,0086 −0,0007
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,00 0,0085 0,0085
US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,00 0,00 0,0085 −0,0007
US12527GAE35 / CF Industries Inc 0,00 0,00 0,0085 −0,0010
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −20,00 0,0084 −0,0018
US3137BMTY26 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,00 −42,86 0,0083 −0,0065
IRS THB / DIR (000000000) 0,00 0,0080 0,0080
IRS GBP / DIR (000000000) 0,00 0,0079 0,0079
IRS GBP / DIR (000000000) 0,00 0,0076 0,0076
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0076 0,0076
IRS CAD / DIR (000000000) 0,00 0,0075 0,0075
BHCCN / Bausch Health Cos Inc 0,00 −85,00 0,0072 −0,0313
EURO-BUND / DIR (000000000) 0,00 0,0063 0,0063
IRS CAD / DIR (000000000) 0,00 0,0055 0,0055
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0053 0,0053
IRS DKK / DIR (000000000) 0,00 0,0053 0,0053
IRS GBP / DIR (000000000) 0,00 0,0048 0,0048
IRS CAD / DIR (000000000) 0,00 0,0048 0,0048
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0046 0,0046
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 0,00 0,0046 0,0046
S68 / Singapore Exchange Limited 0,00 0,0043 0,0043
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0042 0,0042
IRS JPY / DIR (000000000) 0,00 0,0040 0,0040
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0040 0,0040
IRS JPY / DIR (000000000) 0,00 0,0037 0,0037
3 MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,00 0,0037 0,0037
IRS MXN / DIR (000000000) 0,00 0,0035 0,0035
IRS CNY / DIR (000000000) 0,00 0,0035 0,0035
IRS EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0033 0,0033
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0031 0,0031
COP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0029 0,0029
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0028 0,0028
IRS JPY / DIR (000000000) 0,00 0,0028 0,0028
IRS MYR / DIR (000000000) 0,00 0,0026 0,0026
IRS USD / DIR (000000000) 0,00 0,0025 0,0025
IRS CHF / DIR (000000000) 0,00 0,0024 0,0024
IRS CHF / DIR (000000000) 0,00 0,0022 0,0022
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0021 0,0021
IRS CNY / DIR (000000000) 0,00 0,0020 0,0020
IRS CHF / DIR (000000000) 0,00 0,0020 0,0020
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0018 0,0018
IRS MYR / DIR (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
DIAMOND SPORTS GRP LLC- WARRANTS / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0013 0,0013
CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0012 0,0012
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
IRS USD / DIR (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0010 0,0010
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
CDS BANK OF AMERICA CORP / DCR (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
CDS MORGAN STANLEY / DCR (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
CDS CITIGROUP INC / DCR (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,0009 0,0009
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0009 0,0009
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0008 0,0008
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0008 0,0008
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0004 0,0004
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0004 0,0004
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
PLN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
IRS CHF / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0001 0,0001
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
TFS_18-3 / ABS-MBS (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US25381HAD08 / DIGICEL GROUP HOLDINGS REGD ZCP 144A P/P SER 1B14 0.00000000 0,00 −100,00 0,0000 −0,0025
US25381HAM07 / DIGICEL GROUP HOLDINGS REGD ZCP 144A P/P SER 3B14 0.00000000 0,00 0,0000 −0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,00 −0,0001 −0,0001
SWOP IRS USD / DIR (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0002 −0,0002
CDS REPUBLIC OF PANAMA / DCR (000000000) −0,00 −0,0003 −0,0003
USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0003 −0,0003
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,00 −0,0004 −0,0004
IRS USD / DIR (000000000) −0,00 −0,0006 −0,0006
IRS CAD / DIR (000000000) −0,00 −0,0006 −0,0006
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0007 −0,0007
IRS JPY / DIR (000000000) −0,00 −0,0007 −0,0007
IRS JPY / DIR (000000000) −0,00 −0,0007 −0,0007
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0009 −0,0009
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0011 −0,0011
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0011 −0,0011
BNP / BNP Paribas SA −0,00 −0,0015 −0,0015
IRS MYR / DIR (000000000) −0,00 −0,0016 −0,0016
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0017 −0,0017
IRS EUR / DIR (000000000) −0,00 −0,0018 −0,0018
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0019 −0,0019
IRS THB / DIR (000000000) −0,00 −0,0023 −0,0023
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) −0,00 −0,0029 −0,0029
IRS GBP / DIR (000000000) −0,00 −0,0030 −0,0030
EURO-BOBL / DIR (000000000) −0,00 −0,0031 −0,0031
IRS JPY / DIR (000000000) −0,00 −0,0035 −0,0035
IRS CLP / DIR (000000000) −0,00 −0,0035 −0,0035
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,00 −0,0038 −0,0038
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0039 −0,0039
DGZ / DB Gold Short ETN −0,00 −0,0042 −0,0042
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0044 −0,0044
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT −0,00 −0,0046 −0,0046
IRS JPY / DIR (000000000) −0,00 −0,0047 −0,0047
SWOP IRS USD / DIR (000000000) −0,00 −0,0047 −0,0047
IRS GBP / DIR (000000000) −0,00 −0,0051 −0,0051
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0053 −0,0053
IRS USD / DIR (000000000) −0,00 −0,0054 −0,0054
IRS GBP / DIR (000000000) −0,00 −0,0060 −0,0060
IRS USD / DIR (000000000) −0,00 −0,0060 −0,0060
IRS KRW / DIR (000000000) −0,00 −0,0065 −0,0065
IRS CAD / DIR (000000000) −0,00 −0,0071 −0,0071
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0071 −0,0071
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security −0,00 −0,0073 −0,0073
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0077 −0,0077
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0078 −0,0078
IRS DKK / DIR (000000000) −0,00 −0,0081 −0,0081
IRS JPY / DIR (000000000) −0,00 −0,0090 −0,0090
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0094 −0,0094
IRS NZD / DIR (000000000) −0,01 −0,0094 −0,0094
IRS JPY / DIR (000000000) −0,01 −0,0095 −0,0095
IRS PLN / DIR (000000000) −0,01 −0,0102 −0,0102
IRS GBP / DIR (000000000) −0,01 −0,0107 −0,0107
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) −0,01 −0,0112 −0,0112
IRS CAD / DIR (000000000) −0,01 −0,0112 −0,0112
IRS NOK / DIR (000000000) −0,01 −0,0114 −0,0114
CDS REPUBLIC OF FRANCE / DCR (000000000) −0,01 −0,0116 −0,0116
IRS SGD / DIR (000000000) −0,01 −0,0124 −0,0124
IRS JPY / DIR (000000000) −0,01 −0,0129 −0,0129
CDS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE / DCR (000000000) −0,01 −0,0131 −0,0131
IRS GBP / DIR (000000000) −0,01 −0,0139 −0,0139
IRS JPY / DIR (000000000) −0,01 −0,0142 −0,0142
IRS JPY / DIR (000000000) −0,01 −0,0143 −0,0143
IRS AUD / DIR (000000000) −0,01 −0,0150 −0,0150
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) −0,01 −0,0154 −0,0154
IRS USD / DIR (000000000) −0,01 −0,0159 −0,0159
IRS USD / DIR (000000000) −0,01 −0,0165 −0,0165
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0173 −0,0173
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,01 −0,0176 −0,0176
IRS USD / DIR (000000000) −0,01 −0,0182 −0,0182
IRS USD / DIR (000000000) −0,01 −0,0188 −0,0188
IRS SEK / DIR (000000000) −0,01 −0,0188 −0,0188
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) −0,01 −0,0197 −0,0197
IRS GBP / DIR (000000000) −0,01 −0,0198 −0,0198
IRS CHF / DIR (000000000) −0,01 −0,0204 −0,0204
IRS USD / DIR (000000000) −0,01 −0,0204 −0,0204
IRS JPY / DIR (000000000) −0,01 −0,0208 −0,0208
IRS JPY / DIR (000000000) −0,01 −0,0223 −0,0223
IRS JPY / DIR (000000000) −0,01 −0,0224 −0,0224
IRS HUF / DIR (000000000) −0,01 −0,0236 −0,0236
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −0,0240 −0,0240
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) −0,01 −0,0251 −0,0251
IRS JPY / DIR (000000000) −0,01 −0,0269 −0,0269
IRS USD / DIR (000000000) −0,01 −0,0275 −0,0275
IRS JPY / DIR (000000000) −0,01 −0,0282 −0,0282
IRS CAD / DIR (000000000) −0,02 −0,0287 −0,0287
3 MONTH SOFR / DIR (000000000) −0,02 −0,0290 −0,0290
BP CURRENCY / DFE (000000000) −0,02 −0,0298 −0,0298
IRS EUR / DIR (000000000) −0,02 −0,0310 −0,0310
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) −0,02 −0,0352 −0,0352
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,02 −0,0373 −0,0373
IRS EUR / DIR (000000000) −0,02 −0,0375 −0,0375
IRS USD / DIR (000000000) −0,02 −0,0414 −0,0414
IRS EUR / DIR (000000000) −0,02 −0,0416 −0,0416
IRS JPY / DIR (000000000) −0,02 −0,0426 −0,0426
IRS USD / DIR (000000000) −0,02 −0,0440 −0,0440
IRS JPY / DIR (000000000) −0,02 −0,0456 −0,0456
IRS EUR / DIR (000000000) −0,03 −0,0485 −0,0485
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,03 −0,0514 −0,0514
IRS CZK / DIR (000000000) −0,03 −0,0528 −0,0528
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,03 −0,0547 −0,0547
IRS USD / DIR (000000000) −0,03 −0,0554 −0,0554
IRS EUR / DIR (000000000) −0,03 −0,0555 −0,0555
IRS GBP / DIR (000000000) −0,03 −0,0571 −0,0571
IRS EUR / DIR (000000000) −0,03 −0,0585 −0,0585
IRS USD / DIR (000000000) −0,03 −0,0596 −0,0596
IRS JPY / DIR (000000000) −0,03 −0,0609 −0,0609
IRS JPY / DIR (000000000) −0,03 −0,0612 −0,0612
IRS USD / DIR (000000000) −0,03 −0,0622 −0,0622
IRS EUR / DIR (000000000) −0,03 −0,0632 −0,0632
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,04 −0,0665 −0,0665
IRS CHF / DIR (000000000) −0,04 −0,0693 −0,0693
IRS EUR / DIR (000000000) −0,04 −0,0754 −0,0754
IRS GBP / DIR (000000000) −0,04 −0,0793 −0,0793
IRS AUD / DIR (000000000) −0,04 −0,0807 −0,0807
IRS JPY / DIR (000000000) −0,05 −0,0883 −0,0883
IRS EUR / DIR (000000000) −0,05 −0,0929 −0,0929
IRS JPY / DIR (000000000) −0,05 −0,0944 −0,0944
IRS EUR / DIR (000000000) −0,05 −0,0959 −0,0959
IRS GBP / DIR (000000000) −0,06 −0,1177 −0,1177
IRS JPY / DIR (000000000) −0,06 −0,1207 −0,1207
IRS EUR / DIR (000000000) −0,07 −0,1310 −0,1310
IRS JPY / DIR (000000000) −0,07 −0,1332 −0,1332
IRS EUR / DIR (000000000) −0,08 −0,1448 −0,1448
IRS GBP / DIR (000000000) −0,10 −0,1792 −0,1792
IRS JPY / DIR (000000000) −0,11 −0,1994 −0,1994
IRS GBP / DIR (000000000) −0,11 −0,2013 −0,2013
IRS GBP / DIR (000000000) −0,12 −0,2310 −0,2310
IRS GBP / DIR (000000000) −0,14 −0,2616 −0,2616
IRS GBP / DIR (000000000) −0,19 −0,3576 −0,3576
EURO FX CURR / DFE (000000000) −0,30 −0,5596 −0,5596
IRS USD / DIR (000000000) −0,44 −0,8289 −0,8289
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,66 −1,2419 −1,2419