Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 801 061 591
Nåværende posisjoner 62
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

REGL - ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF har oppgitt 62 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 801 061 591 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). REGL - ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFs største beholdninger er Evercore Inc. (US:EVR) , The Ensign Group, Inc. (US:ENSG) , SEI Investments Company (US:SEIC) , Polaris Inc. (US:PII) , and The Toro Company (US:TTC) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
35,00 35,00 1,9791 1,9790
0,17 39,74 2,2475 0,6902
0,94 37,05 2,0954 0,5586
0,26 38,14 2,1568 0,4412
0,44 37,55 2,1234 0,3873
0,33 34,74 1,9648 0,3763
0,09 33,97 1,9210 0,3630
0,48 36,25 2,0500 0,3335
0,17 34,56 1,9542 0,2939
0,34 34,77 1,9665 0,2878
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 28,10 1,5893 −0,4575
0,79 30,27 1,7120 −0,3767
0,35 24,70 1,3968 −0,3611
0,41 30,58 1,7295 −0,2807
0,41 31,22 1,7658 −0,2666
0,74 31,47 1,7795 −0,2235
0,05 31,56 1,7849 −0,2234
0,65 29,92 1,6920 −0,2090
0,53 31,01 1,7536 −0,2040
1,30 34,79 1,9673 −0,1942
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EVR / Evercore Inc. 0,17 63,23 39,74 56,28 2,2475 0,6902
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,26 19,39 38,14 36,14 2,1568 0,4412
SEIC / SEI Investments Company 0,44 24,35 37,55 32,44 2,1234 0,3873
PII / Polaris Inc. 0,94 69,09 37,05 47,64 2,0954 0,5586
TTC / The Toro Company 0,48 36,88 36,25 29,32 2,0500 0,3335
THO / THOR Industries, Inc. 0,44 48,57 36,11 21,37 2,0422 0,2201
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,28 29,77 35,57 20,25 2,0115 0,2002
UGI / UGI Corporation 0,98 −1,03 35,40 4,47 2,0019 −0,0731
RPM / RPM International Inc. 0,31 30,22 35,26 19,66 1,9939 0,1895
MSA / MSA Safety Incorporated 0,22 17,20 35,08 16,68 1,9836 0,1427
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,50 21,03 35,02 21,84 1,9807 0,2203
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 35,00 1 646 795,67 35,00 1 749 700,00 1,9791 1,9790
R / Ryder System, Inc. 0,24 29,52 34,96 15,87 1,9769 0,1294
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,63 10,55 34,85 12,10 1,9709 0,0671
PRGO / Perrigo Company plc 1,30 6,77 34,79 −1,44 1,9673 −0,1942
UMBF / UMB Financial Corporation 0,34 35,71 34,77 26,84 1,9665 0,2878
DTM / DT Midstream, Inc. 0,33 22,87 34,74 33,94 1,9648 0,3763
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,20 0,80 34,72 4,02 1,9635 −0,0805
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,17 27,08 34,56 27,46 1,9542 0,2939
GGG / Graco Inc. 0,41 16,22 34,47 13,01 1,9491 0,0815
RBA / RB Global, Inc. 0,33 −1,65 34,46 1,16 1,9487 −0,1373
ATR / AptarGroup, Inc. 0,22 14,30 34,40 23,38 1,9453 0,2380
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,18 16,51 34,39 9,13 1,9447 0,0151
NFG / National Fuel Gas Company 0,41 −4,42 34,13 4,91 1,9302 −0,0620
OZK / Bank OZK 0,77 29,81 33,98 19,86 1,9217 0,1856
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,09 19,67 33,97 33,51 1,9210 0,3630
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,93 19,08 33,71 19,08 1,9062 0,1729
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,53 16,84 33,55 13,18 1,8973 0,0821
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,13 14,04 33,41 19,70 1,8896 0,1802
UNM / Unum Group 0,41 1,88 33,38 1,16 1,8876 −0,1329
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,48 25,93 33,29 14,26 1,8824 0,0985
IBOC / International Bancshares Corporation 0,52 14,40 32,80 6,94 1,8548 −0,0233
NNN / NNN REIT, Inc. 0,78 3,18 32,65 1,50 1,8464 −0,1234
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,51 14,47 32,55 6,11 1,8410 −0,0377
SON / Sonoco Products Company 0,71 14,25 32,29 8,80 1,8261 0,0087
ORI / Old Republic International Corporation 0,85 1,97 32,01 0,09 1,8100 −0,1482
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,76 52,72 31,91 11,17 1,8044 0,0468
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,14 21,77 31,83 10,08 1,7998 0,0293
OGE / OGE Energy Corp. 0,71 2,53 31,74 −1,48 1,7951 −0,1779
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,18 −17,45 31,71 0,03 1,7935 −0,1480
RLI / RLI Corp. 0,41 −0,76 31,66 0,26 1,7902 −0,1433
CHE / Chemed Corporation 0,05 0,59 31,56 −3,76 1,7849 −0,2234
POR / Portland General Electric Company 0,74 1,72 31,47 −3,80 1,7795 −0,2235
SR / Spire Inc. 0,41 −3,95 31,22 −5,92 1,7658 −0,2666
AFG / American Financial Group, Inc. 0,25 12,37 31,03 10,32 1,7546 0,0324
BKH / Black Hills Corporation 0,53 1,50 31,01 −3,00 1,7536 −0,2040
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,07 −3,48 30,90 2,01 1,7474 −0,1075
OGS / ONE Gas, Inc. 0,41 −6,35 30,58 −6,84 1,7295 −0,2807
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,55 −0,97 30,44 −2,03 1,7217 −0,1813
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,79 −12,51 30,27 −11,25 1,7120 −0,3767
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,65 1,61 29,92 −3,62 1,6920 −0,2090
FLO / Flowers Foods, Inc. 1,76 16,83 29,71 5,36 1,6800 −0,0466
LANC / Lancaster Colony Corporation 0,17 −3,99 28,10 −15,92 1,5893 −0,4575
WLK / Westlake Corporation 0,35 36,03 24,70 −13,96 1,3968 −0,3611
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,53 0,0302 0,0302
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,51 0,0291 0,0291
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,36 0,0204 0,0204
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,31 0,0175 0,0175
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,26 0,0145 0,0145
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,18 0,0102 0,0102
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,15 0,0087 0,0087
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,03 0,0015 0,0015