Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 57 132 992
Nåværende posisjoner 35
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

UFO - Procure Space ETF har oppgitt 35 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 57 132 992 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). UFO - Procure Space ETFs største beholdninger er Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , SKY Perfect JSAT Holdings Inc. (US:SKPJF) , Intuitive Machines, Inc. (US:LUNR) , MDA Space Ltd. (CA:MDA) , and Viasat, Inc. (US:VSAT) . UFO - Procure Space ETFs nye posisjoner inkluderer Globalstar, Inc. (US:GSAT) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,76 7,76 15,6855 15,6855
0,11 2,10 4,2523 4,2523
0,23 1,62 3,2782 1,6986
0,20 1,06 2,1523 0,8923
0,08 0,81 1,6365 0,8766
0,04 1,09 2,2074 0,6004
0,31 2,50 5,0458 0,5695
0,03 1,16 2,3357 0,4877
0,36 0,36 0,7280 0,4813
0,01 1,35 2,7284 0,4056
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 2,47 4,9979 −3,2054
0,59 1,94 3,9271 −3,0035
0,10 1,10 2,2163 −1,3397
0,09 2,00 4,0373 −1,1801
0,12 2,41 4,8797 −1,1709
0,09 0,76 1,5318 −0,7239
0,07 0,70 1,4123 −0,5892
0,01 2,09 4,2340 −0,1815
0,01 1,15 2,3167 −0,1369
0,38 2,02 4,0901 −0,1348
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 7,76 7,76 15,6855 15,6855
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,13 15,81 2,91 −13,12 5,8774 0,1914
SKPJF / SKY Perfect JSAT Holdings Inc. 0,31 −28,98 2,50 −5,28 5,0458 0,5695
LUNR / Intuitive Machines, Inc. 0,30 35,37 2,47 −48,80 4,9979 −3,2054
MDA / MDA Space Ltd. 0,12 −9,73 2,41 15,07 4,8797 −1,1709
VSAT / Viasat, Inc. 0,25 −12,01 2,32 −15,20 4,6833 0,0417
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,11 2,41 2,30 −8,66 4,6500 0,3729
TRMB / Trimble Inc. 0,04 1,67 2,19 −15,71 4,4366 0,0129
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,09 2,05 2,10 −14,37 4,2556 0,0802
GSAT / Globalstar, Inc. 0,11 2,10 4,2523 4,2523
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 −6,92 2,09 −19,40 4,2340 −0,1815
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 0,09 −19,51 2,08 −7,71 4,2109 0,3768
SESG / Hanetf Icav - Saturna Sustainable ESG Equity HANzero UCITS ETF 0,38 −49,91 2,02 −18,62 4,0901 −0,1348
SATS / EchoStar Corporation 0,09 −19,99 2,00 −34,98 4,0373 −1,1801
PL / Planet Labs PBC 0,59 −11,71 1,94 −52,39 3,9271 −3,0035
JP3102360009 / Ispace Inc/Japan 0,23 6,94 1,62 74,49 3,2782 1,6986
BA / The Boeing Company 0,01 −4,91 1,35 −1,32 2,7284 0,4056
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 −4,12 1,22 −0,49 2,4710 0,3839
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −4,20 1,20 −1,16 2,4215 0,3630
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −0,46 1,20 −6,35 2,4177 0,2484
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −11,04 1,17 −11,18 2,3625 0,1272
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 4,54 1,16 6,26 2,3357 0,4877
UTX / RTX Corporation 0,01 −18,88 1,15 −20,71 2,3167 −0,1369
AIR / Airbus SE 0,01 −14,52 1,11 −17,67 2,2423 −0,0473
RDW / Redwire Corporation 0,10 16,22 1,10 −47,61 2,2163 −1,3397
4825 / Weathernews Inc. 0,04 6,03 1,09 15,45 2,2074 0,6004
J9H / Astroscale Holdings Inc. 0,20 3,80 1,06 43,59 2,1523 0,8923
5595 / Institute for Q-shu Pioneers of Space, Inc. 0,08 16,94 0,81 80,98 1,6365 0,8766
BKSY / BlackSky Technology Inc. 0,09 2,33 0,76 −42,95 1,5318 −0,7239
SPIR / Spire Global, Inc. 0,07 8,30 0,70 −40,70 1,4123 −0,5892
SPCE / Virgin Galactic Holdings, Inc. 0,13 25,89 0,37 −23,70 0,7437 −0,0740
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,36 148,00 0,36 148,28 0,7280 0,4813
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −47,90 0,28 −10,73 0,5735 0,0342
FINMY / Leonardo S.p.a. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −48,01 0,15 −14,04 0,2986 0,0070
CMTL / Comtech Telecommunications Corp. 0,06 3,11 0,08 −29,66 0,1694 −0,0322