Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 4 421 408 077 |
| Nåværende posisjoner | 27 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
SABPX - Strategic Asset Management Balanced Portfolio Class A har oppgitt 27 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 4 421 408 077 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SABPX - Strategic Asset Management Balanced Portfolio Class As største beholdninger er Morgan Stanley Pathway Funds - Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund (US:TIIUX) , Principal Exchange-Traded Funds - Principal U.S. Mega-Cap ETF (US:USMC) , Principal Funds Inc - Principal Capital Appreciation Fund Institutional Class (US:PWCIX) , Principal Funds Inc - Principal Equity Income Fund Institutional Class (US:PEIIX) , and Principal Funds Inc - Principal Bond Market Index Institutional Class (US:PNIIX) . SABPX - Strategic Asset Management Balanced Portfolio Class As nye posisjoner inkluderer Principal Exchange-Traded Funds - Principal International Equity ETF (US:PIEQ) , Principal Exchange-Traded Funds - Principal Value ETF (US:PY) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 6,21 | 165,93 | 3,7516 | 3,7516 | |
| 32,72 | 279,78 | 6,3256 | 1,3939 | |
| 1,19 | 54,94 | 1,2421 | 1,2421 | |
| 15,53 | 121,61 | 2,7495 | 0,8334 | |
| 20,44 | 134,93 | 3,0508 | 0,4763 | |
| 15,02 | 155,58 | 3,5175 | 0,1935 | |
| 11,45 | 131,08 | 2,9636 | 0,1016 | |
| 9,61 | 86,48 | 1,9553 | 0,0850 | |
| 4,03 | 44,32 | 1,0020 | 0,0549 | |
| 6,53 | 78,99 | 1,7859 | 0,0492 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 3,65 | 164,28 | 3,7142 | −1,5294 | |
| 8,36 | 473,94 | 10,7154 | −0,8019 | |
| 2,18 | 104,00 | 2,3514 | −0,5321 | |
| 78,34 | 672,95 | 15,2149 | −0,5019 | |
| 8,96 | 139,22 | 3,1477 | −0,4049 | |
| 5,06 | 392,18 | 8,8668 | −0,3946 | |
| 12,71 | 233,15 | 5,2714 | −0,3089 | |
| 3,81 | 168,62 | 3,8124 | −0,1446 | |
| 3,36 | 90,34 | 2,0426 | −0,1357 | |
| 3,58 | 61,89 | 1,3993 | −0,1172 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
