Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 29 481 138 387
Nåværende posisjoner 73
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

PMBMX - MidCap Fund (f/k/a MidCap Blend Fund) R-3 har oppgitt 73 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 29 481 138 387 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PMBMX - MidCap Fund (f/k/a MidCap Blend Fund) R-3s største beholdninger er TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , Copart, Inc. (US:CPRT) , Brookfield Corporation (US:BN) , Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , and O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) . PMBMX - MidCap Fund (f/k/a MidCap Blend Fund) R-3s nye posisjoner inkluderer Toast, Inc. (US:TOST) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,25 151,21 0,5128 0,5128
24,51 1 495,90 5,0730 0,5107
0,99 315,65 1,0704 0,4527
0,57 246,01 0,8343 0,3973
0,99 1 399,14 4,7449 0,3931
7,04 1 415,44 4,8001 0,3215
1,09 1 542,06 5,2295 0,3038
4,41 1 156,50 3,9220 0,2593
3,49 250,10 0,8481 0,2462
2,37 169,19 0,5738 0,2376
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,67 1 104,84 3,7468 −1,3740
3,97 256,82 0,8710 −0,9403
0,00 0,00 −0,5699
1,27 533,99 1,8109 −0,4568
2,61 397,91 1,3494 −0,2228
5,70 1 285,38 4,3591 −0,1982
0,71 119,84 0,4064 −0,1486
0,23 241,79 0,8200 −0,1455
0,90 487,04 1,6517 −0,1303
0,20 88,64 0,3006 −0,1205
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TDG / TransDigm Group Incorporated 1,09 −1,42 1 542,06 2,93 5,2295 0,3038
CPRT / Copart, Inc. 24,51 2,33 1 495,90 7,81 5,0730 0,5107
BN / Brookfield Corporation 27,84 9,54 1 494,38 −3,94 5,0678 −0,0469
HEIA / Heico Corp. - Class A 7,04 −1,57 1 415,44 3,91 4,8001 0,3215
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,99 −3,31 1 399,14 5,71 4,7449 0,3931
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 5,70 5,32 1 285,38 −7,26 4,3591 −0,1982
VMC / Vulcan Materials Company 4,41 8,49 1 156,50 3,82 3,9220 0,2593
KKR / KKR & Co. Inc. 9,67 3,72 1 104,84 −29,06 3,7468 −1,3740
BRO / Brown & Brown, Inc. 9,48 −2,64 1 048,34 2,89 3,5552 0,2050
CSGP / CoStar Group, Inc. 10,95 −0,43 811,80 −3,58 2,7530 −0,0153
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 1,46 8,99 763,99 4,96 2,5909 0,1976
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 5,71 4,83 756,83 −4,03 2,5666 −0,0263
CBRE / CBRE Group, Inc. 6,19 10,09 756,26 −7,07 2,5647 −0,1109
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 25,06 5,34 752,00 −3,65 2,5502 −0,0158
MKL / Markel Group Inc. 0,41 −0,63 747,93 −1,18 2,5364 0,0479
ROP / Roper Technologies, Inc. 1,27 −0,40 711,46 −3,10 2,4128 −0,0012
CSU / Constellation Software Inc. 0,17 −0,39 599,19 8,94 2,0320 0,2235
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 1,19 −0,37 583,45 8,78 1,9786 0,2151
MSCI / MSCI Inc. 1,02 1,40 555,17 −7,38 1,8827 −0,0880
IT / Gartner, Inc. 1,27 −0,19 533,99 −22,58 1,8109 −0,4568
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 5,80 −2,19 525,63 −4,71 1,7826 −0,0310
VEEV / Veeva Systems Inc. 2,21 6,05 516,94 6,25 1,7531 0,1534
FWONK / Formula One Group 5,50 −0,27 487,52 −7,60 1,6533 −0,0815
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,90 −0,49 487,04 −10,14 1,6517 −0,1303
FICO / Fair Isaac Corporation 0,22 7,64 446,46 14,32 1,5141 0,2300
ARES / Ares Management Corporation 2,61 8,14 397,91 −16,79 1,3494 −0,2228
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 1,12 0,24 359,11 6,51 1,2179 0,1093
FAST / Fastenal Company 4,34 0,00 351,26 10,55 1,1912 0,1466
NVR / NVR, Inc. 0,05 6,02 324,27 −5,76 1,0997 −0,0316
PGR / The Progressive Corporation 1,14 −6,34 320,70 7,08 1,0876 0,1028
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,99 92,75 315,65 68,01 1,0704 0,4527
WCN / Waste Connections, Inc. 1,48 −4,07 292,23 3,16 0,9910 0,0597
ENTG / Entegris, Inc. 3,50 58,64 277,31 23,61 0,9404 0,2028
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 4,91 1,01 261,91 −9,96 0,8882 −0,0682
KMX / CarMax, Inc. 3,97 −38,26 256,82 −53,38 0,8710 −0,9403
WRB / W. R. Berkley Corporation 3,49 12,10 250,10 36,61 0,8481 0,2462
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,57 80,55 246,01 85,08 0,8343 0,3973
H / Hyatt Hotels Corporation 2,16 26,58 243,78 −9,86 0,8267 −0,0625
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,23 4,95 241,79 −17,66 0,8200 −0,1455
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,85 19,10 230,88 −3,70 0,7830 −0,0053
LEN / Lennar Corporation 2,11 4,73 228,94 −13,33 0,7764 −0,0921
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,73 0,00 215,28 3,13 0,7301 0,0437
AME / AMETEK, Inc. 1,26 10,84 213,35 1,84 0,7235 0,0348
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 20,80 3,14 192,65 −14,04 0,6533 −0,0835
ROST / Ross Stores, Inc. 1,26 3,16 175,74 −4,76 0,5960 −0,0107
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 7,55 6,39 173,93 11,98 0,5898 0,0792
WAT / Waters Corporation 0,49 1,27 171,25 −15,24 0,5808 −0,0835
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 2,37 131,89 169,19 65,50 0,5738 0,2376
MTN / Vail Resorts, Inc. 1,20 0,00 166,57 −18,18 0,5649 −0,1044
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 2,34 25,88 153,49 23,85 0,5205 0,1131
TOST / Toast, Inc. 4,25 151,21 0,5128 0,5128
PCOR / Procore Technologies, Inc. 2,13 2,32 136,68 −17,57 0,4635 −0,0817
GGG / Graco Inc. 1,49 0,86 121,31 −2,21 0,4114 0,0035
WIX / Wix.com Ltd. 0,71 0,00 119,84 −29,01 0,4064 −0,1486
ANSS / ANSYS, Inc. 0,35 0,00 112,00 −8,16 0,3798 −0,0212
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,31 0,00 109,11 −1,46 0,3700 0,0060
MCO / Moody's Corporation 0,20 −23,72 88,64 −30,80 0,3006 −0,1205
APPF / AppFolio, Inc. 0,40 302,64 82,85 255,50 0,2810 0,2043
PRM / Perimeter Solutions, Inc. 8,06 0,00 81,61 −18,96 0,2768 −0,0543
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 2,48 3,83 70,59 10,72 0,2394 0,0298
VLTO / Veralto Corporation 0,61 0,00 58,02 −7,25 0,1968 −0,0089
FWONA / Formula One Group 0,51 −2,42 40,73 −10,70 0,1381 −0,0118
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,19 0,00 33,25 −0,38 0,1128 0,0030
MRP / Millrose Properties, Inc. 1,02 1,93 25,54 130,78 0,0866 0,0502
LLYVK / Liberty Live Group 0,16 0,00 11,27 −2,83 0,0382 0,0001
LMN / Lumine Group Inc. 0,33 0,00 10,67 24,30 0,0362 0,0080
BNT / Brookfield Wealth Solutions Ltd. 0,16 0,00 8,39 −12,38 0,0284 −0,0030
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,04 0,00 3,99 −17,84 0,0135 −0,0024
US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 3,33 −76,60 3,33 −76,60 0,0113 −0,0355
VRSN / VeriSign, Inc. 0,01 −95,67 2,04 −94,31 0,0069 −0,1108
LLYVA / Liberty Live Group 0,02 0,00 1,53 −2,80 0,0052 0,0000
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,40 −52,92 0,40 −52,98 0,0014 −0,0014
SEG / Seaport Entertainment Group Inc. 0,02 0,00 0,32 −28,19 0,0011 −0,0004
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5699
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,14 0,00 0,00 0,0000 0,0000