Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 23 455 762
Nåværende posisjoner 35
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

PGSLX - Global Sustainable Listed Infrastructure Fund Institutional Class har oppgitt 35 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 23 455 762 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PGSLX - Global Sustainable Listed Infrastructure Fund Institutional Classs største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , American Tower Corporation (US:AMT) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , National Grid plc (GB:NG.) , and Canadian National Railway Company (US:CNI) . PGSLX - Global Sustainable Listed Infrastructure Fund Institutional Classs nye posisjoner inkluderer Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , Rumo S.A. (US:RUMOF) , Boralex Inc. (US:BRLXF) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 0,50 2,1136 2,1136
0,14 0,47 1,9786 1,9786
0,01 0,70 2,9703 1,3786
0,21 0,30 1,2936 1,2936
0,01 0,24 1,0039 1,0039
0,02 1,53 6,5218 1,0006
0,09 0,42 1,7730 0,5349
0,01 0,80 3,4116 0,4872
0,00 0,39 1,6736 0,3618
0,22 0,74 3,1641 0,3434
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,74 3,1554 −1,2334
0,01 0,72 3,0532 −0,7716
0,00 0,46 1,9727 −0,6778
0,02 0,74 3,1368 −0,6383
0,01 0,85 3,6049 −0,5406
0,04 0,74 3,1304 −0,4210
0,02 0,69 2,9425 −0,4186
0,01 1,23 5,2457 −0,3975
0,02 0,36 1,5108 −0,3773
0,02 1,16 4,9366 −0,2532
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 42,32 1,53 43,36 6,5218 1,0006
AMT / American Tower Corporation 0,01 8,00 1,23 12,80 5,2457 −0,3975
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 10,93 1,16 15,41 4,9366 −0,2532
NG. / National Grid plc 0,08 13,14 1,11 30,54 4,7066 0,3300
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 15,38 0,95 19,75 4,0216 −0,0557
ETR / Entergy Corporation 0,01 10,58 0,85 5,47 3,6049 −0,5406
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 8,19 0,80 41,45 3,4116 0,4872
SRE / Sempra 0,01 33,53 0,77 44,13 3,2913 0,0350
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,02 10,51 0,76 18,85 3,2470 −0,0642
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 11,12 0,76 18,52 3,2130 −0,0755
SVT1 / Severn Trent PLC 0,02 10,36 0,75 27,60 3,1876 0,1592
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,22 25,31 0,74 36,01 3,1641 0,3434
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 −10,31 0,74 −12,81 3,1554 −1,2334
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,02 −6,96 0,74 0,68 3,1368 −0,6383
PCG / PG&E Corporation 0,04 3,49 0,74 6,98 3,1304 −0,4210
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 0,71 0,72 −3,10 3,0532 −0,7716
ELI / Elia Group SA/NV 0,01 40,50 0,70 126,62 2,9703 1,3786
EMA / Emera Incorporated 0,02 −7,36 0,69 6,30 2,9425 −0,4186
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 26,02 0,65 13,22 2,7702 −0,1971
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,12 11,35 0,63 29,63 2,6796 0,1736
US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 0,63 21,45 0,63 21,62 2,6785 0,0034
GEI / Gibson Energy Inc. 0,04 10,29 0,62 22,57 2,6321 0,0270
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,01 10,44 0,52 9,21 2,2226 −0,2449
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0,06 9,91 0,50 30,81 2,1302 0,1552
MOTV3 / Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. 0,21 0,50 2,1136 2,1136
RUMOF / Rumo S.A. 0,14 0,47 1,9786 1,9786
DTE / DTE Energy Company 0,00 −11,68 0,46 −9,73 1,9727 −0,6778
ENAV / ENAV S.p.A. 0,09 27,01 0,42 73,75 1,7730 0,5349
270 / Guangdong Investment Limited 0,50 11,05 0,41 18,66 1,7328 −0,0394
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 41,96 0,39 54,72 1,6736 0,3618
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,02 −23,79 0,36 −3,01 1,5108 −0,3773
BJCHF / Beijing Capital International Airport Company Limited 0,92 10,53 0,33 10,14 1,3881 −0,1384
788 / China Tower Corporation Limited 0,21 0,30 1,2936 1,2936
BHIN / Indus Towers Ltd 0,06 10,64 0,29 33,80 1,2136 0,1130
BRLXF / Boralex Inc. 0,01 0,24 1,0039 1,0039