Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 125 698 430 |
| Nåværende posisjoner | 28 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Precept Management LLC har oppgitt 28 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 125 698 430 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Precept Management LLCs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Precept Management LLCs nye posisjoner inkluderer KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) , AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (US:MSOS) , AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (US:MSOS) , Contango Ore, Inc. (US:CTGO) , and Lilium NV (NL:NL0015000F41) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 34,20 | 27,2067 | 27,2067 | |
| 0,07 | 25,08 | 19,9516 | 19,9516 | |
| 0,20 | 5,47 | 4,3549 | 4,3549 | |
| 0,15 | 1,19 | 0,9475 | 0,9475 | |
| 0,15 | 1,19 | 0,9475 | 0,9475 | |
| 0,04 | 0,64 | 0,5123 | 0,5123 | |
| 0,03 | 0,45 | 0,3608 | 0,3608 | |
| 0,10 | 0,62 | 0,4964 | 0,2428 | |
| 0,01 | 0,20 | 0,1630 | 0,1630 | |
| 0,10 | 0,07 | 0,0567 | 0,0567 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 15,42 | 12,2698 | −10,9041 | |
| 0,00 | 0,00 | −6,9362 | ||
| 0,03 | 10,39 | 8,2657 | −6,2643 | |
| 0,02 | 8,55 | 6,8017 | −5,2225 | |
| 0,05 | 7,97 | 6,3413 | −5,1135 | |
| 0,00 | 0,00 | −3,3432 | ||
| 0,00 | 0,00 | −3,2607 | ||
| 0,00 | 0,00 | −3,0776 | ||
| 0,03 | 4,07 | 3,2362 | −2,4215 | |
| 0,01 | 2,97 | 2,3612 | −1,9803 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2023-11-14 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,08 | 34,20 | 27,2067 | 27,2067 | ||||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | Put | 0,07 | 25,08 | 19,9516 | 19,9516 | ||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | Put | 0,15 | 0,00 | 15,42 | −9,73 | 12,2698 | −10,9041 | ||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,03 | 0,00 | 10,39 | −3,02 | 8,2657 | −6,2643 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,02 | 0,00 | 8,55 | −3,56 | 6,8017 | −5,2225 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,05 | 0,00 | 7,97 | −5,62 | 6,3413 | −5,1135 | |||
| KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF | Put | 0,20 | 5,47 | 4,3549 | 4,3549 | ||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 0,00 | 4,07 | −2,49 | 3,2362 | −2,4215 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | −76,50 | 2,97 | −7,28 | 2,3612 | −1,9803 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,06 | −9,75 | 1,6360 | −1,4539 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 2,76 | 1,0382 | −0,6830 | |||
| MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | Call | 0,15 | 1,19 | 0,9475 | 0,9475 | ||||
| MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | Put | 0,15 | 1,19 | 0,9475 | 0,9475 | ||||
| RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,72 | 0,98 | 0,5736 | −0,3948 | |||
| PRO / PROS Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,69 | 12,34 | 0,5508 | −0,2846 | |||
| SNCR / Synchronoss Technologies, Inc. | 0,04 | 0,64 | 0,5123 | 0,5123 | |||||
| / Applied Blockchain Inc | 0,10 | 400,00 | 0,62 | 233,69 | 0,4964 | 0,2428 | |||
| ACMR / ACM Research, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,54 | 38,52 | 0,4321 | −0,1001 | |||
| CTGO / Contango Ore, Inc. | 0,03 | 0,45 | 0,3608 | 0,3608 | |||||
| NVGS / Navigator Holdings Ltd. | 0,03 | 0,00 | 0,44 | 13,59 | 0,3525 | −0,1768 | |||
| VOXR / Vox Royalty Corp. | 0,20 | 0,00 | 0,41 | −16,53 | 0,3294 | −0,3434 | |||
| SGML / Sigma Lithium Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,32 | −19,60 | 0,2581 | −0,2885 | |||
| / BIOTE CORP 0.00000000 | 0,05 | 0,00 | 0,26 | −24,26 | 0,2037 | −0,2548 | |||
| GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,25 | 32,26 | 0,1957 | −0,0577 | |||
| RILY / B. Riley Financial, Inc. | 0,01 | 0,20 | 0,1630 | 0,1630 | |||||
| EVLV / Evolv Technologies Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,12 | −19,33 | 0,0967 | −0,1068 | |||
| AZTR / Azitra, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,07 | −58,79 | 0,0597 | −0,1872 | |||
| NL0015000F41 / Lilium NV | 0,10 | 0,07 | 0,0567 | 0,0567 | |||||
| BEEM / Beam Global | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5615 | ||||
| ISEE / IVERIC bio Inc | Call | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −6,9362 | |||
| PCRX / Pacira BioSciences, Inc. | Call | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,2607 | |||
| BMEA / Biomea Fusion, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5954 | ||||
| / SPRINGBIG HOLDINGS INC | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0941 | ||||
| FRGA / Franchise Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,3432 | ||||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | Put | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,0776 | |||
| INDI / indie Semiconductor, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6374 |
