Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 9 929 016
Nåværende posisjoner 55
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

PPM Funds - PPM Small Cap Value Fund (Inst) har oppgitt 55 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 9 929 016 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PPM Funds - PPM Small Cap Value Fund (Inst)s største beholdninger er Cimarex Energy Co. (US:XEC) , SkyWest, Inc. (US:SKYW) , Axos Financial, Inc. (US:AX) , MasTec, Inc. (US:MTZ) , and Western Alliance Bancorporation (US:WAL) . PPM Funds - PPM Small Cap Value Fund (Inst)s nye posisjoner inkluderer Supernus Pharmaceuticals, Inc. (US:SUPN) , Computer Programs and Systems, Inc. (US:CPSI) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,12 1,2530 1,2530
0,00 0,10 0,9712 0,9712
0,01 0,24 2,3929 0,8061
0,01 0,24 2,4614 0,7458
0,01 0,21 2,0744 0,6242
0,00 0,21 2,1099 0,5776
0,00 0,29 2,8873 0,5722
0,00 0,18 1,8137 0,5505
0,00 0,27 2,6882 0,5223
0,00 0,22 2,1825 0,4775
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,12 1,2023 −0,6206
0,00 0,16 1,6450 −0,6127
0,00 0,13 1,3012 −0,4690
0,00 0,21 2,1420 −0,4419
0,00 0,14 1,4595 −0,4125
0,00 0,20 2,0184 −0,3955
0,00 0,17 1,7089 −0,3911
0,00 0,13 1,2688 −0,3319
0,00 0,08 0,7907 −0,2965
0,00 0,06 0,6213 −0,2232
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2021-05-27 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XEC / Cimarex Energy Co. 0,00 −41,16 0,29 −6,84 2,8873 0,5722
SKYW / SkyWest, Inc. 0,01 −38,24 0,29 −16,37 2,8819 0,3030
AX / Axos Financial, Inc. 0,01 −39,75 0,28 −24,53 2,8539 0,0291
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 −40,31 0,27 −17,96 2,7616 0,2470
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 −41,15 0,27 −7,32 2,6882 0,5223
TEX / Terex Corporation 0,01 −39,30 0,26 −19,94 2,6343 0,1789
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,01 −39,90 0,25 −16,50 2,5552 0,2679
KRG / Kite Realty Group Trust 0,01 −36,00 0,25 −17,73 2,4879 0,2359
KBH / KB Home 0,01 −22,79 0,24 7,49 2,4614 0,7458
STL / Sterling Bancorp. 0,01 −39,07 0,24 −22,08 2,4239 0,1029
MDP / Meredith Holdings Corp 0,01 −46,52 0,24 −16,96 2,4230 0,2408
PACW / Pacwest Bancorp 0,01 −25,00 0,24 12,86 2,3929 0,8061
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0,01 −37,97 0,24 −19,93 2,3891 0,1596
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 −41,50 0,23 −20,95 2,3649 0,1298
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,02 −39,31 0,23 −24,34 2,3273 0,0329
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,01 −30,82 0,23 −19,65 2,3115 0,1609
HUN / Huntsman Corporation 0,01 −28,11 0,22 −17,65 2,2658 0,2127
ABCB / Ameris Bancorp 0,00 −30,67 0,22 −4,42 2,1825 0,4775
AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. 0,02 −36,47 0,21 −26,30 2,1486 −0,0327
INDB / Independent Bank Corp. 0,00 −46,28 0,21 −38,19 2,1420 −0,4419
RS / Reliance, Inc. 0,00 −19,12 0,21 2,96 2,1099 0,5776
EVR / Evercore Inc. 0,00 −38,24 0,21 −25,81 2,0907 −0,0137
US32051GQ818 / FIRST HORIZON ALTERNATIVE MORTGAGE SECURITIES 0,01 −19,37 0,21 6,77 2,0744 0,6242
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 −44,94 0,20 −37,50 2,0184 −0,3955
RNST / Renasant Corporation 0,00 −38,83 0,20 −25,00 1,9701 0,0117
KMT / Kennametal Inc. 0,00 −39,17 0,19 −33,10 1,9231 −0,2182
FL / Foot Locker, Inc. 0,00 −22,89 0,18 7,78 1,8137 0,5505
PBF / PBF Energy Inc. 0,01 −53,64 0,18 −7,89 1,7715 0,3393
GATX / GATX Corporation 0,00 −37,50 0,17 −30,52 1,7521 −0,1262
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,01 −40,26 0,17 −5,46 1,7495 0,3686
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,00 −37,61 0,17 −22,27 1,7279 0,0656
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 −38,55 0,17 −39,43 1,7089 −0,3911
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 −28,54 0,16 −29,31 1,6602 −0,0882
BANC / Banc of California, Inc. 0,01 −32,28 0,16 −16,75 1,6532 0,1696
HELE / Helen of Troy Limited 0,00 −42,59 0,16 −45,48 1,6450 −0,6127
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 −25,00 0,16 −21,89 1,5865 0,0686
BDN / Brandywine Realty Trust 0,01 −35,65 0,15 −30,14 1,4732 −0,1046
JHG / Janus Henderson Group plc 0,00 −39,22 0,14 −41,94 1,4595 −0,4125
CNXC / Concentrix Corporation 0,00 −28,85 0,14 7,81 1,3954 0,4297
AJRD / Aerojet Rocketdyne Holdings Inc 0,00 −38,20 0,13 −45,11 1,3012 −0,4690
719405AF9 / Photronics, Inc. Bond 0,01 −27,94 0,13 −16,56 1,2699 0,1275
SMTC / Semtech Corporation 0,00 −38,14 0,13 −41,04 1,2688 −0,3319
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,12 1,2530 1,2530
PINC / Premier, Inc. 0,00 −48,91 0,12 −50,83 1,2023 −0,6206
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,12 −33,43 0,12 −33,53 1,1639 −0,1422
PRMW / Primo Water Corporation 0,01 −39,52 0,11 −37,43 1,1346 −0,2168
AVYA / Avaya Holdings Corp. 0,00 −38,70 0,11 −9,68 1,1297 0,1892
KBR / KBR, Inc. 0,00 −39,36 0,11 −24,83 1,1024 0,0082
SAFM / Sanderson Farms, Inc. 0,00 −20,59 0,11 −6,25 1,0595 0,2137
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 0,00 −39,42 0,10 −30,71 0,9814 −0,0758
CPSI / Computer Programs and Systems, Inc. 0,00 0,10 0,9712 0,9712
BDC / Belden Inc. 0,00 −38,24 0,09 −34,51 0,9389 −0,1334
VRNT / Verint Systems Inc. 0,00 −19,77 0,08 −45,83 0,7907 −0,2965
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,00 −37,76 0,07 −38,18 0,6898 −0,1413
CACI / CACI International Inc 0,00 −44,44 0,06 −45,54 0,6213 −0,2232