Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 68 430 221
Nåværende posisjoner 43
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

POPULAR TOTAL RETURN FUND INC - Popular Total Return Fund Class A Shares har oppgitt 43 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 68 430 221 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). POPULAR TOTAL RETURN FUND INC - Popular Total Return Fund Class A Sharess største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 (US:US91282CJN20) . POPULAR TOTAL RETURN FUND INC - Popular Total Return Fund Class A Sharess nye posisjoner inkluderer US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 (US:US91282CJN20) , Ginnie Mae II Pool (US:US3617LLKE76) , Ginnie Mae II Pool (US:US36180JBK97) , TREASURY NOTE (US:US91282CHB00) , and Ginnie Mae II Pool (US:US3617LLJ586) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,77 4,0412 4,0412
0,18 10,39 15,1368 1,4835
0,59 0,8540 0,8540
0,49 0,7204 0,7204
0,49 0,7164 0,7164
0,04 25,55 37,2141 0,4289
0,04 2,07 3,0204 0,0768
0,01 2,49 3,6330 0,0229
0,01 0,65 0,9511 0,0079
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,95 1,3799 −0,5818
1,70 2,4766 −0,2251
1,29 1,8819 −0,1281
1,81 2,6393 −0,0919
1,40 2,0328 −0,0838
0,95 1,3815 −0,0760
0,64 0,9346 −0,0734
1,00 1,4516 −0,0729
0,96 1,3926 −0,0727
0,64 0,9290 −0,0625
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 −4,79 25,55 5,23 37,2141 0,4289
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,18 2,82 10,39 15,31 15,1368 1,4835
United States Treasury Bill / DBT (US912797NX17) 2,77 4,0412 4,0412
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 −3,26 2,49 4,70 3,6330 0,0229
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 −2,33 2,07 6,75 3,0204 0,0768
US91282CJN20 / US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 1,81 0,50 2,6393 −0,0919
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,70 −4,66 2,4766 −0,2251
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CLB53) 1,40 −0,07 2,0328 −0,0838
US3617LLKE76 / Ginnie Mae II Pool 1,29 −2,64 1,8819 −0,1281
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CLL36) 1,17 0,52 1,7069 −0,0597
US36180JBK97 / Ginnie Mae II Pool 1,00 −0,99 1,4516 −0,0729
US91282CHB00 / TREASURY NOTE 1,00 0,10 1,4512 −0,0573
US3617LLJ586 / Ginnie Mae II Pool 0,96 −1,14 1,3926 −0,0727
US3617LLJZ25 / Ginnie Mae II Pool 0,95 −1,35 1,3815 −0,0760
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −32,36 0,95 −26,82 1,3799 −0,5818
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CMF58) 0,82 0,37 1,1951 −0,0437
US3617QYCC78 / Ginnie Mae II Pool 0,76 −1,17 1,1060 −0,0577
US3617LLKA54 / Ginnie Mae II Pool 0,72 −1,37 1,0513 −0,0563
US3133ASXT59 / Freddie Mac Pool 0,71 −1,39 1,0384 −0,0571
US36291QUN23 / Ginnie Mae I Pool 0,68 −1,16 0,9920 −0,0534
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,01 0,00 0,65 4,82 0,9511 0,0079
US3140KTHG37 / Fannie Mae Pool 0,64 −3,61 0,9346 −0,0734
US3617LLKB38 / Ginnie Mae II Pool 0,64 −2,60 0,9290 −0,0625
US3617LLJR09 / Ginnie Mae II Pool 0,64 −1,40 0,9254 −0,0512
US36197JER23 / Ginnie Mae I Pool 0,60 −0,99 0,8736 −0,0438
United States Treasury Bill / DBT (US912797PD35) 0,59 0,8540 0,8540
US3140QLYU48 / Fannie Mae Pool 0,58 −1,35 0,8508 −0,0466
US36291QTR55 / Ginnie Mae II Pool 0,57 −1,38 0,8323 −0,0459
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CKB62) 0,55 −0,18 0,8034 −0,0337
United States Treasury Bill / DBT (US912797MS31) 0,49 0,7204 0,7204
United States Treasury Bill / DBT (US912797QR12) 0,49 0,7164 0,7164
US36230T2F86 / Ginnie Mae I Pool 0,48 −1,83 0,7048 −0,0407
US36202TW368 / Ginnie Mae I Pool 0,39 −2,76 0,5659 −0,0395
US3138Y7EM03 / Fannie Mae Pool 0,37 −0,27 0,5321 −0,0232
US36297GL657 / Ginnie Mae I Pool 0,35 −1,42 0,5055 −0,0292
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CKK61) 0,29 −0,34 0,4251 −0,0181
US3138Y7EL20 / Fannie Mae Pool 0,24 −3,19 0,3546 −0,0259
US3138XJY508 / Fannie Mae Pool 0,24 −5,49 0,3524 −0,0343
US3620ALYX67 / Ginnie Mae I Pool 0,22 −4,29 0,3251 −0,0292
US36241L6Z41 / Ginnie Mae I Pool 0,13 −14,38 0,1835 −0,0382
US36212AWM34 / Ginnie Mae I Pool 0,03 −3,03 0,0476 −0,0032
US36202TC618 / Ginnie Mae I Pool 0,03 0,00 0,0368 −0,0020
US36291SAV25 / Ginnie Mae I Pool 0,02 −4,76 0,0300 −0,0027