Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 718 647 660
Nåværende posisjoner 80
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Planning Alternatives Ltd /adv har oppgitt 80 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 718 647 660 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Planning Alternatives Ltd /advs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . Planning Alternatives Ltd /advs nye posisjoner inkluderer iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , Broadcom Inc. (MX:AVGO) , Mastercard Incorporated (US:MA) , General Electric Company (US:GE) , and .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,59 66,68 9,2792 4,2153
0,42 260,88 36,3015 0,3009
0,03 2,28 0,3179 0,2235
0,01 0,72 0,0999 0,0999
0,00 0,59 0,0820 0,0820
0,01 3,78 0,5263 0,0820
0,01 1,78 0,2471 0,0663
0,00 0,74 0,1029 0,0662
0,17 3,99 0,5550 0,0660
0,32 11,09 1,5429 0,0660
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,56 0,3568 −3,8133
0,05 11,08 1,5420 −0,4474
0,27 54,77 7,6213 −0,2814
1,26 78,23 10,8858 −0,1992
0,05 8,53 1,1875 −0,1330
0,17 1,06 0,1482 −0,0935
0,35 37,73 5,2497 −0,0910
0,04 1,88 0,2613 −0,0535
0,69 15,31 2,1307 −0,0485
0,00 1,37 0,1913 −0,0472
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,42 0,54 260,88 11,10 36,3015 0,3009
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 1,26 1,79 78,23 8,19 10,8858 −0,1992
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1,28 −1,43 73,22 10,56 10,1882 0,0352
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,59 66,09 66,68 101,89 9,2792 4,2153
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,27 0,71 54,77 6,25 7,6213 −0,2814
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,35 3,62 37,73 8,30 5,2497 −0,0910
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,04 −4,81 16,55 12,54 2,3023 0,0484
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,69 −3,59 15,31 7,72 2,1307 −0,0485
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,32 −0,54 11,09 15,09 1,5429 0,0660
AAPL / Apple Inc. 0,05 −7,54 11,08 −14,60 1,5420 −0,4474
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 −3,15 11,02 6,98 1,5329 −0,0458
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,38 −2,33 9,24 8,11 1,2863 −0,0245
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,05 −3,16 8,53 −0,92 1,1875 −0,1330
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,03 0,57 4,26 11,62 0,5922 0,0076
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,17 12,99 3,99 25,05 0,5550 0,0660
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 10,06 3,92 21,65 0,5459 0,0515
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −1,52 3,78 30,50 0,5263 0,0820
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,01 0,00 2,69 10,50 0,3747 0,0011
JPUS / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF 0,02 −90,81 2,56 −90,57 0,3568 −3,8133
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,03 270,21 2,28 271,38 0,3179 0,2235
DTE / DTE Energy Company 0,02 0,00 2,06 −4,22 0,2872 −0,0431
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 2,59 1,90 17,72 0,2645 0,0169
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 −8,67 1,88 −8,52 0,2613 −0,0535
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 3,30 1,78 50,55 0,2471 0,0663
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,06 −2,30 1,67 −7,42 0,2327 −0,0442
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 1,64 17,53 0,2278 0,0144
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,02 −2,37 1,42 6,62 0,1973 −0,0065
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −3,12 1,37 −11,64 0,1913 −0,0472
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −6,99 1,16 7,31 0,1613 −0,0044
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,02 0,00 1,12 0,54 0,1564 −0,0151
COMP / Compass, Inc. 0,17 −6,11 1,06 −32,49 0,1482 −0,0935
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,02 −1,12 1,03 6,42 0,1432 −0,0051
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 20,74 1,02 43,20 0,1421 0,0327
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 0,00 1,02 2,00 0,1419 −0,0113
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 5,65 0,92 5,05 0,1275 −0,0063
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −1,15 0,89 26,64 0,1238 0,0160
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 1,96 0,89 33,23 0,1234 0,0214
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 −0,62 0,75 4,02 0,1045 −0,0062
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 161,37 0,74 209,21 0,1029 0,0662
GGG / Graco Inc. 0,01 −4,53 0,73 −1,63 0,1009 −0,0122
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,72 0,0999 0,0999
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,03 −0,70 0,71 6,29 0,0988 −0,0036
VMO / Invesco Municipal Opportunity Trust 0,07 0,00 0,67 −3,18 0,0933 −0,0130
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 95,96 0,66 116,99 0,0924 0,0454
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 13,71 0,65 52,24 0,0901 0,0249
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,59 0,0820 0,0820
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −2,32 0,59 19,80 0,0817 0,0065
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −16,82 0,57 −21,49 0,0794 −0,0320
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 −0,63 0,55 9,72 0,0770 −0,0004
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,51 0,53 18,44 0,0742 0,0051
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,48 17,60 0,0670 0,0043
V / Visa Inc. 0,00 −1,60 0,46 −0,43 0,0638 −0,0067
F / Ford Motor Company 0,04 0,00 0,45 8,10 0,0633 −0,0012
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −14,22 0,45 −2,37 0,0631 −0,0080
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −2,81 0,45 6,89 0,0627 −0,0019
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −0,30 0,44 43,46 0,0611 0,0141
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 18,67 0,39 10,80 0,0544 0,0004
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 1,75 0,38 12,61 0,0535 0,0012
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 −0,44 0,37 7,54 0,0517 −0,0013
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −0,61 0,37 14,55 0,0516 0,0021
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −0,96 0,36 −1,38 0,0498 −0,0058
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −13,83 0,34 −2,03 0,0471 −0,0059
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 −1,15 0,34 2,45 0,0467 −0,0036
INTU / Intuit Inc. 0,00 −4,93 0,33 21,90 0,0465 0,0045
CVX / Chevron Corporation 0,00 −26,15 0,32 −36,74 0,0448 −0,0333
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −20,13 0,29 −29,44 0,0405 −0,0225
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,38 0,29 6,23 0,0404 −0,0015
AXP / American Express Company 0,00 −17,86 0,28 −2,46 0,0386 −0,0051
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,28 0,0383 0,0383
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,27 3,10 0,0371 −0,0025
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,23 0,0324 0,0324
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,23 0,0323 0,0323
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,23 0,0316 0,0316
LIN / Linde plc 0,00 −13,62 0,23 −12,74 0,0315 −0,0084
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −41,89 0,22 −34,81 0,0309 −0,0212
CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0,00 0,22 0,0302 0,0302
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 0,00 0,21 0,00 0,0293 −0,0030
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −8,29 0,21 −13,93 0,0292 −0,0083
GE / General Electric Company 0,00 0,21 0,0288 0,0288
T / AT&T Inc. 0,01 0,21 0,0288 0,0288
SYK / Stryker Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000