Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 394 642 111
Nåværende posisjoner 44
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

CVFCX - Pioneer Disciplined Value Fund : Class A har oppgitt 44 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 394 642 111 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). CVFCX - Pioneer Disciplined Value Fund : Class As største beholdninger er Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . CVFCX - Pioneer Disciplined Value Fund : Class As nye posisjoner inkluderer The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Alphabet Inc. (US:GOOG.L) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 16,04 4,0606 4,0606
0,06 11,15 2,8245 2,8245
0,44 19,40 4,9131 2,6674
0,04 6,12 1,5496 1,5496
0,02 5,54 1,4021 1,4021
0,16 14,84 3,7588 1,2135
0,76 11,87 3,0058 1,1289
0,13 4,41 1,1168 1,1168
0,03 4,14 1,0472 1,0472
0,07 19,55 4,9502 1,0162
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,90 1,2399 −1,8069
0,01 2,11 0,5342 −1,6977
0,04 7,76 1,9648 −1,3985
0,06 6,18 1,5651 −1,3181
0,03 1,98 0,5022 −0,9905
0,27 5,11 1,2940 −0,7655
0,08 6,00 1,5188 −0,6814
0,12 19,36 4,9029 −0,3660
0,06 4,08 1,0325 −0,2791
0,06 13,27 3,3613 −0,2286
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,37 −1,35 23,29 −2,99 5,8966 0,1418
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 19,42 19,55 19,13 4,9502 1,0162
BAC / Bank of America Corporation 0,44 116,38 19,40 107,14 4,9131 2,6674
JNJ / Johnson & Johnson 0,12 −6,33 19,36 −11,90 4,9029 −0,3660
CMCSA / Comcast Corporation 0,55 −1,35 18,97 −4,95 4,8049 0,0190
STT / State Street Corporation 0,18 −1,35 17,20 −4,28 4,3566 0,0476
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,03 16,04 4,0606 4,0606
SYY / Sysco Corporation 0,20 19,70 14,86 15,68 3,7633 0,6833
CRH / CRH plc 0,16 57,23 14,84 39,82 3,7588 1,2135
MMM / 3M Company 0,10 −1,35 14,35 −5,65 3,6351 −0,0126
USB / U.S. Bancorp 0,31 −27,45 13,32 5,77 3,3724 0,2512
UNP / Union Pacific Corporation 0,06 −1,35 13,27 −11,35 3,3613 −0,2286
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,76 59,77 11,87 51,62 3,0058 1,1289
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,07 −1,35 11,54 −2,89 2,9232 0,0735
GOOG.L / Alphabet Inc. 0,06 11,15 2,8245 2,8245
IBM / International Business Machines Corporation 0,04 −1,34 10,50 1,24 2,6578 0,1724
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,10 45,93 9,45 28,93 2,3938 0,6361
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,09 −1,35 9,41 −3,72 2,3828 0,0396
UNM / Unum Group 0,12 −1,35 9,41 −2,04 2,3825 0,0799
EQT / EQT Corporation 0,16 −1,35 9,01 12,91 2,2810 0,3684
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,04 −27,73 7,76 −44,70 1,9648 −1,3985
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,03 −1,34 6,57 −2,14 1,6643 0,0540
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,06 −46,63 6,18 −48,61 1,5651 −1,3181
ZTS / Zoetis Inc. 0,04 6,12 1,5496 1,5496
KO / The Coca-Cola Company 0,08 −35,45 6,00 −34,65 1,5188 −0,6814
TECK / Teck Resources Limited 0,15 −1,35 5,68 −9,37 1,4379 −0,0642
LULU / lululemon athletica inc. 0,02 5,54 1,4021 1,4021
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,07 −1,34 5,52 −10,48 1,3982 −0,0804
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,02 −1,34 5,32 8,40 1,3467 0,1707
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,07 −1,35 5,12 −2,42 1,2957 0,0386
B / Barrick Mining Corporation 0,27 −44,89 5,11 −40,51 1,2940 −0,7655
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 −1,33 4,90 −8,03 1,2411 −0,0367
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 −56,33 4,90 −61,47 1,2399 −1,8069
CMS / CMS Energy Corporation 0,06 −1,35 4,49 −5,16 1,1369 0,0021
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,13 4,41 1,1168 1,1168
DE / Deere & Company 0,01 −1,33 4,24 3,90 1,0725 0,0952
ESAB / ESAB Corporation 0,03 4,14 1,0472 1,0472
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,06 −1,35 4,08 −25,47 1,0325 −0,2791
FTI / TechnipFMC plc 0,11 −1,35 3,41 4,38 0,8629 0,0803
MIDD / The Middleby Corporation 0,01 −74,35 2,11 −77,34 0,5342 −1,6977
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −67,55 1,98 −68,15 0,5022 −0,9905
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,03 −1,34 1,49 −23,18 0,3761 −0,0874
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 1,46 294,02 1,46 294,05 0,3694 0,2806
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 −1,33 1,34 −23,56 0,3402 −0,0811