Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 162 520 017
Nåværende posisjoner 19
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

PIMGDAA - PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio Administrative Class har oppgitt 19 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 162 520 017 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PIMGDAA - PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio Administrative Classs største beholdninger er PIMCO TOTAL RETURN FUND IV PIMCO TOTAL RETURN IV INST (US:US72201W7175) , PIMCO Short-Term Fund, Institutional Class (US:US6933906017) , PIMCO STCK+ INTL UNHDGD-I (US:US72201F5733) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and PIMCO STOCKSPLUS FUND/UNITED S PIMCO STOCKSPLUS FUND INST (US:US6933904038) . PIMGDAA - PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio Administrative Classs nye posisjoner inkluderer PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,22 5,5250 2,2767
1,91 1,1450 1,1450
0,37 0,2203 0,2203
0,65 8,63 5,1731 0,1560
0,21 0,1239 0,1239
0,12 0,0722 0,0722
0,52 8,44 5,0585 0,0361
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,55 24,68 14,7922 −0,8183
2,63 25,06 15,0181 −0,6320
0,81 8,32 4,9881 −0,2550
0,96 8,41 5,0424 −0,2245
0,78 8,37 5,0143 −0,1974
0,92 8,37 5,0184 −0,1839
0,65 6,67 3,9994 −0,1571
1,36 16,88 10,1171 −0,1544
0,50 4,97 2,9779 −0,1177
1,14 8,56 5,1296 −0,0842
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US72201W7175 / PIMCO TOTAL RETURN FUND IV PIMCO TOTAL RETURN IV INST 2,63 −3,63 25,06 −3,73 15,0181 −0,6320
US6933906017 / PIMCO Short-Term Fund, Institutional Class 2,55 −4,84 24,68 −4,94 14,7922 −0,8183
US72201F5733 / PIMCO STCK+ INTL UNHDGD-I 1,36 −10,16 16,88 −1,19 10,1171 −0,1544
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 9,22 70,64 5,5250 2,2767
US6933904038 / PIMCO STOCKSPLUS FUND/UNITED S PIMCO STOCKSPLUS FUND INST 0,65 −5,42 8,63 3,44 5,1731 0,1560
US72201M1311 / PIMCO RAE PLUS EMG FUND PIMCO RAE PLUS EMG INST 1,14 −8,41 8,56 −1,30 5,1296 −0,0842
US72201W6755 / PIMCO RAE PLUS SMALL FUND PIMCO RAE PLUS SMALL INST 0,52 −0,21 8,44 1,04 5,0585 0,0361
US72202L5122 / PIMCO RAE INTL-INST 0,96 −12,61 8,41 −3,95 5,0424 −0,2245
PIGIX / Pimco Funds - PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class Institutional 0,92 −3,65 8,37 −3,22 5,0184 −0,1839
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0,78 −4,11 8,37 −3,48 5,0143 −0,1974
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0,81 −3,91 8,32 −4,56 4,9881 −0,2550
US72200Q3801 / PIMCO STCK+ INTL US HDG-I 0,93 −3,17 8,27 −1,17 4,9579 −0,0752
US72201M4463 / PIMCO GLOBAL ADVANTAGE STRATEG PIMCO GLBL ADVANT STR BD INS 0,65 −4,88 6,67 −3,47 3,9994 −0,1571
US6933915596 / PIMCO EMERGING MARKETS BOND FU PIMCO EMRG MRKTS BND INST 0,58 −3,20 5,06 −1,84 3,0300 −0,0666
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,50 −4,37 4,97 −3,50 2,9779 −0,1177
S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) 1,91 1,1450 1,1450
S+P 500 INDEX JUN26 5375 PUT / DE (000000000) 0,37 0,2203 0,2203
S+P 500 INDEX JUN26 4775 PUT / DE (000000000) 0,21 0,1239 0,1239
S+P 500 INDEX JUN26 4175 PUT / DE (000000000) 0,12 0,0722 0,0722