Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 689 484 132
Nåværende posisjoner 22
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Class har oppgitt 22 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 689 484 132 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Classs største beholdninger er VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A (US:PONAX) , PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST (US:US72200Q5053) , and Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) . PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Classs nye posisjoner inkluderer PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
34,11 4,9294 0,8930
0,31 157,68 22,7888 0,5191
0,45 0,0652 0,0652
0,05 5,74 0,8290 0,0615
0,68 21,11 3,0517 0,0515
0,32 0,0466 0,0466
0,07 0,0107 0,0107
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,22 123,44 17,8403 −0,5526
7,20 77,54 11,2063 −0,3543
4,02 41,41 5,9853 −0,2591
5,49 63,66 9,2005 −0,2554
4,05 56,24 8,1276 −0,1982
3,22 59,17 8,5512 −0,1207
−0,46 −0,0660 −0,0660
3,77 23,16 3,3479 −0,0606
1,98 19,70 2,8467 −0,0426
0,79 6,41 0,9259 −0,0201
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST 0,31 −7,57 157,68 2,22 22,7888 0,5191
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 14,22 −3,11 123,44 −3,11 17,8403 −0,5526
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 7,20 −3,80 77,54 −3,16 11,2063 −0,3543
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 5,49 1,73 63,66 −2,80 9,2005 −0,2554
VTMNX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class 3,22 −12,18 59,17 −1,50 8,5512 −0,1207
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 4,05 0,04 56,24 −2,48 8,1276 −0,1982
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 4,02 −3,60 41,41 −4,25 5,9853 −0,2591
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 34,11 22,00 4,9294 0,8930
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 3,77 −8,11 23,16 −1,88 3,3479 −0,0606
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 0,68 −6,97 21,11 1,61 3,0517 0,0515
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 1,98 −2,47 19,70 −1,58 2,8467 −0,0426
PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds High Yield Fund Class Institutional 0,79 −3,79 6,41 −2,23 0,9259 −0,0201
VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class 0,05 0,90 5,74 7,90 0,8290 0,0615
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 0,45 0,0652 0,0652
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) 0,32 0,0466 0,0466
S+P 500 INDEX SEP25 4825 PUT / DE (000000000) 0,07 0,0107 0,0107
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) −0,02 −0,0023 −0,0023
S+P 500 INDEX SEP25 3825 PUT / DE (000000000) −0,03 −0,0036 −0,0036
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) −0,04 −0,0058 −0,0058
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) −0,04 −0,0058 −0,0058
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) −0,13 −0,0193 −0,0193
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) −0,46 −0,0660 −0,0660