Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 3 184 745
Nåværende posisjoner 14
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

PIMCO Equity Series - PIMCO REALPATH Blend 2070 Fund Institutional Class har oppgitt 14 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 3 184 745 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PIMCO Equity Series - PIMCO REALPATH Blend 2070 Fund Institutional Classs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Virtus Opportunities Trust - Virtus KAR Developing Markets Fd USD Cls A (US:VDMAX) , Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States (US:US9220428414) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral (US:VSMAX) , and Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional (US:PRRIX) . PIMCO Equity Series - PIMCO REALPATH Blend 2070 Fund Institutional Classs nye posisjoner inkluderer PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,79 53,4138 2,0274
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,3225 −2,9258
0,05 0,83 24,7078 −0,0966
0,00 0,03 1,0158 −0,0810
0,00 0,02 0,6876 −0,0793
0,00 0,02 0,6671 −0,0706
0,00 0,02 0,6909 −0,0523
−0,00 −0,0359 −0,0359
0,01 0,28 8,4273 −0,0325
−0,00 −0,0290 −0,0290
0,00 0,01 0,2997 −0,0195
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 2,37 1,79 13,16 53,4138 2,0274
VDMAX / Virtus Opportunities Trust - Virtus KAR Developing Markets Fd USD Cls A 0,05 −3,34 0,83 8,39 24,7078 −0,0966
US9220428414 / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States 0,01 −0,69 0,28 8,46 8,4273 −0,0325
VSMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral 0,00 1,46 0,15 7,97 4,4765 −0,0178
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0,00 1,50 0,03 3,03 1,0158 −0,0810
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 0,00 1,21 0,02 4,55 0,6909 −0,0523
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0,00 2,16 0,02 0,00 0,6876 −0,0793
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0,00 1,01 0,02 0,00 0,6671 −0,0706
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 0,01 −89,90 0,3225 −2,9258
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0,00 1,78 0,01 11,11 0,3046 −0,0004
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0,00 1,64 0,01 11,11 0,2997 −0,0195
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,00 1,23 0,00 0,00 0,1220 −0,0081
COMM SWAP SOFR/BERYTR JPM / DCO (000000000) −0,00 −0,0290 −0,0290
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+89 JPM / DE (000000000) −0,00 −0,0359 −0,0359