Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 41 436 847
Nåværende posisjoner 18
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

PBLIX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Institutional Class har oppgitt 18 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 41 436 847 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PBLIX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Institutional Classs største beholdninger er Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class (US:VINIX) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) , Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States (US:US9220428414) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral (US:VSMAX) . PBLIX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Institutional Classs nye posisjoner inkluderer PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,30 5,5148 0,5036
0,09 3,54 8,4990 0,0378
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 21,94 52,7115 −0,4441
0,04 0,42 1,0056 −0,1178
0,02 1,84 4,4320 −0,0630
0,03 0,29 0,7003 −0,0619
0,02 0,28 0,6786 −0,0532
0,56 10,30 24,7582 −0,0505
0,01 0,11 0,2723 −0,0367
0,00 0,04 0,0902 −0,0348
0,03 0,29 0,6874 −0,0323
−0,01 −0,0309 −0,0309
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VINIX / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class 0,04 26,77 21,94 40,20 52,7115 −0,4441
VTMNX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class 0,56 25,79 10,30 41,10 24,7582 −0,0505
US9220428414 / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States 0,09 30,05 3,54 42,01 8,4990 0,0378
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 2,30 55,59 5,5148 0,5036
VSMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral 0,02 30,37 1,84 39,38 4,4320 −0,0630
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0,04 27,41 0,42 26,67 1,0056 −0,1178
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0,03 35,95 0,29 29,91 0,7003 −0,0619
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 0,03 35,03 0,29 35,55 0,6874 −0,0323
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0,02 34,49 0,28 31,16 0,6786 −0,0532
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0,02 24,92 0,12 34,09 0,2851 −0,0171
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0,01 23,77 0,11 25,56 0,2723 −0,0367
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,00 1,15 0,04 2,78 0,0902 −0,0348
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) −0,00 −0,0023 −0,0023
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) −0,00 −0,0034 −0,0034
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) −0,00 −0,0056 −0,0056
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) −0,00 −0,0105 −0,0105
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) −0,01 −0,0128 −0,0128
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) −0,01 −0,0309 −0,0309