Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 470 120 368 |
| Nåværende posisjoner | 19 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
PRQZX - PIMCO REALPATH Blend 2055 Fund Institutional Class har oppgitt 19 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 470 120 368 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PRQZX - PIMCO REALPATH Blend 2055 Fund Institutional Classs største beholdninger er VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class (US:VSCIX) . PRQZX - PIMCO REALPATH Blend 2055 Fund Institutional Classs nye posisjoner inkluderer PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,49 | 244,84 | 51,9992 | 0,7410 | |
| 0,17 | 18,85 | 4,0026 | 0,0066 | |
| 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||
| 0,24 | 1,46 | 0,3110 | 0,0007 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 22,67 | 4,8143 | −1,2238 | ||
| 4,07 | 116,84 | 24,8148 | −0,5903 | |
| 0,88 | 7,67 | 1,6300 | −0,1746 | |
| 1,28 | 39,90 | 8,4732 | −0,1061 | |
| 0,38 | 4,37 | 0,9286 | −0,1032 | |
| 0,29 | 4,07 | 0,8637 | −0,0878 | |
| 0,51 | 5,23 | 1,1107 | −0,0841 | |
| 0,32 | 3,43 | 0,7292 | −0,0445 | |
| −0,17 | −0,0367 | −0,0367 | ||
| 0,11 | 1,11 | 0,2361 | −0,0148 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST | 0,49 | −0,52 | 244,84 | 10,02 | 51,9992 | 0,7410 | |||
| VDIPX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus | 4,07 | −5,59 | 116,84 | 5,93 | 24,8148 | −0,5903 | |||
| VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional | 1,28 | −1,93 | 39,90 | 7,11 | 8,4732 | −0,1061 | |||
| US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND | 22,67 | −13,53 | 4,8143 | −1,2238 | |||||
| VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class | 0,17 | 1,58 | 18,85 | 8,64 | 4,0026 | 0,0066 | |||
| PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional | 0,88 | −2,04 | 7,67 | −2,04 | 1,6300 | −0,1746 | |||
| PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional | 0,51 | 1,51 | 5,23 | 0,81 | 1,1107 | −0,0841 | |||
| US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST | 0,38 | 2,15 | 4,37 | −2,39 | 0,9286 | −0,1032 | |||
| US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST | 0,29 | 1,00 | 4,07 | −1,55 | 0,8637 | −0,0878 | |||
| PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A | 0,32 | 1,56 | 3,43 | 2,20 | 0,7292 | −0,0445 | |||
| US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST | 0,24 | 1,80 | 1,46 | 8,69 | 0,3110 | 0,0007 | |||
| US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged | 0,11 | 1,13 | 1,11 | 2,02 | 0,2361 | −0,0148 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) | −0,00 | −0,0009 | −0,0009 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) | −0,01 | −0,0013 | −0,0013 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) | −0,02 | −0,0052 | −0,0052 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) | −0,06 | −0,0136 | −0,0136 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) | −0,07 | −0,0138 | −0,0138 | ||||||
| COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) | −0,17 | −0,0367 | −0,0367 |
