Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 587 582 667
Nåværende posisjoner 21
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

PVQNX - PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund Institutional Class har oppgitt 21 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 587 582 667 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PVQNX - PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund Institutional Classs største beholdninger er VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) . PVQNX - PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund Institutional Classs nye posisjoner inkluderer PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,56 280,29 47,6211 0,2170
0,26 0,0443 0,0443
0,16 17,65 2,9981 0,0046
0,00 0,0003 0,0003
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,56 130,83 22,2283 −0,4949
29,68 5,0418 −0,4404
2,45 21,28 3,6161 −0,1454
1,16 11,95 2,0309 −0,1025
1,33 8,14 1,3834 −0,0817
1,06 14,72 2,5006 −0,0798
1,26 14,63 2,4855 −0,0783
0,90 9,65 1,6394 −0,0661
1,43 44,58 7,5744 −0,0648
0,42 4,21 0,7161 −0,0577
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST 0,56 0,18 280,29 10,79 47,6211 0,2170
VDIPX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus 4,56 −3,85 130,83 7,88 22,2283 −0,4949
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 1,43 0,12 44,58 9,35 7,5744 −0,0648
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 29,68 1,42 5,0418 −0,4404
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 2,45 6,02 21,28 6,02 3,6161 −0,1454
VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class 0,16 3,29 17,65 10,45 2,9981 0,0046
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 1,06 9,64 14,72 6,88 2,5006 −0,0798
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 1,26 11,90 14,63 6,91 2,4855 −0,0783
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 1,16 5,70 11,95 4,99 2,0309 −0,1025
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0,90 5,32 9,65 6,01 1,6394 −0,0661
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 1,33 −2,48 8,14 4,13 1,3834 −0,0817
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,42 1,13 4,21 2,06 0,7161 −0,0577
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 0,26 0,0443 0,0443
PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds High Yield Fund Class Institutional 0,02 1,57 0,16 3,14 0,0280 −0,0019
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) 0,00 0,0003 0,0003
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) −0,00 −0,0006 −0,0006
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) −0,01 −0,0013 −0,0013
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) −0,05 −0,0093 −0,0093
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) −0,07 −0,0111 −0,0111
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) −0,07 −0,0116 −0,0116
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) −0,26 −0,0447 −0,0447