Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 598 581 323
Nåværende posisjoner 23
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

PBPNX - PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund Institutional Class har oppgitt 23 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 598 581 323 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PBPNX - PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund Institutional Classs største beholdninger er VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST (US:US72200Q5053) , and PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST (US:US6933902057) . PBPNX - PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund Institutional Classs nye posisjoner inkluderer PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,37 187,70 31,2737 0,6514
0,82 25,51 4,2508 0,0587
0,34 0,0568 0,0568
0,15 0,0247 0,0247
0,14 0,0236 0,0236
0,08 9,63 1,6038 0,0187
2,64 75,83 12,6348 0,0161
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
26,54 4,4214 −0,9643
7,57 65,74 10,9538 −0,1729
2,83 29,10 4,8483 −0,1272
4,19 45,12 7,5180 −0,1194
3,51 48,74 8,1204 −0,0635
4,61 53,45 8,9063 −0,0617
−0,34 −0,0566 −0,0566
1,08 10,73 1,7877 −0,0382
−0,07 −0,0122 −0,0122
−0,07 −0,0120 −0,0120
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST 0,37 −3,74 187,70 6,45 31,2737 0,6514
VDIPX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus 2,64 −6,98 75,83 4,37 12,6348 0,0161
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 7,57 2,62 65,74 2,62 10,9538 −0,1729
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 4,61 8,34 53,45 3,52 8,9063 −0,0617
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 3,51 6,11 48,74 3,43 8,1204 −0,0635
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 4,19 1,94 45,12 2,61 7,5180 −0,1194
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 2,83 2,26 29,10 1,57 4,8483 −0,1272
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 26,54 −14,43 4,4214 −0,9643
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 0,82 −3,23 25,51 5,70 4,2508 0,0587
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 2,67 −2,58 16,38 4,03 2,7290 −0,0054
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 1,08 1,13 10,73 2,05 1,7877 −0,0382
VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class 0,08 −1,38 9,63 5,47 1,6038 0,0187
PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds High Yield Fund Class Institutional 0,50 1,57 4,07 3,22 0,6786 −0,0066
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 0,34 0,0568 0,0568
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) 0,15 0,0247 0,0247
S+P 500 INDEX SEP25 4825 PUT / DE (000000000) 0,14 0,0236 0,0236
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) −0,00 −0,0006 −0,0006
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) −0,01 −0,0012 −0,0012
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) −0,05 −0,0077 −0,0077
S+P 500 INDEX SEP25 3825 PUT / DE (000000000) −0,05 −0,0081 −0,0081
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) −0,07 −0,0120 −0,0120
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) −0,07 −0,0122 −0,0122
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) −0,34 −0,0566 −0,0566