Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 61 241 032
Nåværende posisjoner 23
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ENSBX - Ensemble Fund har oppgitt 23 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 61 241 032 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ENSBX - Ensemble Funds største beholdninger er Mastercard Incorporated (US:MA) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , and NVR, Inc. (US:NVR) . ENSBX - Ensemble Funds nye posisjoner inkluderer GRAIL, Inc. (US:GRAL) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 5,17 8,4500 1,4500
0,01 4,90 8,0100 1,0100
0,00 3,00 4,9000 0,8900
0,19 1,85 3,0200 0,6800
0,01 2,46 4,0300 0,6600
0,00 4,18 6,8300 0,4900
0,01 0,81 1,3200 0,3800
0,05 2,83 4,6200 0,2400
0,02 4,22 6,8900 0,2100
0,01 1,84 3,0000 0,2100
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,14 1,8700 −1,8300
0,02 3,52 5,7600 −1,6800
0,02 2,02 3,3000 −1,1500
0,01 2,24 3,6600 −0,2900
0,01 1,73 2,8300 −0,2200
0,12 0,12 0,1900 −0,1800
0,01 4,12 6,7300 −0,1300
0,01 3,02 4,9300 −0,0100
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-09-18 for rapporteringsperioden 2024-07-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MA / Mastercard Incorporated 0,01 25,99 5,17 29,48 8,4500 1,4500
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 11,49 4,90 22,82 8,0100 1,0100
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 4,40 7,63 7,1900 0,0200
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,02 0,00 4,22 10,65 6,8900 0,2100
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 4,18 15,71 6,8300 0,4900
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 −7,77 4,12 5,27 6,7300 −0,1300
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 −21,19 3,52 −16,95 5,7600 −1,6800
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 −7,12 3,02 7,13 4,9300 −0,0100
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 11,80 3,00 31,33 4,9000 0,8900
FAF / First American Financial Corporation 0,05 0,00 2,83 13,09 4,6200 0,2400
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 0,00 2,82 7,77 4,6000 0,0200
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 2,53 12,64 4,1400 0,2000
IEX / IDEX Corporation 0,01 35,60 2,46 28,27 4,0300 0,6600
LSTR / Landstar System, Inc. 0,01 0,00 2,28 9,10 3,7200 0,0600
RACE / Ferrari N.V. 0,01 0,00 2,24 −0,66 3,6600 −0,2900
MASI / Masimo Corporation 0,02 0,00 2,02 −20,39 3,3000 −1,1500
PRM / Perimeter Solutions SA 0,19 0,00 1,85 38,43 3,0200 0,6800
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 19,17 1,84 15,18 3,0000 0,2100
ILMN / Illumina, Inc. 0,01 0,00 1,73 −0,40 2,8300 −0,2200
NKE / NIKE, Inc. 0,02 −33,31 1,14 −45,91 1,8700 −1,8300
FAST / Fastenal Company 0,01 44,42 0,81 50,47 1,3200 0,3800
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,12 −44,11 0,12 −44,50 0,1900 −0,1800
GRAL / GRAIL, Inc. 0,00 0,04 0,0600 0,0600