Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 160 455 539
Nåværende posisjoner 74
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

PENN SERIES FUNDS INC - Large Cap Value Fund har oppgitt 74 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 160 455 539 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PENN SERIES FUNDS INC - Large Cap Value Funds største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Walmart Inc. (US:WMT) . PENN SERIES FUNDS INC - Large Cap Value Funds nye posisjoner inkluderer The Walt Disney Company (US:DIS) , AT&T Inc. (US:T) , Agilent Technologies, Inc. (US:A) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , and Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,67 1,6593 1,6593
0,07 1,90 1,1829 1,1829
0,01 1,60 0,9964 0,9964
0,02 1,54 0,9578 0,9578
0,02 6,79 4,2222 0,9243
0,02 1,17 0,7246 0,7246
0,03 2,38 1,4782 0,6054
4,67 4,67 2,9034 0,5486
0,00 0,82 0,5127 0,5127
0,01 0,80 0,5000 0,5000
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,45 2,1421 −1,2614
0,04 3,11 1,9365 −1,0923
0,03 6,00 3,7327 −1,0100
0,02 1,29 0,8032 −0,8406
0,01 1,17 0,7263 −0,8056
0,01 0,97 0,6044 −0,6880
0,03 2,99 1,8588 −0,6484
0,01 3,06 1,9005 −0,6172
0,01 3,47 2,1595 −0,6022
0,01 1,88 1,1716 −0,5753
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 7,53 6,79 27,08 4,2222 0,9243
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 6,31 −8,80 3,9207 −0,3461
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 −31,91 6,00 −21,88 3,7327 −1,0100
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 14,59 5,83 5,56 3,6243 0,2159
WMT / Walmart Inc. 0,05 −14,32 5,10 −4,57 3,1711 −0,1275
RTX / RTX Corporation 0,03 2,99 4,92 13,53 3,0619 0,3850
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 4,67 22,39 4,67 22,39 2,9034 0,5486
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 14,79 4,08 7,07 2,5346 0,1846
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 2,14 4,06 18,02 2,5252 0,4012
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 −18,88 3,81 −15,84 2,3664 −0,4239
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 25,42 3,53 12,17 2,1957 0,2524
ACN / Accenture plc 0,01 −18,97 3,47 −22,37 2,1595 −0,6022
FI / Fiserv, Inc. 0,02 −19,98 3,45 −37,52 2,1421 −1,2614
AXV / AXIS Capital Holdings Limited 0,03 −5,29 3,29 −1,91 2,0439 −0,0245
C / Citigroup Inc. 0,04 −47,07 3,11 −36,54 1,9365 −1,0923
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −9,48 3,06 −25,08 1,9005 −0,6172
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 1,15 3,04 12,89 1,8903 0,2281
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 −25,62 2,99 −26,42 1,8588 −0,6484
COR / Cencora, Inc. 0,01 −29,35 2,76 −23,81 1,7188 −0,5209
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 17,67 2,73 24,92 1,6957 0,3483
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,02 9,44 2,72 23,74 1,6925 0,3349
DIS / The Walt Disney Company 0,02 2,67 1,6593 1,6593
VLTO / Veralto Corporation 0,03 6,76 2,55 10,63 1,5851 0,1625
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −13,26 2,41 18,39 1,5010 0,2420
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 −0,26 2,38 15,12 1,4820 0,2043
MET / MetLife, Inc. 0,03 67,85 2,38 68,10 1,4782 0,6054
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 −17,66 2,30 −9,02 1,4305 −0,1301
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 24,97 2,18 22,65 1,3540 0,2582
MA / Mastercard Incorporated 0,00 29,53 2,17 32,82 1,3487 0,3406
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 −21,98 2,04 −0,44 1,2703 0,0041
CMCSA / Comcast Corporation 0,06 −11,62 1,96 −14,50 1,2208 −0,1967
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 −28,08 1,93 −15,44 1,2028 −0,2092
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 11,54 1,93 23,70 1,1977 0,2363
T / AT&T Inc. 0,07 1,90 1,1829 1,1829
CVX / Chevron Corporation 0,01 −22,22 1,88 −33,43 1,1716 −0,5753
CSX / CSX Corporation 0,06 35,24 1,80 49,96 1,1181 0,3779
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −6,07 1,79 −6,96 1,1141 −0,0745
COP / ConocoPhillips 0,02 1,91 1,73 −12,92 1,0729 −0,1501
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 −3,22 1,61 −3,36 1,0012 −0,0274
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,01 −33,88 1,61 −35,83 0,9983 −0,5459
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 1,60 0,9964 0,9964
PSA / Public Storage 0,01 17,68 1,60 15,43 0,9956 0,1390
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 1,54 0,9578 0,9578
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,02 29,67 1,51 24,46 0,9364 0,1893
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 20,72 1,50 25,65 0,9353 0,1960
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 −17,52 1,43 −15,60 0,8918 −0,1569
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 −22,37 1,43 −8,63 0,8893 −0,0766
PCAR / PACCAR Inc 0,01 41,47 1,39 38,13 0,8651 0,2433
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 113,51 1,35 86,11 0,8415 0,4289
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,93 1,29 13,82 0,8045 0,1032
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 −47,15 1,29 −51,52 0,8032 −0,8406
NKE / NIKE, Inc. 0,02 −42,95 1,29 −36,14 0,8022 −0,4449
PSX / Phillips 66 0,01 −51,29 1,17 −52,94 0,7263 −0,8056
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 1,17 0,7246 0,7246
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 −16,70 1,12 −22,36 0,6954 −0,1935
ALLE / Allegion plc 0,01 −2,04 1,11 8,20 0,6894 0,0571
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 23,71 1,10 35,46 0,6868 0,1834
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,03 −5,13 1,00 −9,91 0,6222 −0,0629
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,01 4,63 0,99 3,90 0,6135 0,0273
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 −50,31 0,97 −53,58 0,6044 −0,6880
NVT / nVent Electric plc 0,01 −35,10 0,92 −9,33 0,5743 −0,0543
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 −50,21 0,84 −33,39 0,5215 −0,2550
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,82 0,5127 0,5127
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 −26,67 0,82 12,97 0,5094 0,0616
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,80 0,5000 0,5000
MTG / MGIC Investment Corporation 0,03 −4,11 0,80 7,84 0,4963 0,0390
BWA / BorgWarner Inc. 0,02 −18,69 0,78 −5,02 0,4828 −0,0215
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,77 0,4759 0,4759
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 −23,37 0,66 −24,60 0,4083 −0,1290
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,63 0,3946 0,3946
WHD / Cactus, Inc. 0,01 69,85 0,54 61,93 0,3338 0,1293
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −55,00 0,52 −62,28 0,3214 −0,5234
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 0,43 0,2654 0,2654
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 0,32 0,2020 0,2020