Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 56 588 588
Nåværende posisjoner 67
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Penn Mutual Asset Management, LLC har oppgitt 67 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 56 588 588 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Penn Mutual Asset Management, LLCs største beholdninger er Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , Rubrik, Inc. (US:RBRK) , Annaly Capital Management, Inc. (US:NLY) , AGNC Investment Corp. (US:AGNC) , and iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF (US:PFF) . Penn Mutual Asset Management, LLCs nye posisjoner inkluderer Omnicell Inc (US:US68213NAD12) , ServiceTitan, Inc. (US:TTAN) , Barrick Mining Corporation (US:B) , Adeia Inc. (US:ADEA) , and Global Ship Lease, Inc. (US:GSL) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 4,72 8,3461 3,3704
0,01 0,59 1,0493 1,0493
0,03 0,56 0,9934 0,9934
0,03 0,42 0,7496 0,7496
0,01 0,41 0,7303 0,7303
0,01 0,41 0,7258 0,7258
0,04 0,41 0,7184 0,7184
0,01 0,39 0,6974 0,6974
0,01 0,38 0,6754 0,6754
0,01 0,38 0,6705 0,6705
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 7,04 12,4491 −1,3765
0,18 3,34 5,9061 −1,0151
0,00 0,34 0,6008 −0,9830
0,03 0,36 0,6414 −0,8721
0,36 3,31 5,8464 −0,7717
0,17 2,93 5,1703 −0,5410
0,00 0,56 0,9878 −0,4893
0,10 2,99 5,2752 −0,4625
0,01 0,42 0,7448 −0,2981
0,10 0,55 0,9750 −0,2865
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,01 0,00 7,04 −2,22 12,4491 −1,3765
RBRK / Rubrik, Inc. 0,05 23,98 4,72 82,18 8,3461 3,3704
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,18 0,00 3,34 −7,32 5,9061 −1,0151
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,36 0,00 3,31 −4,06 5,8464 −0,7717
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,10 0,00 2,99 −0,17 5,2752 −0,4625
ARR / ARMOUR Residential REIT, Inc. 0,17 0,00 2,93 −1,71 5,1703 −0,5410
CERENCE INC / NOTE 1.500% 7/0 (156727AD1) 1,97 0,0000
US68213NAD12 / Omnicell Inc 1,48 0,96 2,6078 −0,1972
CSV / Carriage Services, Inc. 0,03 15,75 1,30 36,62 2,3010 0,4722
PACIRA BIOSCIENCES INC / NOTE 2.125% 5/1 (695127AJ9) 0,98 0,0000
OPRA / Opera Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 31,23 0,95 55,56 1,6839 0,5088
NC / NACCO Industries, Inc. 0,02 25,80 0,89 65,24 1,5721 0,5391
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,11 60,61 0,84 57,44 1,4779 0,4571
IMMR / Immersion Corporation 0,10 6,12 0,82 10,38 1,4482 0,0227
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,02 6,37 0,82 26,86 1,4443 0,2066
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 7,50 0,78 27,12 1,3761 0,2015
PKE / Park Aerospace Corp. 0,05 0,00 0,77 9,87 1,3572 0,0151
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,72 −3,75 1,2716 −0,1631
ALCO / Alico, Inc. 0,02 0,00 0,69 9,58 1,2128 0,0103
CWT / California Water Service Group 0,01 20,08 0,68 12,60 1,2015 0,0438
YORW / The York Water Company 0,02 13,51 0,66 3,43 1,1727 −0,0585
NOMD / Nomad Foods Limited 0,04 192,00 0,62 153,06 1,0959 0,6245
PHAT / Phathom Pharmaceuticals, Inc. 0,06 0,00 0,60 53,18 1,0643 0,3087
RYN / Rayonier Inc. 0,03 200,00 0,60 139,20 1,0583 0,5768
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,01 0,59 1,0493 1,0493
B / Barrick Mining Corporation 0,03 0,56 0,9934 0,9934
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 −33,80 0,56 −27,44 0,9878 −0,4893
CURI / CuriosityStream Inc. 0,10 −60,05 0,55 −16,13 0,9750 −0,2865
AAON / AAON, Inc. 0,01 30,00 0,48 22,82 0,8471 0,0975
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,00 0,48 −15,03 0,8407 −0,2320
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,02 0,00 0,46 6,29 0,8063 −0,0178
MATW / Matthews International Corporation 0,02 0,00 0,45 7,58 0,8028 −0,0081
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 0,00 0,45 8,47 0,7925 −0,0010
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,02 −25,45 0,43 4,83 0,7673 −0,0280
NRC / National Research Corporation 0,03 24,65 0,42 63,71 0,7505 0,2524
ADEA / Adeia Inc. 0,03 0,42 0,7496 0,7496
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,01 −50,71 0,42 −22,47 0,7448 −0,2981
BRZE / Braze, Inc. 0,01 0,41 0,7303 0,7303
TOST / Toast, Inc. 0,01 0,41 0,7258 0,7258
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,41 7,94 0,7212 −0,0042
OGN / Organon & Co. 0,04 0,41 0,7184 0,7184
GSL / Global Ship Lease, Inc. 0,01 0,39 0,6974 0,6974
COFS / ChoiceOne Financial Services, Inc. 0,01 58,82 0,39 58,61 0,6847 0,2154
GEN / Gen Digital Inc. 0,01 0,38 0,6754 0,6754
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,01 0,38 0,6705 0,6705
NX / Quanex Building Products Corporation 0,02 0,38 0,6680 0,6680
MNRO / Monro, Inc. 0,03 0,37 0,6587 0,6587
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 0,00 0,37 −14,85 0,6493 −0,1797
CVGW / Calavo Growers, Inc. 0,01 0,37 0,6461 0,6461
AES / The AES Corporation 0,03 −45,67 0,36 −54,06 0,6414 −0,8721
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,36 −8,46 0,6313 −0,1171
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 0,00 0,35 −1,68 0,6225 −0,0650
PRGO / Perrigo Company plc 0,01 0,00 0,34 −4,47 0,6044 −0,0843
AGX / Argan, Inc. 0,00 −75,49 0,34 −58,91 0,6008 −0,9830
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,32 0,5596 0,5596
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,30 19,76 0,5265 0,0497
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,03 15,05 0,30 −5,41 0,5253 −0,0773
TRS / TriMas Corporation 0,01 0,29 0,5056 0,5056
LYTS / LSI Industries Inc. 0,01 0,26 0,4509 0,4509
OSPN / OneSpan Inc. 0,01 0,25 0,4424 0,4424
SIGA / SIGA Technologies, Inc. 0,04 −34,32 0,25 −21,94 0,4411 −0,1718
FF / FutureFuel Corp. 0,06 0,25 0,4374 0,4374
LXFR / Luxfer Holdings PLC 0,02 −19,83 0,25 −17,73 0,4350 −0,1388
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,25 0,4349 0,4349
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,01 0,00 0,24 0,00 0,4209 −0,0367
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,01 0,23 0,4132 0,4132
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,00 0,23 −3,35 0,4090 −0,0507
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UGI / UGI Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMPL / Amplitude, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OFLX / Omega Flex, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RELL / Richardson Electronics, Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000