Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 291 812 097
Nåværende posisjoner 72
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Pegasus Asset Management, Inc. har oppgitt 72 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 291 812 097 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Pegasus Asset Management, Inc.s største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Pegasus Asset Management, Inc.s nye posisjoner inkluderer Quanta Services, Inc. (US:PWR) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , Costco Wholesale Corporation (CL:COST) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF (US:VYMI) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 5,23 1,7937 1,7937
0,08 12,42 4,2551 0,9249
0,04 17,98 6,1621 0,7498
0,02 12,76 4,3721 0,4440
0,01 1,29 0,4417 0,4417
0,03 11,15 3,8199 0,4413
0,01 9,75 3,3421 0,3690
0,01 5,97 2,0468 0,3181
0,13 2,36 0,8078 0,2310
0,01 0,47 0,1604 0,1604
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 17,00 5,8259 −1,5605
0,02 8,03 2,7529 −0,6825
1,18 28,04 9,6086 −0,6427
0,03 4,41 1,5096 −0,4930
0,02 9,82 3,3659 −0,4128
0,03 4,31 1,4786 −0,3997
0,03 5,32 1,8225 −0,3958
0,02 5,84 2,0022 −0,3810
0,04 4,33 1,4827 −0,2711
0,02 4,55 1,5603 −0,2022
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 1,18 −1,07 28,04 9,51 9,6086 −0,6427
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,38 17,98 33,02 6,1621 0,7498
AAPL / Apple Inc. 0,08 −0,24 17,00 −7,85 5,8259 −1,5605
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 1,54 12,76 30,04 4,3721 0,4440
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 2,40 12,42 49,27 4,2551 0,9249
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 0,58 11,15 32,09 3,8199 0,4413
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 0,53 10,66 14,14 3,6535 −0,0859
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 0,40 10,44 15,38 3,5760 −0,0451
MA / Mastercard Incorporated 0,02 1,50 9,82 4,07 3,3659 −0,4128
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 1,37 9,75 31,32 3,3421 0,3690
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 1,55 9,58 20,01 3,2846 0,0874
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 3,26 8,36 19,08 2,8656 0,0540
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 2,64 8,03 −6,38 2,7529 −0,6825
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 2,15 7,94 13,24 2,7208 −0,0862
RTX / RTX Corporation 0,05 2,21 7,47 12,68 2,5611 −0,0943
CARR / Carrier Global Corporation 0,08 1,24 6,03 16,88 2,0673 0,0009
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 46,56 5,97 38,34 2,0468 0,3181
ACN / Accenture plc 0,02 2,47 5,84 −1,85 2,0022 −0,3810
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,03 2,67 5,32 −4,01 1,8225 −0,3958
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 5,23 1,7937 1,7937
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −0,66 4,75 9,71 1,6263 −0,1053
DIS / The Walt Disney Company 0,04 3,12 4,63 29,55 1,5869 0,1560
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 1,78 4,55 3,43 1,5603 −0,2022
CVX / Chevron Corporation 0,03 2,89 4,41 −11,92 1,5096 −0,4930
DUK / Duke Energy Corporation 0,04 2,09 4,33 −1,23 1,4827 −0,2711
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 4,44 4,31 −8,04 1,4786 −0,3997
WMT / Walmart Inc. 0,04 3,97 4,24 15,82 1,4530 −0,0129
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,62 4,02 25,30 1,3764 0,0932
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 −0,60 3,94 9,92 1,3487 −0,0847
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 2,76 2,88 3,75 0,9860 −0,1245
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 −1,66 2,83 4,44 0,9683 −0,1150
BA / The Boeing Company 0,01 2,25 2,73 25,60 0,9351 0,0655
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 4,66 2,52 20,09 0,8626 0,0231
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,13 4,49 2,36 63,68 0,8078 0,2310
NKE / NIKE, Inc. 0,03 4,40 2,32 16,85 0,7937 0,0001
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 5,42 2,18 5,43 0,7459 −0,0804
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 7,77 2,08 29,25 0,7121 0,0684
SYK / Stryker Corporation 0,01 5,78 2,01 12,47 0,6895 −0,0270
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 0,00 1,75 5,80 0,6004 −0,0626
HON / Honeywell International Inc. 0,01 7,00 1,44 17,72 0,4919 0,0035
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 1,29 0,4417 0,4417
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 3,36 1,24 49,34 0,4243 0,0923
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,00 1,02 −9,28 0,3487 −0,1002
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 23,54 1,01 40,92 0,3458 0,0588
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 4,66 0,98 −7,70 0,3369 −0,0895
MDXG / MiMedx Group, Inc. 0,16 0,00 0,98 −19,65 0,3350 −0,1518
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 −0,48 0,92 4,44 0,3148 −0,0373
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 8,61 0,92 −1,61 0,3142 −0,0587
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 7,87 0,85 27,90 0,2906 0,0251
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,90 0,79 25,00 0,2691 0,0174
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 −8,77 0,2497 −0,0699
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,03 −0,52 0,72 6,49 0,2475 −0,0240
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 0,00 0,62 7,84 0,2124 −0,0174
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 0,47 0,1604 0,1604
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,44 10,47 0,1520 −0,0087
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,39 11,85 0,1329 −0,0059
V / Visa Inc. 0,00 12,53 0,38 14,03 0,1312 −0,0032
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,36 0,1225 0,1225
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 0,33 0,1142 0,1142
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,32 −5,31 0,1103 −0,0256
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 −2,79 0,30 −7,60 0,1042 −0,0279
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,30 0,1023 0,1023
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,16 0,30 −2,63 0,1017 −0,0201
BX / Blackstone Inc. 0,00 18,46 0,29 26,43 0,0987 0,0077
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 14,85 0,29 17,77 0,0977 0,0005
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −30,48 0,24 −27,47 0,0807 −0,0491
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,24 0,0806 0,0806
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,00 0,22 10,95 0,0765 −0,0042
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,22 0,0765 0,0765
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,22 0,0749 0,0749
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,20 −18,37 0,0687 −0,0297
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,20 0,0685 0,0685
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000