Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 339 042 591
Nåværende posisjoner 44
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

USBOX - Pear Tree Quality Fund Ordinary Shares har oppgitt 44 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 339 042 591 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). USBOX - Pear Tree Quality Fund Ordinary Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . USBOX - Pear Tree Quality Fund Ordinary Sharess nye posisjoner inkluderer Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 11,08 3,2713 3,2713
0,02 17,84 5,2646 1,5621
0,04 3,86 1,1396 1,1396
0,07 15,11 4,4612 1,1307
0,05 3,45 1,0179 1,0179
0,02 6,15 1,8146 0,7342
0,05 11,27 3,3260 0,6734
0,09 8,62 2,5437 0,5816
0,08 14,25 4,2051 0,5634
0,08 2,88 0,8486 0,3603
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 8,33 2,4578 −1,3594
0,04 4,58 1,3532 −0,9859
0,10 7,08 2,0899 −0,7655
0,03 4,11 1,2118 −0,7303
0,07 10,61 3,1320 −0,5728
0,01 4,60 1,3569 −0,5683
0,07 5,33 1,5743 −0,5363
0,11 6,71 1,9819 −0,4758
0,06 5,57 1,6429 −0,4501
0,02 8,09 2,3866 −0,3304
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 −20,84 19,21 4,89 5,6708 −0,0975
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 18,47 17,84 51,71 5,2646 1,5621
AAPL / Apple Inc. 0,08 9,53 17,17 1,17 5,0674 −0,2769
ORCL / Oracle Corporation 0,07 −8,60 15,11 42,92 4,4612 1,1307
GOOGL / Alphabet Inc. 0,08 8,11 14,25 23,20 4,2051 0,5634
V / Visa Inc. 0,03 7,92 12,15 9,34 3,5874 0,0866
ABT / Abbott Laboratories 0,09 7,26 12,13 9,98 3,5811 0,1067
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,06 1,04 11,56 16,74 3,4126 0,2936
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −1,95 11,27 33,79 3,3260 0,6734
Safran SA / EC (N/A) 0,03 11,08 3,2713 3,2713
JNJ / Johnson & Johnson 0,07 −2,07 10,61 −9,80 3,1320 −0,5728
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −6,04 10,27 6,45 3,0306 −0,0072
LRCX / Lam Research Corporation 0,09 3,31 8,62 38,31 2,5437 0,5816
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 15,34 8,33 −31,30 2,4578 −1,3594
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 −2,83 8,27 0,94 2,4415 −0,1393
ACN / Accenture plc 0,03 14,13 8,26 9,33 2,4394 0,0586
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 4,80 8,09 −6,28 2,3866 −0,3304
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 2,95 8,00 18,71 2,3612 0,2391
WFC / Wells Fargo & Company 0,09 −5,78 7,20 5,16 2,1253 −0,0312
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 1,12 7,20 2,76 2,1240 −0,0817
KO / The Coca-Cola Company 0,10 −20,95 7,08 −21,91 2,0899 −0,7655
USB / U.S. Bancorp 0,16 −5,49 7,02 1,30 2,0729 −0,1105
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −16,24 6,71 −13,96 1,9819 −0,4758
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 3,36 6,53 4,16 1,9274 −0,0468
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 −2,42 6,43 7,06 1,8985 0,0065
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 119,93 6,15 79,21 1,8146 0,7342
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,02 6,25 6,09 24,36 1,7982 0,2554
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,06 −12,71 5,57 −16,25 1,6429 −0,4501
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 −9,76 5,33 −20,41 1,5743 −0,5363
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −0,37 5,07 −2,18 1,4977 −0,1362
KLAC / KLA Corporation 0,01 5,86 5,05 39,49 1,4901 0,3503
CI / The Cigna Group 0,01 −25,16 4,60 −24,80 1,3569 −0,5683
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 −39,12 4,58 −38,28 1,3532 −0,9859
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 10,40 4,18 4,19 1,2338 −0,0296
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,03 −24,90 4,11 −33,43 1,2118 −0,7303
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 22,71 4,01 48,44 1,1823 0,3323
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 −16,10 3,95 −10,92 1,1655 −0,2306
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,04 3,86 1,1396 1,1396
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 22,35 3,73 3,78 1,1017 −0,0311
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,45 1,0179 1,0179
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 95,35 2,88 85,48 0,8486 0,3603
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −7,16 2,40 2,78 0,7086 −0,0270
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −14,64 2,36 −17,85 0,6956 −0,2079
UMB Money Market Special II / STIV (SF8888628) 1,29 −37,85 0,3815 −0,2734