Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 91 909 089 |
| Nåværende posisjoner | 58 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
USBNX - Pear Tree Polaris Small Cap Fund Ordinary Shares har oppgitt 58 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 91 909 089 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). USBNX - Pear Tree Polaris Small Cap Fund Ordinary Sharess største beholdninger er The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (US:NTB) , Progress Software Corporation (US:PRGS) , ePlus inc. (US:PLUS) , NETSTREIT Corp. (US:NTST) , and SLM Corporation (US:SLM) . USBNX - Pear Tree Polaris Small Cap Fund Ordinary Sharess nye posisjoner inkluderer Sabra Health Care REIT, Inc. (US:SBRA) , Phillips Edison & Company, Inc. (US:PECO) , Abercrombie & Fitch Co. (US:ANF) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 1,87 | 2,0472 | 2,0472 | |
| 0,05 | 1,62 | 1,7719 | 1,7719 | |
| 0,01 | 1,04 | 1,1339 | 1,1339 | |
| 0,03 | 1,64 | 1,7967 | 0,6060 | |
| 0,03 | 2,21 | 2,4156 | 0,5049 | |
| 0,07 | 1,80 | 1,9696 | 0,4952 | |
| 0,08 | 1,90 | 2,0811 | 0,4898 | |
| 0,03 | 2,21 | 2,4184 | 0,3967 | |
| 0,15 | 1,56 | 1,7052 | 0,3414 | |
| 0,13 | 1,40 | 1,5375 | 0,3116 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 2,07 | 2,2610 | −1,8972 | |
| 0,08 | 1,87 | 2,0484 | −0,6310 | |
| 0,03 | 1,16 | 1,2692 | −0,4940 | |
| 0,04 | 1,74 | 1,9034 | −0,4212 | |
| 0,06 | 1,24 | 1,3542 | −0,3744 | |
| 0,20 | 0,2175 | −0,3435 | ||
| 0,01 | 1,47 | 1,6052 | −0,3300 | |
| 0,04 | 1,06 | 1,1579 | −0,2676 | |
| 0,02 | 1,57 | 1,7222 | −0,2557 | |
| 0,02 | 1,99 | 2,1825 | −0,2473 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 0,05 | −7,14 | 2,24 | 5,60 | 2,4580 | 0,0475 | |||
| PRGS / Progress Software Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,21 | 23,91 | 2,4184 | 0,3967 | |||
| PLUS / ePlus inc. | 0,03 | 10,87 | 2,21 | 31,00 | 2,4156 | 0,5049 | |||
| NTST / NETSTREIT Corp. | 0,13 | 0,00 | 2,13 | 6,83 | 2,3282 | 0,0699 | |||
| SLM / SLM Corporation | 0,06 | 0,00 | 2,12 | 11,61 | 2,3264 | 0,1675 | |||
| IBOC / International Bancshares Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,12 | 5,57 | 2,3247 | 0,0428 | |||
| HTB / HomeTrust Bancshares, Inc. | 0,06 | −9,73 | 2,12 | −1,49 | 2,3183 | −0,1198 | |||
| SPFI / South Plains Financial, Inc. | 0,06 | 0,00 | 2,08 | 8,79 | 2,2768 | 0,1090 | |||
| IMKTA / Ingles Markets, Incorporated | 0,03 | −42,11 | 2,07 | −43,66 | 2,2610 | −1,8972 | |||
| CBAN / Colony Bankcorp, Inc. | 0,12 | 0,00 | 2,01 | 1,98 | 2,2014 | −0,0351 | |||
| OFG / OFG Bancorp | 0,05 | 0,00 | 2,00 | 6,96 | 2,1884 | 0,0684 | |||
| NBN / Northeast Bank | 0,02 | −4,27 | 1,99 | −6,96 | 2,1825 | −0,2473 | |||
| PRDO / Perdoceo Education Corporation | 0,06 | −14,89 | 1,98 | 10,55 | 2,1690 | 0,1353 | |||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,97 | 2,66 | 2,1533 | −0,0197 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,97 | 0,31 | 2,1531 | −0,0709 | |||
| EVTC / EVERTEC, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,94 | −1,92 | 2,1275 | −0,1207 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,94 | −2,27 | 2,1207 | −0,1267 | |||
| LAUR / Laureate Education, Inc. | 0,08 | 18,51 | 1,90 | 35,52 | 2,0811 | 0,4898 | |||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,89 | 7,99 | 2,0737 | 0,0845 | |||
| AL / Air Lease Corporation | 0,03 | −15,57 | 1,87 | 2,24 | 2,0493 | −0,0277 | |||
| CVLG / Covenant Logistics Group, Inc. | 0,08 | −27,07 | 1,87 | −20,83 | 2,0484 | −0,6310 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,10 | 1,87 | 2,0472 | 2,0472 | |||||
| SBSI / Southside Bancshares, Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,81 | 1,57 | 1,9817 | −0,0387 | |||
| CVI / CVR Energy, Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,80 | 38,41 | 1,9696 | 0,4952 | |||
| BOKF / BOK Financial Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,77 | −6,24 | 1,9416 | −0,2043 | |||
| EBF / Ennis, Inc. | 0,10 | 12,10 | 1,77 | 1,26 | 1,9325 | −0,0456 | |||
| BBSI / Barrett Business Services, Inc. | 0,04 | −16,27 | 1,74 | −15,18 | 1,9034 | −0,4212 | |||
| VVX / V2X, Inc. | 0,03 | 57,94 | 1,64 | 56,34 | 1,7967 | 0,6060 | |||
| TGLS / Tecnoglass Inc. | 0,02 | −5,78 | 1,64 | 1,93 | 1,7956 | −0,0305 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,63 | 3,17 | 1,7815 | −0,0078 | |||
| PECO / Phillips Edison & Company, Inc. | 0,05 | 1,62 | 1,7719 | 1,7719 | |||||
| ARW / Arrow Electronics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,62 | 22,76 | 1,7719 | 0,2761 | |||
| DNOW / DNOW Inc. | 0,11 | 6,00 | 1,60 | −8,00 | 1,7504 | −0,2201 | |||
| CBT / Cabot Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,57 | −9,81 | 1,7222 | −0,2557 | |||
| LUNMF / Lundin Mining Corporation | 0,15 | 0,00 | 1,56 | 29,53 | 1,7052 | 0,3414 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,47 | −14,02 | 1,6052 | −0,3300 | |||
| SAIC / Science Applications International Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,45 | 0,28 | 1,5905 | −0,0524 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,41 | −8,95 | 1,5490 | −0,2132 | |||
| WNC / Wabash National Corporation | 0,13 | 35,07 | 1,40 | 30,00 | 1,5375 | 0,3116 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 13,34 | 1,5352 | 0,1312 | |||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,01 | 23,61 | 1,38 | 17,88 | 1,5092 | 0,1828 | |||
| SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,36 | −3,76 | 1,4874 | −0,1138 | |||
| BKE / The Buckle, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,33 | 18,36 | 1,4548 | 0,1812 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 9,66 | 1,4309 | 0,0790 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,29 | −0,77 | 1,4144 | −0,0615 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,06 | 0,00 | 1,24 | −18,84 | 1,3542 | −0,3744 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,03 | −37,53 | 1,16 | −25,42 | 1,2692 | −0,4940 | |||
| HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,14 | −4,84 | 1,2490 | −0,1101 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,13 | 23,99 | 1,2402 | 0,2037 | |||
| WGO / Winnebago Industries, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,06 | −15,84 | 1,1579 | −0,2676 | |||
| ANF / Abercrombie & Fitch Co. | 0,01 | 1,04 | 1,1339 | 1,1339 | |||||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,98 | 27,46 | 1,0775 | 0,2007 | |||
| KFRC / Kforce Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,94 | −15,91 | 1,0310 | −0,2387 | |||
| MMS / Maximus, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,89 | 2,89 | 0,9761 | −0,0062 | |||
| AEO / American Eagle Outfitters, Inc. | 0,09 | 8,74 | 0,86 | −10,03 | 0,9437 | −0,1424 | |||
| AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 0,04 | 13,96 | 0,81 | −9,75 | 0,8824 | −0,1305 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,40 | −18,48 | 0,4355 | −0,1170 | |||
| UMB Money Market Fund II / STIV (SF8888628) | 0,20 | −59,92 | 0,2175 | −0,3435 |
