Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 058 323 635
Nåværende posisjoner 43
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

PXLIX - PAX LARGE CAP FUND Institutional Class har oppgitt 43 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 058 323 635 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PXLIX - PAX LARGE CAP FUND Institutional Classs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . PXLIX - PAX LARGE CAP FUND Institutional Classs nye posisjoner inkluderer Mastercard Incorporated (US:MA) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
29,54 29,54 2,7924 2,7924
0,66 103,79 9,8121 2,7238
0,20 42,93 4,0585 2,2146
0,04 19,74 1,8666 1,8666
0,20 97,64 9,2306 1,5749
0,13 37,57 3,5513 1,2111
0,02 11,47 1,0839 1,0839
0,17 36,99 3,4972 1,0395
0,04 9,38 0,8866 0,8866
0,23 21,21 2,0047 0,8398
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 10,78 1,0195 −1,1786
0,00 0,00 −1,0891
0,05 19,51 1,8445 −0,9058
0,11 13,63 1,2889 −0,8976
0,06 16,65 1,5739 −0,5707
0,13 27,38 2,5887 −0,4914
0,93 12,50 1,1818 −0,3823
0,23 17,16 1,6223 −0,3132
0,15 15,46 1,4618 −0,2466
0,11 14,80 1,3996 −0,2315
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,66 −18,08 103,79 19,42 9,8121 2,7238
MSFT / Microsoft Corporation 0,20 −21,50 97,64 4,02 9,2306 1,5749
GOOGL / Alphabet Inc. 0,32 −21,50 56,47 −10,54 5,3388 0,1904
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,20 64,67 42,93 89,88 4,0585 2,2146
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,13 10,77 37,57 30,92 3,5513 1,2111
ORCL / Oracle Corporation 0,17 −21,50 36,99 22,76 3,4972 1,0395
EBAY / eBay Inc. 0,45 −21,50 33,41 −13,70 3,1580 0,0011
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) 29,54 29,54 2,7924 2,7924
AAPL / Apple Inc. 0,13 −21,50 27,38 −27,49 2,5887 −0,4914
HUBB / Hubbell Incorporated 0,07 0,20 26,74 23,67 2,5279 0,7645
DHR / Danaher Corporation 0,12 33,85 24,18 28,97 2,2859 0,7569
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,11 2,88 23,51 23,38 2,2225 0,6685
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,30 −0,11 23,06 25,57 2,1801 0,6823
XYL / Xylem Inc. 0,18 −21,50 22,78 −14,99 2,1538 −0,0320
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 −21,50 22,43 1,37 2,1204 0,3159
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 5,37 22,28 −0,54 2,1065 0,2792
A / Agilent Technologies, Inc. 0,18 −11,76 21,37 −10,98 2,0203 0,0623
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,23 15,93 21,21 48,46 2,0047 0,8398
TT / Trane Technologies plc 0,05 −21,50 21,08 1,91 1,9925 0,3059
BSX / Boston Scientific Corporation 0,19 19,90 20,65 27,66 1,9520 0,6329
CL / Colgate-Palmolive Company 0,22 4,58 19,76 1,45 1,8682 0,2795
MA / Mastercard Incorporated 0,04 19,74 1,8666 1,8666
V / Visa Inc. 0,05 −42,89 19,51 −42,14 1,8445 −0,9058
LIN / Linde plc 0,04 −0,58 19,41 0,17 1,8345 0,2546
PGR / The Progressive Corporation 0,07 2,30 18,83 −3,54 1,7801 0,1880
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,26 −21,50 17,97 −9,99 1,6986 0,0705
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,23 −21,50 17,16 −27,69 1,6223 −0,3132
SNPS / Synopsys, Inc. 0,03 −21,50 16,85 −6,15 1,5930 0,1286
CME / CME Group Inc. 0,06 −39,06 16,65 −36,69 1,5739 −0,5707
AMT / American Tower Corporation 0,07 −21,50 16,26 −20,26 1,5373 −0,1260
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,36 −21,50 16,13 −14,26 1,5249 −0,0094
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,07 −21,50 16,01 −20,55 1,5136 −0,1299
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,14 −9,96 15,55 −10,91 1,4696 0,0466
PLD / Prologis, Inc. 0,15 −21,50 15,46 −26,19 1,4618 −0,2466
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,11 −21,50 14,80 −25,98 1,3996 −0,2315
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,03 −21,50 14,14 0,20 1,3367 0,1858
DIS / The Walt Disney Company 0,11 −59,53 13,63 −49,15 1,2889 −0,8976
AVTR / Avantor, Inc. 0,93 −21,50 12,50 −34,82 1,1818 −0,3823
URI / United Rentals, Inc. 0,02 11,47 1,0839 1,0839
VTR / Ventas, Inc. 0,18 −21,50 11,32 −27,91 1,0698 −0,2103
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,15 −61,81 10,78 −59,99 1,0195 −1,1786
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 9,38 0,8866 0,8866
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,00 0,0001 0,0001
IP / International Paper Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0891