Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 101 966 229
Nåværende posisjoner 42
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

PXDIX - PAX ESG BETA DIVIDEND FUND Institutional Class har oppgitt 42 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 101 966 229 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PXDIX - PAX ESG BETA DIVIDEND FUND Institutional Classs største beholdninger er Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) , National Grid plc (GB:NG.) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , Elisa Oyj (FI:ELISA) , and Waste Connections, Inc. (US:WCN) . PXDIX - PAX ESG BETA DIVIDEND FUND Institutional Classs nye posisjoner inkluderer Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (IT:1WAB) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,09 4,0359 2,5326
1,56 1,56 1,5384 1,5384
1,56 1,56 1,5384 1,5384
1,67 3,06 3,0240 1,3152
0,02 2,94 2,8972 1,0109
0,01 2,14 2,1155 0,7417
0,13 4,61 4,5552 0,7199
0,02 2,04 2,0151 0,6258
0,05 3,30 3,2538 0,5230
0,00 0,51 0,5036 0,5036
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,73 2,6989 −1,2272
0,01 3,31 3,2625 −1,0421
0,32 1,58 1,5635 −0,9916
0,02 2,43 2,3950 −0,6693
0,01 2,95 2,9099 −0,6447
0,02 1,91 1,8837 −0,4946
0,00 2,08 2,0487 −0,4091
0,01 3,22 3,1762 −0,3665
0,02 3,35 3,3079 −0,3315
0,03 1,21 1,1922 −0,2460
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 22,92 4,61 27,60 4,5552 0,7199
NG. / National Grid plc 0,28 3,76 4,13 16,76 4,0785 0,3255
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 196,17 4,09 188,50 4,0359 2,5326
ELISA / Elisa Oyj 0,07 2,16 4,00 16,47 3,9442 0,3063
WCN / Waste Connections, Inc. 0,02 2,08 3,35 −2,33 3,3079 −0,3315
WM / Waste Management, Inc. 0,01 −17,61 3,31 −18,56 3,2625 −1,0421
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,05 30,73 3,30 28,05 3,2538 0,5230
NPI / Northland Power Inc. 0,21 0,00 3,25 14,81 3,2066 0,2058
AMT / American Tower Corporation 0,01 −5,17 3,22 −3,68 3,1762 −0,3665
IBE / Iberdrola, S.A. 0,17 −7,90 3,20 9,74 3,1600 0,0657
SVT1 / Severn Trent PLC 0,08 −12,64 3,14 0,26 3,0998 −0,2220
KDCREIT / Keppel DC REIT 1,67 65,24 3,06 90,13 3,0240 1,3152
SSE / SSE plc 0,12 −13,79 3,02 5,38 2,9791 −0,0579
CHE / Chemed Corporation 0,01 11,14 2,95 −12,06 2,9099 −0,6447
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 35,63 2,94 65,07 2,8972 1,0109
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,01 0,00 2,74 17,32 2,7090 0,2275
WELL / Welltower Inc. 0,02 −26,39 2,73 −26,13 2,6989 −1,2272
NCYD / Tele2 AB (publ) 0,18 0,00 2,63 8,24 2,5926 0,0194
PLD / Prologis, Inc. 0,02 11,54 2,46 4,87 2,4263 −0,0591
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,02 −10,95 2,43 −16,03 2,3950 −0,6693
LIN / Linde plc 0,00 5,85 2,29 6,65 2,2643 −0,0168
DIP / KDDI Corporation 0,13 −5,99 2,29 2,19 2,2594 −0,1161
5VD / Vodacom Group Limited 0,28 0,00 2,18 12,41 2,1550 0,0952
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 42,26 2,14 65,48 2,1155 0,7417
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 2,08 23,04 2,0562 0,2603
KLAC / KLA Corporation 0,00 −32,03 2,08 −10,44 2,0487 −0,4091
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 8,25 2,07 33,66 2,0424 0,3999
ACM / AECOM 0,02 28,04 2,04 55,92 2,0151 0,6258
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,02 −24,83 1,91 −14,90 1,8837 −0,4946
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,02 28,98 1,80 23,80 1,7769 0,2343
H / Hydro One Limited 0,05 0,00 1,78 7,11 1,7550 −0,0046
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0,32 −42,92 1,58 −34,29 1,5635 −0,9916
SIKA / Sika AG 0,01 29,80 1,58 44,99 1,5559 0,4029
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) 1,56 1,56 1,5384 1,5384
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) 1,56 1,56 1,5384 1,5384
1LNB / Spirax Group plc 0,02 20,77 1,52 22,50 1,5002 0,1845
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −27,00 1,52 −3,31 1,5000 −0,1661
NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,33 24,37 1,3109 0,1785
TT / Trane Technologies plc 0,00 −6,98 1,28 20,72 1,2664 0,1398
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0,03 −3,45 1,21 −10,99 1,1922 −0,2460
HNR1 / Hannover Rück SE 0,00 0,00 1,11 5,70 1,0993 −0,0179
1WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,51 0,5036 0,5036