Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 154 550 897 |
| Nåværende posisjoner | 61 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Partners Group Next Generation Infrastructure LLC har oppgitt 61 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 154 550 897 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Partners Group Next Generation Infrastructure LLCs største beholdninger er BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) . Partners Group Next Generation Infrastructure LLCs nye posisjoner inkluderer BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 15,13 | 10,2690 | 10,2690 | ||
| 22,20 | 15,0673 | 7,4882 | ||
| 0,00 | 10,70 | 7,2613 | 7,2613 | |
| 10,45 | 7,0906 | 7,0906 | ||
| 9,90 | 6,7209 | 6,7209 | ||
| 8,94 | 6,0647 | 6,0647 | ||
| 7,31 | 4,9622 | 4,9622 | ||
| 5,26 | 3,5713 | 3,5713 | ||
| 3,10 | 4,76 | 3,2292 | 3,2292 | |
| 4,64 | 3,1459 | 3,1459 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| −1,34 | −0,9074 | −0,9074 | ||
| −0,16 | −0,1068 | −0,1068 | ||
| −0,04 | −0,0288 | −0,0288 | ||
| −0,00 | −0,0001 | −0,0001 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 | 22,20 | 150,16 | 15,0673 | 7,4882 | |||||
| GRIDIRON ENERGY LLC / (000000000) | 15,13 | 10,2690 | 10,2690 | ||||||
| MIDDLE RIVER POWER / EC (000000000) | 0,00 | 10,70 | 7,2613 | 7,2613 | |||||
| Rockland PHR Partners, LP / (000000000) | 10,45 | 7,0906 | 7,0906 | ||||||
| DigitalBridge Partners II, LP / (000000000) | 9,90 | 6,7209 | 6,7209 | ||||||
| Peppertree Capital Fund IX / (000000000) | 8,94 | 6,0647 | 6,0647 | ||||||
| DigitalBridge Zeus Partners V / (000000000) | 7,31 | 4,9622 | 4,9622 | ||||||
| DIV II Matrix Co-Invest SCSp / (000000000) | 5,26 | 3,5713 | 3,5713 | ||||||
| LS POWER III1 / EC (000000000) | 3,10 | 4,76 | 3,2292 | 3,2292 | |||||
| Digital Infrastructure Vehicle II SCSp SICAV-RAIF / (000000000) | 4,64 | 3,1459 | 3,1459 | ||||||
| Peppertree Capital Fund VII QP, LP / (000000000) | 4,15 | 2,8170 | 2,8170 | ||||||
| Aparca8 Capital Estacionamientos, S.C.R., S.A. / (000000000) | 4,06 | 2,7523 | 2,7523 | ||||||
| Peppertree Capital Fund VI QP, LP / (000000000) | 4,05 | 2,7511 | 2,7511 | ||||||
| Andromeda Co-Invest LP / (000000000) | 3,98 | 2,7011 | 2,7011 | ||||||
| MESA NATURAL GAS SOLUTIONS / EC (000000000) | 0,00 | 3,37 | 2,2840 | 2,2840 | |||||
| ARROYO INVESTORS FUND IV LP / EC (000000000) | 2,68 | 2,92 | 1,9791 | 1,9791 | |||||
| Exus US Holdings, LP / (000000000) | 2,75 | 1,8646 | 1,8646 | ||||||
| Peppertree Capital Fund VIII QP, LP / (000000000) | 2,62 | 1,7783 | 1,7783 | ||||||
| FTK / Flotek Industries, Inc. | 2,39 | 1,6196 | 1,6196 | ||||||
| Rockland Power Partners IV, LP / (000000000) | 2,32 | 1,5743 | 1,5743 | ||||||
| DIV II MATRIX CO INV II SCSP / (000000000) | 2,08 | 1,4104 | 1,4104 | ||||||
| Daiwa ICP European Infrastructure 1, L.P. / (000000000) | 1,66 | 1,1280 | 1,1280 | ||||||
| PG Polaris TopCo S.a.r.l. / EP (000000000) | 1,84 | 1,63 | 1,1079 | 1,1079 | |||||
| ARROYO INVESTORS FUND IV / EC (000000000) | 1,35 | 1,47 | 0,9975 | 0,9975 | |||||
| Fengate Everest Continuation Fund L.P. / (000000000) | 1,42 | 0,9610 | 0,9610 | ||||||
| EQT Infra VI Co-Investment (E) SCSp / EC (000000000) | 1,40 | 1,39 | 0,9443 | 0,9443 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 5,24 | 1,39 | 0,9433 | 0,9433 | |||||
| QNZPF US CO INV VEHICLE / (000000000) | 1,26 | 0,8533 | 0,8533 | ||||||
| QUINBROOK NET ZERO POWER FUND / (000000000) | 1,09 | 0,7427 | 0,7427 | ||||||
| Valley of Fire Continuation Fund Feeder LP / (000000000) | 1,03 | 0,6975 | 0,6975 | ||||||
| PEPPERTREE CAPITAL FUND IX / EC (000000000) | 0,85 | 0,95 | 0,6423 | 0,6423 | |||||
| ETECK / EC (000000000) | 0,65 | 0,87 | 0,5902 | 0,5902 | |||||
| EDGECORE DIGTAL INFRASTRUCTURE / (000000000) | 0,84 | 0,5668 | 0,5668 | ||||||
| Rockland Power Partners IV, LP / (000000000) | 0,83 | 0,5651 | 0,5651 | ||||||
| Birdie Holdco Limited / EC (000000000) | 0,00 | 0,75 | 0,5077 | 0,5077 | |||||
| PG Polaris TopCo S.a.r.l. / EC (000000000) | 0,10 | 0,74 | 0,5043 | 0,5043 | |||||
| LS Power Equity Partners V, L.P. / (000000000) | 0,52 | 0,3546 | 0,3546 | ||||||
| EXUS NORTH AMERICA (SEP 24) / (000000000) | 0,43 | 0,2929 | 0,2929 | ||||||
| EnCap Energy Transition Fund II-C, L.P. / (000000000) | 0,42 | 0,2883 | 0,2883 | ||||||
| DIGITALBRIDGE PARTNERS III / (000000000) | 0,42 | 0,2821 | 0,2821 | ||||||
| MML KEYSTONE I / EC (000000000) | 0,26 | 0,40 | 0,2707 | 0,2707 | |||||
| GI Data Infrastructure Fund II LP / (000000000) | 0,39 | 0,2658 | 0,2658 | ||||||
| Rockland Power Partners IV, LP / (000000000) | 0,33 | 0,2228 | 0,2228 | ||||||
| LS Power Equity Partners IV, L.P. / (000000000) | 0,26 | 0,1793 | 0,1793 | ||||||
| Jackrabbit Power Holdings, LLC / (000000000) | 0,26 | 0,1782 | 0,1782 | ||||||
| Rockland Gridflex Partners / (000000000) | 0,26 | 0,1733 | 0,1733 | ||||||
| True Green Capital Fund IV, L.P. / (000000000) | 0,22 | 0,1475 | 0,1475 | ||||||
| Rockland Power Partners III, LP / (000000000) | 0,21 | 0,1409 | 0,1409 | ||||||
| LS Power Equity Partners III Feeder 3, L.P. / (000000000) | 0,20 | 0,1388 | 0,1388 | ||||||
| Grain Spectrum Holdings III (Cayman), L.P. / (000000000) | 0,18 | 0,1215 | 0,1215 | ||||||
| Grain Communications Opportunity Fund (Parallel), L.P. / (000000000) | 0,11 | 0,0743 | 0,0743 | ||||||
| True Green Capital Fund III, L.P. / (000000000) | 0,08 | 0,0552 | 0,0552 | ||||||
| GATEWAY FLEETS HOLDINGS LP / (000000000) | 0,06 | 0,0380 | 0,0380 | ||||||
| PG Polaris Warehouse SCSp / (000000000) | 0,05 | 0,0352 | 0,0352 | ||||||
| Rockland Power Partners II, LP / (000000000) | 0,01 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| STONEPEAK INFRA FUND V LP / EC (000000000) | 0,01 | 0,01 | 0,0061 | 0,0061 | |||||
| PG NEXT GEN BSL / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0001 | −0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | −0,04 | −0,0288 | −0,0288 | ||||||
| CR8C5U / Commerzbank AG - Equity Warrant | −0,16 | −0,1068 | −0,1068 | ||||||
| CR8C5U / Commerzbank AG - Equity Warrant | −1,34 | −0,9074 | −0,9074 |
