Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 363 253 810 |
| Nåværende posisjoner | 40 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Paragon Wealth Strategies, LLC har oppgitt 40 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 363 253 810 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Paragon Wealth Strategies, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Paragon Wealth Strategies, LLCs nye posisjoner inkluderer Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 46,58 | 12,8242 | 12,5974 | |
| 1,25 | 43,03 | 11,8468 | 11,8468 | |
| 1,45 | 42,33 | 11,6521 | 11,6521 | |
| 1,07 | 30,69 | 8,4476 | 8,4476 | |
| 0,77 | 28,81 | 7,9299 | 7,9299 | |
| 0,66 | 31,76 | 8,7430 | 0,4234 | |
| 0,12 | 11,83 | 3,2555 | 0,1482 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,0704 | 0,0704 | |
| 0,05 | 9,21 | 2,5344 | 0,0669 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,0610 | 0,0610 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −12,3993 | ||
| 0,00 | 0,00 | −12,0948 | ||
| 0,00 | 0,00 | −8,4785 | ||
| 0,00 | 0,00 | −7,8578 | ||
| 0,01 | 0,43 | 0,1193 | −3,9126 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,0553 | −3,6826 | |
| 0,12 | 37,65 | 10,3645 | −1,7470 | |
| 0,09 | 37,16 | 10,2308 | −1,7457 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,0704 | ||
| 0,35 | 17,34 | 4,7744 | −0,2120 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-01-03 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
