Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 128 040 163
Nåværende posisjoner 49
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Large-Cap Value Fund CLASS P har oppgitt 49 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 128 040 163 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Large-Cap Value Fund CLASS Ps største beholdninger er Sempra (US:SRE) , ConocoPhillips (US:COP) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , American Express Company (US:AXP) , and RTX Corporation (US:RTX) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,77 2,8924 1,3047
2,18 2,18 1,6752 0,7557
0,03 4,03 3,0967 0,4468
0,03 4,21 3,2305 0,4017
0,01 3,90 2,9984 0,3584
0,07 3,40 2,6120 0,2849
0,01 2,74 2,1058 0,2610
0,05 1,57 1,2066 0,2523
0,04 2,59 1,9876 0,2364
0,12 3,23 2,4835 0,2225
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −1,3589
0,01 4,00 3,0693 −1,2599
0,02 1,08 0,8287 −1,1132
0,06 5,63 4,3204 −0,7031
0,14 4,08 3,1300 −0,4135
0,00 0,00 −0,4011
0,01 1,48 1,1330 −0,3690
0,01 2,26 1,7380 −0,3269
0,09 0,85 0,6540 −0,3081
0,01 2,56 1,9646 −0,3048
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2023-05-10 for rapporteringsperioden 2023-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SRE / Sempra 0,04 −19,65 5,80 −21,41 4,4576 0,0024
COP / ConocoPhillips 0,06 −19,64 5,63 −32,44 4,3204 −0,7031
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 −19,64 4,86 −21,92 3,7342 −0,0225
AXP / American Express Company 0,03 −19,64 4,21 −10,28 3,2305 0,4017
RTX / RTX Corporation 0,04 −19,64 4,20 −22,02 3,2266 −0,0240
BAC / Bank of America Corporation 0,14 −19,64 4,08 −30,61 3,1300 −0,4135
TEL / TE Connectivity plc 0,03 −19,64 4,03 −8,22 3,0967 0,4468
DE / Deere & Company 0,01 −42,16 4,00 −44,31 3,0693 −1,2599
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 −19,64 3,90 −10,79 2,9984 0,3584
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 −18,74 3,77 43,10 2,8924 1,3047
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −19,65 3,65 −28,38 2,8050 −0,2716
CVX / Chevron Corporation 0,02 −19,64 3,62 −26,96 2,7779 −0,2095
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,07 −19,64 3,40 −11,85 2,6120 0,2849
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,12 −19,65 3,23 −13,72 2,4835 0,2225
ANTM / Anthem Inc 0,01 −19,64 3,15 −27,98 2,4184 −0,2191
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 −19,65 2,95 −25,15 2,2641 −0,1117
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 −19,64 2,74 −10,34 2,1058 0,2610
EIX / Edison International 0,04 −19,65 2,59 −10,85 1,9876 0,2364
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 −19,64 2,56 −32,01 1,9646 −0,3048
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,01 −18,74 2,55 −14,28 1,9594 0,1633
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −19,64 2,47 −29,49 1,8988 −0,2167
PGR / The Progressive Corporation 0,02 −19,64 2,36 −11,35 1,8111 0,2058
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −19,64 2,31 −19,68 1,7746 0,0391
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 −18,74 2,30 −20,92 1,7662 0,0121
V / Visa Inc. 0,01 −39,07 2,26 −33,90 1,7380 −0,3269
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 −19,64 2,25 −11,19 1,7254 0,1990
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 2,18 43,12 2,18 43,20 1,6752 0,7557
HLNCF / Haleon plc 0,27 −18,74 2,16 −17,34 1,6596 0,0828
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −19,64 2,13 −18,94 1,6344 0,0511
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −19,64 2,13 −24,92 1,6338 −0,0756
PPG / PPG Industries, Inc. 0,02 −19,64 2,09 −14,64 1,6089 0,1284
AMT / American Tower Corporation 0,01 −19,64 2,08 −22,48 1,5998 −0,0217
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 −19,64 2,07 −12,90 1,5880 0,1560
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 −19,64 2,06 −19,10 1,5845 0,0455
VRT / Vertiv Holdings Co 0,13 −19,64 1,91 −15,81 1,4649 0,0979
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 −19,64 1,86 −26,54 1,4314 −0,0992
ORCL / Oracle Corporation 0,02 −19,65 1,79 −8,69 1,3723 0,1921
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −19,65 1,71 −15,56 1,3128 0,0911
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,02 −19,65 1,69 −13,38 1,2975 0,1205
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 −19,65 1,68 −22,97 1,2907 −0,0252
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −19,64 1,62 −26,06 1,2449 −0,0773
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,04 −19,65 1,60 −19,79 1,2272 0,0254
INTC / Intel Corporation 0,05 −19,64 1,57 −0,63 1,2066 0,2523
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −49,60 1,48 −40,74 1,1330 −0,3690
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −19,65 1,46 −3,43 1,1248 0,2101
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 −46,71 1,08 −66,50 0,8287 −1,1132
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 −19,64 1,01 −6,73 0,7771 0,1225
USB / U.S. Bancorp 0,03 −19,65 0,96 −33,56 0,7406 −0,1353
DISH / DISH Network Corporation 0,09 −19,65 0,85 −46,61 0,6540 −0,3081
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3589
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4011