Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 205 582 000
Nåværende posisjoner 39
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Pacific Edge Advisors, LLC har oppgitt 39 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 205 582 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Pacific Edge Advisors, LLCs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) , and SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) . Pacific Edge Advisors, LLCs nye posisjoner inkluderer iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 5,39 2,6238 2,4397
0,05 5,00 2,4326 2,4326
0,19 9,24 4,4931 0,3195
0,07 3,83 1,8649 0,2871
0,01 0,91 0,4426 0,1541
0,01 1,27 0,6197 0,0504
0,00 0,26 0,1250 0,0034
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,68 70,78 34,4286 −1,7648
0,18 5,47 2,6598 −0,4892
0,02 10,43 5,0715 −0,4716
0,15 15,18 7,3854 −0,3313
0,06 6,19 3,0115 −0,2955
0,34 13,09 6,3678 −0,2810
0,02 4,67 2,2711 −0,2436
0,08 6,11 2,9711 −0,2278
0,24 10,91 5,3064 −0,2226
0,03 1,28 0,6251 −0,2166
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2021-10-13 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,68 1,61 70,78 1,67 34,4286 −1,7648
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,15 6,46 15,18 2,29 7,3854 −0,3313
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,34 4,34 13,09 2,36 6,3678 −0,2810
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,16 6,32 12,11 4,14 5,8911 −0,1552
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,24 3,18 10,91 2,58 5,3064 −0,2226
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 −2,42 10,43 −2,21 5,0715 −0,4716
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,19 15,43 9,24 15,06 4,4931 0,3195
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,06 0,71 6,19 −2,67 3,0115 −0,2955
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,08 0,38 6,11 −0,73 2,9711 −0,2278
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,11 3,40 5,78 2,76 2,8096 −0,1127
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,18 −5,05 5,47 −9,72 2,6598 −0,4892
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,11 1 425,71 5,39 1 423,73 2,6238 2,4397
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,05 5,00 2,4326 2,4326
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 −1,39 4,67 −3,47 2,2711 −0,2436
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,07 27,64 3,83 26,33 1,8649 0,2871
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,06 4,83 3,05 4,78 1,4826 −0,0297
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,04 −4,98 2,86 −6,72 1,3907 −0,2028
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −0,92 2,11 −5,42 1,0273 −0,1336
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 −9,37 1,56 −9,62 0,7583 −0,1385
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,03 −20,57 1,28 −20,63 0,6251 −0,2166
AAPL / Apple Inc. 0,01 12,66 1,27 16,35 0,6197 0,0504
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,08 4,04 0,5263 −0,0144
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,95 0,21 0,4640 −0,0309
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,02 0,00 0,94 −1,97 0,4597 −0,0415
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 68,54 0,91 63,96 0,4426 0,1541
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −11,43 0,66 −5,84 0,3215 −0,0434
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,54 −2,35 0,2632 −0,0249
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 0,00 0,54 −7,24 0,2617 −0,0398
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,49 −2,57 0,2393 −0,0232
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −10,73 0,49 −2,40 0,2379 −0,0226
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,37 −7,20 0,1819 −0,0276
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −8,77 0,35 −6,20 0,1693 −0,0236
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,00 0,34 −1,16 0,1659 −0,0135
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,32 −3,05 0,1547 −0,0158
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,31 5,14 0,1493 −0,0025
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,26 9,83 0,1250 0,0034
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,26 −10,76 0,1250 −0,0247
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 262,96 0,24 −5,79 0,1187 −0,0160
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −9,03 0,21 0,96 0,1021 −0,0060