Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 48 745 000
Nåværende posisjoner 38
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Orinda Asset Management LLC har oppgitt 38 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 48 745 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Orinda Asset Management LLCs største beholdninger er RLJ Lodging Trust (US:RLJ) , Arbor Realty Trust, Inc. (US:ABR) , Blackstone Mortgage Trust, Inc. (US:BXMT) , W. P. Carey Inc. (US:WPC) , and STAG Industrial, Inc. (US:STAG) . Orinda Asset Management LLCs nye posisjoner inkluderer Rexford Industrial Realty, Inc. (US:REXR) , Prologis, Inc. (US:PLD) , First Industrial Realty Trust, Inc. (US:FR) , Federal Realty Investment Trust (US:FRT) , and NETSTREIT Corp. (US:NTST) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 5,27 10,8093 10,8093
0,20 2,75 5,6498 2,4549
0,05 1,19 2,4372 2,4372
0,02 0,97 1,9899 1,9899
0,09 2,81 5,7585 1,8609
0,01 0,71 1,4586 1,4586
0,01 0,71 1,4504 1,4504
0,02 0,52 1,0668 1,0668
0,04 1,21 2,4741 0,9868
0,33 3,73 7,6480 0,9790
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 1,26 2,5767 −3,3306
0,00 0,00 −3,0467
0,00 0,00 −2,6098
0,00 0,00 −2,6079
0,01 0,37 0,7673 −2,2757
0,00 0,00 −2,1445
0,00 0,32 0,6585 −1,4024
0,01 0,51 1,0381 −1,3211
0,00 0,00 −0,8566
0,03 0,14 0,2975 −0,8460
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2020-10-20 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RLJ / RLJ Lodging Trust 0,23 0,33 5,27 5,09 10,8093 10,8093
ABR / Arbor Realty Trust, Inc. 0,33 −14,47 3,73 6,18 7,6480 0,9790
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,15 −0,20 3,26 −8,99 6,6838 −0,1162
WPC / W. P. Carey Inc. 0,05 0,67 2,95 −3,02 6,0560 0,2741
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,09 31,52 2,81 36,79 5,7585 1,8609
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,20 71,42 2,75 63,73 5,6498 2,4549
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,38 −8,70 2,71 −0,88 5,5513 0,3659
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,15 0,00 2,09 7,86 4,2815 0,6060
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,12 −6,00 1,77 −5,19 3,6373 0,0853
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 18,85 1,74 22,73 3,5778 0,8787
QTS / Qts Realty Trust Inc - Class A 0,03 0,00 1,70 −1,62 3,4916 0,2056
TRTX / TPG RE Finance Trust, Inc. 0,19 2,70 1,61 1,01 3,2967 0,2747
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,17 25,77 1,53 15,54 3,1429 0,6242
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,15 −60,86 1,26 −59,61 2,5767 −3,3306
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,04 50,00 1,21 54,02 2,4741 0,9868
RC / Ready Capital Corporation 0,05 0,00 1,19 14,67 2,4372 2,4372
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,02 0,97 1,9899 1,9899
BRG / Bluerock Residential Growth REIT Inc - Class A 0,12 27,08 0,89 19,23 1,8320 0,4093
VER / VEREIT Inc 0,12 −11,11 0,78 −10,14 1,6002 −0,0486
LADR / Ladder Capital Corp 0,10 5,00 0,75 −7,65 1,5345 −0,0040
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 0,71 1,4586 1,4586
QTS / Qts Realty Trust Inc - Class A 0,01 −81,48 0,71 −58,46 1,4504 1,4504
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,04 174,01 0,65 160,48 1,3253 0,8542
KREF / KKR Real Estate Finance Trust Inc. 0,03 17,47 0,56 17,30 1,1406 0,2403
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Class A 0,02 0,52 1,0668 1,0668
VNO / Vornado Realty Trust 0,01 −53,85 0,51 −59,26 1,0381 −1,3211
LXP / LXP Industrial Trust 0,05 −20,83 0,50 −21,64 1,0175 −0,1848
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 0,46 0,9396 0,9396
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,40 0,8247 0,8247
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,01 0,40 0,8165 0,8165
SLG / SL Green Realty Corp. 0,01 −75,19 0,37 −76,65 0,7673 −2,2757
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,03 0,35 0,7283 0,7283
CIO / City Office REIT, Inc. 0,04 28,57 0,34 −3,98 0,6934 0,0248
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 −66,67 0,32 −70,41 0,6585 −1,4024
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0,03 0,31 0,6339 0,6339
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 0,29 0,6031 0,6031
NTST / NETSTREIT Corp. 0,01 0,25 0,5108 0,5108
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,03 −77,73 0,14 −75,91 0,2975 −0,8460
MAC / The Macerich Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2792
APTS / Preferred Apartment Communities Inc - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2108
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,0467
SKT / Tanger Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4065
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1445
ACRE / Ares Commercial Real Estate Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5204
US30068N1054 / Exantas Capital Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8566
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6098
GPMT / Granite Point Mortgage Trust Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3419
VTR / Ventas, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6079