Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 800 025 000
Nåværende posisjoner 347
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Optimal Asset Management, Inc. har oppgitt 347 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 800 025 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Optimal Asset Management, Inc.s største beholdninger er Walmart Inc. (US:WMT) , Fortinet, Inc. (US:FTNT) , Omnicom Group Inc. (US:OMC) , Adobe Inc. (US:ADBE) , and Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) . Optimal Asset Management, Inc.s nye posisjoner inkluderer Target Corporation (US:TGT) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , Organon & Co. (US:OGN) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 6,85 0,8558 0,8558
0,03 9,80 1,2247 0,2808
0,04 2,13 0,2665 0,2665
0,01 5,77 0,7212 0,2214
0,09 8,15 1,0193 0,1577
0,00 7,17 0,8961 0,1519
0,01 3,97 0,4962 0,1303
0,01 5,76 0,7196 0,1190
0,04 6,31 0,7886 0,1111
0,01 5,09 0,6357 0,1091
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −0,9579
0,00 0,00 −0,7811
0,00 0,00 −0,5316
0,00 0,00 −0,4234
0,00 0,00 −0,3633
0,04 2,21 0,2767 −0,2313
0,03 1,37 0,1712 −0,2066
0,02 1,46 0,1824 −0,1600
0,02 1,36 0,1701 −0,1426
0,06 9,23 1,1533 −0,1214
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2021-11-15 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WMT / Walmart Inc. 0,08 0,18 11,15 −0,99 1,3937 0,0607
FTNT / Fortinet, Inc. 0,03 0,22 9,80 22,87 1,2247 0,2808
OMC / Omnicom Group Inc. 0,13 0,17 9,77 −9,26 1,2206 −0,0533
ADBE / Adobe Inc. 0,02 0,11 9,74 −1,59 1,2181 0,0459
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,06 0,12 9,35 3,28 1,1682 0,0970
QRVO / Qorvo, Inc. 0,06 0,27 9,23 −14,31 1,1533 −0,1214
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,07 0,32 8,65 −11,49 1,0810 −0,0757
CLX / The Clorox Company 0,05 0,26 8,36 −7,71 1,0443 −0,0273
LLY / Eli Lilly and Company 0,04 0,11 8,30 0,78 1,0377 0,0625
ORCL / Oracle Corporation 0,09 0,09 8,15 12,03 1,0193 0,1577
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,01 0,28 7,97 1,13 0,9960 0,0633
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,07 0,32 7,64 −10,01 0,9552 −0,0500
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,02 0,26 7,47 1,65 0,9333 0,0637
FISV / Fiserv, Inc. 0,07 0,13 7,29 1,63 0,9115 0,0621
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,21 7,17 14,03 0,8961 0,1519
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,03 0,13 7,00 7,27 0,8746 0,1024
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,04 0,13 6,91 6,54 0,8636 0,0959
TGT / Target Corporation 0,03 6,85 0,8558 0,8558
T / AT&T Inc. 0,25 0,16 6,78 −6,00 0,8477 −0,0064
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,04 0,09 6,47 −12,36 0,8092 −0,0652
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,04 0,12 6,31 10,24 0,7886 0,1111
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 6,28 −3,61 0,7850 0,0137
BG / Bunge Global SA 0,07 0,20 5,85 4,26 0,7309 0,0670
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,01 0,19 5,77 36,67 0,7212 0,2214
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 0,19 5,76 13,46 0,7196 0,1190
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 0,24 5,75 −1,29 0,7189 0,0292
NWSA / News Corporation 0,24 0,29 5,69 −8,43 0,7111 −0,0244
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,05 0,12 5,64 −8,33 0,7055 −0,0234
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,07 0,14 5,42 −18,81 0,6779 −0,1128
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,23 5,39 −0,35 0,6735 0,0334
EA / Electronic Arts Inc. 0,04 0,18 5,31 −0,93 0,6641 0,0292
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 0,06 5,17 −0,84 0,6466 0,0290
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 0,18 5,09 14,32 0,6357 0,1091
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 0,11 4,92 −3,32 0,6155 0,0126
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 0,22 4,90 −9,56 0,6129 −0,0289
GE / General Electric Company 0,05 −87,47 4,84 −4,10 0,6051 0,0075
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,00 4,82 4,08 0,6026 0,0543
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,06 0,27 4,80 7,43 0,5997 0,0711
GIS / General Mills, Inc. 0,08 0,23 4,77 −1,59 0,5961 0,0224
SBUX / Starbucks Corporation 0,04 0,22 4,77 −1,12 0,5959 0,0252
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,38 0,26 4,76 −8,60 0,5955 −0,0215
HSY / The Hershey Company 0,03 0,15 4,75 −2,71 0,5934 0,0158
SJM / The J. M. Smucker Company 0,04 0,26 4,72 −7,14 0,5904 −0,0117
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 0,04 4,66 7,96 0,5829 0,0716
MMM / 3M Company 0,03 0,05 4,63 −11,63 0,5794 −0,0415
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,04 0,04 4,57 −5,88 0,5706 −0,0035
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,08 0,11 4,54 −11,35 0,5674 −0,0387
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 0,20 4,50 −13,94 0,5626 −0,0565
WAT / Waters Corporation 0,01 0,18 4,49 3,55 0,5607 0,0479
VZ / Verizon Communications Inc. 0,08 0,17 4,44 −3,43 0,5552 0,0107
CPRT / Copart, Inc. 0,03 0,13 4,37 5,35 0,5465 0,0552
SRE / Sempra 0,03 0,16 4,35 −4,36 0,5435 0,0053
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,05 0,25 4,33 −6,89 0,5409 −0,0092
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,31 4,29 −4,22 0,5362 0,0060
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,01 0,23 4,20 16,07 0,5246 0,0966
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,12 0,22 4,16 −2,87 0,5196 0,0130
PKI / Revvity Inc. 0,02 0,04 4,15 12,27 0,5182 0,0811
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,03 0,06 4,11 −2,14 0,5140 0,0166
BKI / Black Knight Inc - Class A 0,06 0,30 4,09 −7,40 0,5115 −0,0116
NEM / Newmont Corporation 0,07 0,30 4,07 −14,08 0,5089 −0,0520
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,26 4,04 13,72 0,5046 0,0844
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,07 0,27 4,00 −7,98 0,4999 −0,0146
MSCI / MSCI Inc. 0,01 0,21 3,98 14,36 0,4976 0,0855
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 0,30 3,97 28,44 0,4962 0,1303
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,07 0,19 3,97 −0,78 0,4959 0,0226
VRSN / VeriSign, Inc. 0,02 0,04 3,86 −9,93 0,4820 −0,0248
PFE / Pfizer Inc. 0,09 0,00 3,82 9,84 0,4772 0,0658
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,05 0,34 3,81 −6,77 0,4766 −0,0076
NTAP / NetApp, Inc. 0,04 0,08 3,81 9,79 0,4766 0,0655
GM / General Motors Company 0,07 0,21 3,74 −10,73 0,4671 −0,0284
DOCU / DocuSign, Inc. 0,01 0,30 3,73 −7,64 0,4667 −0,0119
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,16 3,71 8,53 0,4642 0,0591
HRL / Hormel Foods Corporation 0,09 0,21 3,67 −13,96 0,4592 −0,0462
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,04 0,26 3,63 9,82 0,4542 0,0625
MCD / McDonald's Corporation 0,02 0,15 3,63 4,55 0,4540 0,0427
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 0,16 3,59 1,47 0,4485 0,0299
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,02 3,58 −1,95 0,4471 0,0153
WU / The Western Union Company 0,18 0,29 3,58 −11,72 0,4471 −0,0326
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,19 3,58 3,50 0,4469 0,0380
DIS / The Walt Disney Company 0,02 0,08 3,54 −3,67 0,4430 0,0075
F / Ford Motor Company 0,25 0,25 3,50 −4,47 0,4380 0,0038
PGR / The Progressive Corporation 0,04 0,21 3,47 −7,77 0,4334 −0,0116
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,04 0,09 3,46 12,72 0,4321 0,0690
SCI / Service Corporation International 0,73 0,02 3,46 11,78 0,4319 0,0660
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 0,07 3,44 15,64 0,4299 0,0778
CPB / The Campbell's Company 0,08 0,37 3,37 −7,94 0,4215 −0,0121
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,02 0,26 3,30 0,61 0,4121 0,0242
K / Kellanova 0,05 0,23 3,26 −0,40 0,4079 0,0201
ETR / Entergy Corporation 0,03 0,06 3,21 −0,31 0,4009 0,0200
KO / The Coca-Cola Company 0,06 0,00 3,19 −3,01 0,3982 0,0094
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,04 0,26 3,17 −2,85 0,3966 0,0100
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 0,06 3,10 −2,24 0,3871 0,0121
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 0,00 3,00 −0,07 0,3751 0,0196
BAX / Baxter International Inc. 0,04 0,13 2,94 0,07 0,3674 0,0197
CVS / CVS Health Corporation 0,03 0,27 2,94 1,98 0,3670 0,0262
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,09 0,38 2,93 −9,16 0,3667 −0,0156
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,47 0,32 2,89 −6,44 0,3612 −0,0044
DG / Dollar General Corporation 0,01 0,06 2,86 −1,89 0,3570 0,0124
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 0,07 2,84 −0,94 0,3549 0,0156
FLT / Corpay, Inc. 0,01 0,21 2,78 2,24 0,3476 0,0256
HGH / Hartford Financial Services Group Inc. - FXDFR DB REDEEM 15/04/2042 USD 25 0,04 0,08 2,75 13,44 0,3439 0,0568
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,01 0,28 2,75 −11,70 0,3434 −0,0249
WDAY / Workday, Inc. 0,01 0,03 2,73 4,67 0,3417 0,0325
LEN / Lennar Corporation 0,03 0,06 2,73 −5,66 0,3417 −0,0013
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,01 0,11 2,65 18,38 0,3309 0,0662
USB / U.S. Bancorp 0,04 0,08 2,61 4,39 0,3267 0,0303
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,02 0,10 2,61 −1,99 0,3262 0,0110
SO / The Southern Company 0,04 0,04 2,57 2,47 0,3217 0,0244
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,07 0,00 2,54 12,91 0,3181 0,0513
NI / NiSource Inc. 0,10 0,11 2,53 −1,02 0,3167 0,0137
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 0,00 2,52 −7,08 0,3147 −0,0061
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,03 0,17 2,48 1,39 0,3102 0,0205
NWL / Newell Brands Inc. 0,11 0,37 2,48 −19,10 0,3102 −0,0529
PKG / Packaging Corporation of America 0,02 0,00 2,48 1,48 0,3094 0,0206
DUK / Duke Energy Corporation 0,03 0,12 2,47 −1,00 0,3087 0,0134
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,03 0,16 2,46 7,23 0,3079 0,0360
V / Visa Inc. 0,01 0,00 2,45 −4,74 0,3062 0,0018
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,11 2,45 3,03 0,3060 0,0247
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 0,00 2,41 1,52 0,3012 0,0202
AGR / Avangrid, Inc. 0,05 0,13 2,38 −5,38 0,2970 −0,0003
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 0,25 2,37 −6,52 0,2957 −0,0039
SGEN / Seagen Inc 0,01 0,37 2,36 7,95 0,2955 0,0362
CME / CME Group Inc. 0,01 0,09 2,35 −8,97 0,2941 −0,0119
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,16 0,12 2,34 −2,13 0,2930 0,0095
LEA / Lear Corporation 0,01 0,11 2,34 −10,62 0,2924 −0,0174
CTAS / Cintas Corporation 0,01 0,23 2,33 −0,13 0,2914 0,0151
MO / Altria Group, Inc. 0,05 0,12 2,32 −4,44 0,2902 0,0026
TER / Teradyne, Inc. 0,02 0,24 2,31 −18,32 0,2892 −0,0461
BIIB / Biogen Inc. 0,01 0,27 2,30 −18,05 0,2877 −0,0448
AIG / American International Group, Inc. 0,04 0,10 2,29 15,45 0,2867 0,0515
RMD / ResMed Inc. 0,01 0,15 2,28 7,08 0,2855 0,0330
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,02 0,08 2,26 6,42 0,2820 0,0310
SNAP / Snap Inc. 0,03 0,51 2,23 9,00 0,2786 0,0365
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 −47,36 2,21 −48,42 0,2767 −0,2313
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,04 0,36 2,21 −23,63 0,2759 −0,0662
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 0,22 2,21 −0,63 0,2757 0,0129
ROL / Rollins, Inc. 0,06 0,12 2,19 3,45 0,2740 0,0231
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,02 0,20 2,18 −1,27 0,2730 0,0111
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,03 0,16 2,14 −3,87 0,2674 0,0040
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,13 0,2665 0,2665
XLNX / Xilinx, Inc. 0,01 0,00 2,13 4,36 0,2660 0,0246
LKQ / LKQ Corporation 0,04 0,09 2,12 2,37 0,2647 0,0198
ATO / Atmos Energy Corporation 0,02 0,09 2,11 −8,15 0,2634 −0,0082
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,18 2,08 2,47 0,2594 0,0197
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,04 0,25 2,07 −6,58 0,2591 −0,0036
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,09 2,05 6,72 0,2561 0,0288
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 0,00 2,04 −2,16 0,2550 0,0082
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,02 2,01 −5,10 0,2511 0,0005
DBX / Dropbox, Inc. 0,07 0,35 2,00 −3,29 0,2502 0,0052
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,02 0,46 1,98 −0,90 0,2472 0,0110
EVRG / Evergy, Inc. 0,03 0,18 1,97 3,10 0,2456 0,0200
NUE / Nucor Corporation 0,02 0,10 1,94 2,80 0,2430 0,0191
ANET / Arista Networks Inc 0,01 0,22 1,90 −4,91 0,2374 0,0010
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,03 0,13 1,88 −6,42 0,2350 −0,0028
TWTR / Twitter Inc 0,03 0,38 1,78 −11,91 0,2229 −0,0167
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 0,11 1,78 1,54 0,2224 0,0150
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 0,03 1,75 4,04 0,2189 0,0196
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,75 6,58 0,2187 0,0244
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 0,15 1,74 9,10 0,2174 0,0287
AEE / Ameren Corporation 0,02 0,13 1,73 1,29 0,2156 0,0140
FE / FirstEnergy Corp. 0,05 0,11 1,72 −4,14 0,2144 0,0026
BWA / BorgWarner Inc. 0,04 0,03 1,71 −10,95 0,2134 −0,0136
DCUE / Dominion Energy Inc - Units - 2019 Series A 0,02 0,10 1,69 −0,65 0,2111 0,0099
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 0,14 1,66 −5,58 0,2072 −0,0006
UGI / UGI Corporation 0,04 0,11 1,66 −7,85 0,2070 −0,0057
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,02 0,15 1,65 −10,32 0,2064 −0,0116
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 0,28 1,63 −0,37 0,2040 0,0101
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 0,27 1,63 −7,12 0,2037 −0,0040
MS.PRK / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,02 0,12 1,62 6,23 0,2026 0,0220
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 0,09 1,62 −10,89 0,2025 −0,0127
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,01 0,12 1,62 5,41 0,2022 0,0205
FAST / Fastenal Company 0,03 0,12 1,61 −0,62 0,2011 0,0095
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,03 0,18 1,59 12,74 0,1991 0,0319
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,02 0,11 1,58 7,25 0,1977 0,0231
CDK / CDK Global Inc 0,04 0,25 1,58 −14,13 0,1975 −0,0203
MGM / MGM Resorts International 0,04 0,14 1,56 1,29 0,1956 0,0127
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 0,14 1,56 −3,11 0,1945 0,0044
UHAL / U-Haul Holding Company 0,00 0,00 1,55 9,59 0,1942 0,0264
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 0,15 1,50 −5,60 0,1876 −0,0006
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,07 1,50 −2,60 0,1875 0,0052
W / Wayfair Inc. 0,01 0,00 1,49 −19,03 0,1866 −0,0317
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,03 0,03 1,47 0,89 0,1841 0,0113
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,02 −49,47 1,46 −49,55 0,1824 −0,1600
AIZ / Assurant, Inc. 0,01 0,12 1,46 1,18 0,1821 0,0117
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 0,67 1,45 −8,67 0,1816 −0,0067
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,02 0,19 1,45 −7,17 0,1814 −0,0037
GS.PRJ / Goldman Sachs Group, 5.50% Dep Shares Fixd/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser J 0,00 0,11 1,44 −0,28 0,1799 0,0091
INTC / Intel Corporation 0,03 0,13 1,44 −4,96 0,1796 0,0006
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,03 7,60 1,42 7,48 0,1779 0,0211
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,05 0,23 1,42 0,85 0,1770 0,0108
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 1,39 −8,78 0,1741 −0,0066
PCAR / PACCAR Inc 0,02 0,38 1,39 −11,25 0,1735 −0,0116
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,03 −57,02 1,37 −57,08 0,1712 −0,2066
GL / Globe Life Inc. 0,02 0,35 1,37 −6,23 0,1711 −0,0017
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 0,00 1,36 4,28 0,1705 0,0157
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,02 −48,36 1,36 −48,49 0,1701 −0,1426
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 0,18 1,36 2,65 0,1695 0,0131
CMS / CMS Energy Corporation 0,02 0,21 1,34 1,29 0,1674 0,0109
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,15 1,34 2,76 0,1674 0,0131
PHM / PulteGroup, Inc. 0,03 0,18 1,33 −15,73 0,1667 −0,0206
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 0,12 1,33 −6,41 0,1661 −0,0020
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,03 0,16 1,31 3,14 0,1640 0,0134
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 0,07 1,30 8,51 0,1626 0,0207
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 0,00 1,28 8,87 0,1596 0,0208
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,04 0,14 1,27 −7,98 0,1585 −0,0046
IEX / IDEX Corporation 0,12 0,00 1,26 53,29 0,1571 0,0601
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,02 0,22 1,26 17,27 0,1570 0,0302
ALB / Albemarle Corporation 0,01 0,07 1,25 29,98 0,1566 0,0425
AES / The AES Corporation 0,05 0,07 1,24 −12,38 0,1547 −0,0125
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,08 1,22 3,21 0,1526 0,0126
RS / Reliance, Inc. 0,01 0,25 1,22 −5,36 0,1524 −0,0001
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,02 0,07 1,21 −1,79 0,1507 0,0054
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 0,20 1,20 1,35 0,1496 0,0098
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 0,00 1,14 −7,62 0,1425 −0,0036
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 0,09 1,13 13,65 0,1415 0,0236
STT / State Street Corporation 0,01 0,32 1,13 3,29 0,1412 0,0117
ALL / The Allstate Corporation 0,01 0,16 1,13 −2,25 0,1410 0,0044
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 0,16 1,13 −3,68 0,1409 0,0024
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,00 1,13 −1,14 0,1407 0,0059
H / Hyatt Hotels Corporation 0,01 0,08 1,12 −0,62 0,1401 0,0066
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,07 0,35 1,12 −6,28 0,1400 −0,0015
CDW / CDW Corporation 0,01 0,25 1,11 4,51 0,1391 0,0130
AFL / Aflac Incorporated 0,02 0,16 1,11 −2,72 0,1386 0,0037
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 0,00 1,08 10,63 0,1352 0,0195
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 0,17 1,07 1,71 0,1341 0,0092
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 0,11 1,07 −3,70 0,1332 0,0022
GPC / Genuine Parts Company 0,01 0,00 1,06 −4,08 0,1321 0,0017
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,11 1,03 13,36 0,1294 0,0213
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 1,02 1,99 0,1281 0,0092
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,00 1,01 −5,98 0,1259 −0,0009
TMX / Terminix Global Holdings Inc 0,05 0,07 1,01 −8,04 0,1257 −0,0038
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,00 1,00 2,77 0,1252 0,0098
EIX / Edison International 0,02 0,20 0,99 −3,86 0,1244 0,0019
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 0,27 0,99 −4,89 0,1240 0,0005
HEI.A / HEICO Corporation 0,01 0,12 0,98 −5,29 0,1231 0,0000
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,10 0,98 1,03 0,1229 0,0077
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,98 3,59 0,1227 0,0105
GPN / Global Payments Inc. 0,01 0,13 0,98 −15,87 0,1226 −0,0154
ABMD / Abiomed Inc. 0,00 0,00 0,98 4,25 0,1226 0,0112
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,98 −3,27 0,1220 0,0026
MRO / Marathon Oil Corporation 0,07 0,18 0,96 0,63 0,1195 0,0070
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,01 0,24 0,95 4,14 0,1194 0,0108
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,02 0,00 0,95 −0,10 0,1190 0,0062
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,00 0,95 4,29 0,1186 0,0109
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,11 0,67 0,93 −4,52 0,1162 0,0009
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,10 0,92 −7,88 0,1154 −0,0032
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,26 0,91 −10,65 0,1142 −0,0069
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,90 7,17 0,1121 0,0130
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,04 0,01 0,89 −6,99 0,1115 −0,0020
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −50,00 0,89 −50,17 0,1114 −0,1003
SEE / Sealed Air Corporation 0,02 0,05 0,89 −7,48 0,1112 −0,0026
GGG / Graco Inc. 0,01 0,00 0,88 −7,60 0,1094 −0,0027
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 0,20 0,87 12,97 0,1089 0,0176
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 0,85 0,1057 0,1057
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,84 −2,66 0,1054 0,0029
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,01 0,05 0,84 4,09 0,1050 0,0095
COP / ConocoPhillips 0,01 0,21 0,84 11,55 0,1050 0,0159
WRK / WestRock Company 0,02 0,11 0,84 −6,28 0,1045 −0,0011
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 0,00 0,83 6,12 0,1040 0,0112
RHI / Robert Half Inc. 0,01 0,24 0,83 13,00 0,1032 0,0167
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 0,82 −5,18 0,1030 0,0001
TWLO / Twilio Inc. 0,00 0,56 0,81 −18,57 0,1009 −0,0164
SLB / Schlumberger Limited 0,03 0,13 0,79 −7,37 0,0990 −0,0022
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 0,00 0,77 7,67 0,0965 0,0116
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 −48,75 0,76 −48,79 0,0951 −0,0808
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,12 0,76 2,02 0,0949 0,0068
SQ / Block, Inc. 0,00 0,13 0,76 −1,56 0,0947 0,0036
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,27 0,76 −9,80 0,0944 −0,0047
RTX / RTX Corporation 0,01 0,75 0,0941 0,0941
CI / The Cigna Group 0,00 0,24 0,75 −15,40 0,0934 −0,0112
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 0,40 0,74 2,90 0,0931 0,0074
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 0,00 0,74 4,35 0,0930 0,0086
ES / Eversource Energy 0,01 0,34 0,74 2,21 0,0926 0,0068
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 −47,81 0,73 −51,91 0,0914 −0,0886
DOW / Dow Inc. 0,63 0,01 0,73 −13,11 0,0911 −0,0082
PSX / Phillips 66 0,01 0,13 0,72 −18,28 0,0905 −0,0144
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,01 0,18 0,72 −1,50 0,0904 0,0035
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,21 0,70 −12,56 0,0879 −0,0073
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 0,06 0,70 −12,16 0,0876 −0,0068
OKTA / Okta, Inc. 0,00 0,34 0,69 −2,68 0,0864 0,0023
Y / Alleghany Corp. 0,00 0,00 0,69 −6,40 0,0859 −0,0010
LII / Lennox International Inc. 0,00 0,04 0,68 −16,07 0,0849 −0,0109
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,68 −10,21 0,0846 −0,0046
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,67 3,54 0,0841 0,0072
GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 0,01 0,14 0,67 5,83 0,0840 0,0088
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 0,00 0,66 9,09 0,0825 0,0109
PBCT / People`s United Financial Inc 0,04 0,09 0,61 2,00 0,0766 0,0055
STOR / Store Capital Corp 0,02 0,00 0,61 −7,16 0,0761 −0,0015
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,00 0,61 25,57 0,0761 0,0187
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 0,00 0,61 1,85 0,0759 0,0053
L / Loews Corporation 0,01 0,00 0,59 −1,34 0,0735 0,0029
EFX / Equifax Inc. 0,00 0,09 0,58 5,99 0,0730 0,0078
SON / Sonoco Products Company 0,01 0,00 0,57 −10,90 0,0715 −0,0045
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,11 0,57 −3,55 0,0714 0,0013
GLW / Corning Incorporated 0,02 0,00 0,57 −10,85 0,0709 −0,0044
OGE / OGE Energy Corp. 0,02 0,00 0,56 −2,11 0,0697 0,0023
SPVU / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF 0,01 0,00 0,54 −2,17 0,0676 0,0022
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,01 0,10 0,54 8,67 0,0674 0,0087
NYCB / Flagstar Financial, Inc. 0,04 0,09 0,53 16,89 0,0666 0,0126
CNA / CNA Financial Corporation 0,01 0,17 0,53 −7,65 0,0664 −0,0017
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,52 1,36 0,0654 0,0043
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 0,09 0,52 −10,52 0,0649 −0,0038
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 −50,37 0,51 −50,29 0,0634 −0,0574
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,02 0,00 0,51 −15,92 0,0634 −0,0080
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,01 −17,28 0,48 −15,80 0,0606 −0,0076
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,48 −4,79 0,0596 0,0003
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,47 17,87 0,0594 0,0117
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,01 −50,00 0,47 −50,00 0,0582 −0,0521
NOV / NOV Inc. 0,04 0,10 0,46 −14,23 0,0580 −0,0060
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,45 13,57 0,0565 0,0094
MOS / The Mosaic Company 0,01 0,24 0,45 12,16 0,0565 0,0088
MCK / McKesson Corporation 0,00 1,22 0,45 5,66 0,0560 0,0058
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,17 0,06 0,44 14,47 0,0554 0,0096
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,59 0,43 4,85 0,0540 0,0052
DVA / DaVita Inc. 0,00 0,19 0,43 −3,36 0,0540 0,0011
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 0,43 2,62 0,0539 0,0042
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,00 0,43 4,67 0,0532 0,0051
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,42 1,44 0,0527 0,0035
RNG / RingCentral, Inc. 0,00 0,37 0,41 −24,82 0,0519 −0,0135
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 0,18 0,40 −7,57 0,0504 −0,0012
SIVB / SVB Financial Group 0,00 0,33 0,40 16,81 0,0495 0,0094
TRMB / Trimble Inc. 0,00 0,47 0,39 1,04 0,0487 0,0031
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,37 6,32 0,0462 0,0051
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −48,03 0,37 −48,89 0,0460 −0,0392
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 0,22 0,36 −6,51 0,0449 −0,0006
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,36 9,79 0,0449 0,0062
/ ViacomCBS Inc 0,01 0,13 0,36 −12,65 0,0449 −0,0038
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 −47,97 0,35 −47,33 0,0444 −0,0354
UAA / Under Armour, Inc. 0,02 0,00 0,35 −4,64 0,0436 0,0003
DE / Deere & Company 0,00 0,10 0,34 −5,04 0,0424 0,0001
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 0,02 0,34 −11,72 0,0424 −0,0031
BLL / Ball Corp. 0,00 0,73 0,34 11,67 0,0419 0,0064
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,13 0,33 −4,03 0,0416 0,0005
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,01 0,01 0,33 −11,11 0,0410 −0,0027
TTC / The Toro Company 0,00 0,00 0,30 −11,44 0,0377 −0,0026
PII / Polaris Inc. 0,00 0,00 0,30 −12,72 0,0377 −0,0032
INCY / Incyte Corporation 0,00 0,15 0,28 −18,10 0,0345 −0,0054
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,27 −1,80 0,0341 0,0012
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,09 0,27 −9,52 0,0332 −0,0016
AFG / American Financial Group, Inc. 0,41 0,00 0,25 5,91 0,0314 0,0033
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,24 8,22 0,0296 0,0037
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,00 0,23 −8,27 0,0291 −0,0009
OGN / Organon & Co. 0,01 0,21 0,0269 0,0269
SUMO / Sumo Logic Inc 0,01 0,00 0,18 −21,89 0,0227 −0,0048
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,02 0,00 0,16 −10,87 0,0205 −0,0013
GPMT / Granite Point Mortgage Trust Inc. 0,01 0,00 0,13 −10,81 0,0165 −0,0010
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 0,03 0,06 3,70 0,0070 0,0006
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9579
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0253
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5316
DISCA / Discovery Inc - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4234
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7811
57772K101 / Maxim Integrated Products Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0998
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3633
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1131
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0405