Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 610 220 202 |
| Nåværende posisjoner | 27 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
OnyxPoint Global Management LP har oppgitt 27 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 610 220 202 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). OnyxPoint Global Management LPs største beholdninger er iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , Permian Resources Corporation (US:PR) , (US:ARK) , iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF (US:ILCV) , and Talen Energy Corporation (US:TLN) . OnyxPoint Global Management LPs nye posisjoner inkluderer (US:ARK) , Core Scientific, Inc. (US:CORZ) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,54 | 108,27 | 17,7435 | 17,7435 | |
| 0,97 | 78,10 | 12,7989 | 12,7989 | |
| 0,63 | 135,80 | 22,2537 | 7,8830 | |
| 0,13 | 37,15 | 6,0881 | 2,3970 | |
| 8,40 | 114,34 | 18,7377 | 2,1919 | |
| 0,90 | 15,43 | 2,5285 | 1,4936 | |
| 0,06 | 11,87 | 1,9459 | 0,9049 | |
| 0,03 | 8,71 | 1,4281 | 0,6478 | |
| 0,17 | 2,88 | 0,4717 | 0,4717 | |
| 0,15 | 12,49 | 2,0472 | 0,2895 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 2,45 | 0,4014 | −2,6475 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,9915 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,6376 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,4800 | ||
| 0,23 | 4,73 | 0,7744 | −0,1390 | |
| 0,09 | 8,87 | 1,4544 | −0,0405 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | Put | 0,63 | 24,29 | 135,80 | 34,45 | 22,2537 | 7,8830 | ||
| PR / Permian Resources Corporation | 8,40 | −0,01 | 114,34 | −1,68 | 18,7377 | 2,1919 | |||
| ARK / | Put | 1,54 | 108,27 | 17,7435 | 17,7435 | ||||
| ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF | Put | 0,97 | 78,10 | 12,7989 | 12,7989 | ||||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,13 | −1,66 | 37,15 | 43,20 | 6,0881 | 2,3970 | |||
| VISTRA CORP / CALL (92840M902) | Call | 0,09 | 17,69 | 0,0000 | |||||
| SPDR SERIES TRUST / PUT (78468R956) | Put | 0,14 | 17,01 | 0,0000 | |||||
| CORZ.Q / Core Scientific, Inc. | Call | 0,90 | −10,03 | 15,43 | 112,11 | 2,5285 | 1,4936 | ||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | Call | 0,15 | −1,13 | 12,49 | 1,13 | 2,0472 | 0,2895 | ||
| VST / Vistra Corp. | 0,06 | −1,65 | 11,87 | 62,30 | 1,9459 | 0,9049 | |||
| UNITED STS NAT GAS FD LP / PUT (912318959) | Put | 0,61 | 9,35 | 0,0000 | |||||
| US1651671802 / Chesapeake Energy Corp. | 0,08 | −0,88 | 9,16 | 6,64 | 1,5008 | 0,2788 | |||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 0,09 | −1,69 | 8,87 | −15,53 | 1,4544 | −0,0405 | |||
| CEGV.V / Constellation Energy Corporation | Call | 0,03 | −0,74 | 8,71 | 58,90 | 1,4281 | 0,6478 | ||
| SPDR SERIES TRUST / PUT (78464A955) | Put | 0,09 | 5,79 | 0,0000 | |||||
| OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant | 0,23 | −1,65 | 4,73 | −26,39 | 0,7744 | −0,1390 | |||
| CORZ / Core Scientific, Inc. | 0,17 | 2,88 | 0,4717 | 0,4717 | |||||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | Call | 0,14 | −88,28 | 2,45 | −88,57 | 0,4014 | −2,6475 | ||
| GULFPORT ENERGY CORP / CALL (402635902) | Call | 0,01 | 2,33 | 0,0000 | |||||
| PERMIAN RESOURCES CORP / CALL (71424F905) | Call | 0,17 | 2,29 | 0,0000 | |||||
| GLNG / Golar LNG Limited | Call | 0,03 | −1,37 | 1,19 | 6,92 | 0,1951 | 0,0367 | ||
| EQT / EQT Corporation | Call | 0,02 | −1,50 | 1,15 | 7,49 | 0,1883 | 0,0362 | ||
| AR / Antero Resources Corporation | Call | 0,02 | −0,48 | 0,83 | −0,95 | 0,1366 | 0,0170 | ||
| TALEN ENERGY CORP / CALL (87422Q909) | Call | 0,00 | 0,76 | 0,0000 | |||||
| FE / FirstEnergy Corp. | Call | 0,02 | −1,59 | 0,75 | −1,97 | 0,1227 | 0,0140 | ||
| HNRG / Hallador Energy Company | Call | 0,03 | −1,83 | 0,51 | 26,62 | 0,0835 | 0,0262 | ||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | Call | 0,00 | 0,00 | 0,30 | −5,06 | 0,0493 | 0,0042 | ||
| USO / United States Oil Fund, LP - Limited Partnership | Put | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9915 | |||
| HNRG / Hallador Energy Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6376 | ||||
| X / United States Steel Corporation | Call | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ASTL / Algoma Steel Group Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KINETIK HOLDINGS INC / CALL (02215L909) | Call | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T / PUT (46137V957) | Put | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| GLNG / Golar LNG Limited | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4800 |
