Grunnleggende statistikk
| Innsiderprofil | Oaktree Fund Advisors, LLC |
| Porteføljeverdi | $ 57 644 039 |
| Nåværende posisjoner | 46 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Oaktree Fund Advisors, LLC har oppgitt 46 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 57 644 039 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Oaktree Fund Advisors, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , AngloGold Ashanti plc (US:AU) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , and Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) . Oaktree Fund Advisors, LLCs nye posisjoner inkluderer Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:YMM) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , CONV. NOTE (US:US477143AP66) , Pebblebrook Hotel Trust (US:US70509VAA89) , and Cable One Inc (US:US12685JAE55) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,66 | 4,46 | 7,7361 | 4,1081 | |
| 0,07 | 5,21 | 9,0367 | 2,6977 | |
| 0,22 | 12,03 | 20,8678 | 2,6911 | |
| 0,26 | 11,70 | 20,3019 | 2,5762 | |
| 0,11 | 1,27 | 2,2104 | 2,2104 | |
| 0,19 | 3,98 | 6,9128 | 2,2075 | |
| 0,04 | 1,17 | 2,0290 | 2,0290 | |
| 0,70 | 3,50 | 6,0699 | 1,6450 | |
| 0,01 | 0,81 | 1,4087 | 1,4087 | |
| 0,12 | 5,00 | 8,6657 | 1,0987 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −4,1140 | ||
| 0,00 | 0,00 | −3,7166 | ||
| 0,08 | 0,69 | 1,2028 | −0,2740 | |
| 0,13 | 0,2219 | −0,0963 | ||
| 0,01 | 0,0208 | −0,0694 | ||
| 0,01 | 0,0186 | −0,0194 | ||
| 0,01 | 0,0186 | −0,0150 | ||
| 0,01 | 0,0254 | −0,0093 | ||
| 0,01 | 0,0182 | −0,0091 | ||
| 0,02 | 0,0335 | −0,0082 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF | 0,22 | −11,10 | 12,03 | −3,84 | 20,8678 | 2,6911 | |||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 0,26 | −21,86 | 11,70 | −4,08 | 20,3019 | 2,5762 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 3,46 | 5,21 | 19,39 | 9,0367 | 2,6977 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,12 | −16,24 | 5,00 | −4,09 | 8,6657 | 1,0987 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,66 | 44,66 | 4,46 | 78,57 | 7,7361 | 4,1081 | |||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,19 | 14,89 | 3,98 | 23,04 | 6,9128 | 2,2075 | |||
| GRAB / Grab Holdings Limited | 0,70 | 3,47 | 3,50 | 14,88 | 6,0699 | 1,6450 | |||
| EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 3,48 | 1,84 | −12,30 | 3,1916 | 0,1446 | |||
| BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 22,70 | 1,67 | 14,15 | 2,8982 | 0,7725 | |||
| BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 11,00 | 1,61 | −2,01 | 2,7886 | 0,4058 | |||
| TX / Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 3,41 | 1,55 | −0,06 | 2,6907 | 0,4348 | |||
| YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 1,27 | 2,2104 | 2,2104 | |||||
| YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 1,17 | 2,0290 | 2,0290 | |||||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,81 | 1,4087 | 1,4087 | |||||
| ALVO / Alvotech | 0,08 | −27,68 | 0,69 | −31,79 | 1,2028 | −0,2740 | |||
| US477143AP66 / CONV. NOTE | 0,23 | 44,03 | 0,3980 | 0,1659 | |||||
| US70509VAA89 / Pebblebrook Hotel Trust | 0,18 | 1,12 | 0,3123 | 0,0537 | |||||
| US12685JAE55 / Cable One Inc | 0,17 | 4,22 | 0,3011 | 0,0596 | |||||
| US75606DAP69 / Realogy Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp. | 0,13 | −41,74 | 0,2219 | −0,0963 | |||||
| BTAI / BioXcel Therapeutics, Inc. | 0,04 | 0,08 | 0,1347 | 0,1347 | |||||
| CMS ENERGY CORP / CONVERTIBLE BOND (125896BX7) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| MERITAGE HOMES CORP / CONVERTIBLE BOND (59001ABF8) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO | 0,02 | −32,14 | 0,0335 | −0,0082 | |||||
| MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP / CONVERTIBLE BOND (57164YAF4) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| SOUTHERN CO/THE / CONVERTIBLE BOND (842587DZ7) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| NEXTERA ENERGY INC / CONVERTIBLE BOND (65339KCY4) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| US87918AAF21 / CONV. NOTE | 0,02 | 0,00 | 0,0273 | 0,0045 | |||||
| PPL CORP / CONVERTIBLE BOND (69352PAS2) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| MKS INC / CONVERTIBLE BOND (55306NAB0) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| US29786AAN63 / CONV. NOTE | 0,01 | −39,13 | 0,0254 | −0,0093 | |||||
| US207410AH48 / CONV. NOTE | 0,01 | −26,32 | 0,0247 | −0,0040 | |||||
| US82452JAD19 / SHIFT4 PAYMENTS INC | 0,01 | −18,75 | 0,0242 | 0,0007 | |||||
| US83304AAH95 / SNAP INC | 0,01 | −31,58 | 0,0241 | −0,0042 | |||||
| WEC ENERGY GROUP INC / CONVERTIBLE BOND (92939UAR7) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| US866082AA86 / Summit Hotel Properties, Inc. | 0,01 | 0,0236 | 0,0236 | ||||||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −29,41 | 0,0213 | −0,0045 | |||||
| ENVISTA HOLDINGS CORP / CONVERTIBLE BOND (29415FAD6) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| WIX / Wix.com Ltd. | 0,01 | −88,42 | 0,0208 | −0,0694 | |||||
| DEXCOM INC / CONVERTIBLE BOND (252131AM9) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| US819047AB70 / CONVERTIBLE ZERO | 0,01 | −56,52 | 0,0186 | −0,0150 | |||||
| US011642AB16 / CONVERTIBLE ZERO | 0,01 | −76,19 | 0,0186 | −0,0194 | |||||
| US32076VAD55 / FRCN 0 3/8 01/15/27 | 0,01 | −44,44 | 0,0182 | −0,0091 | |||||
| JD.COM INC / CONVERTIBLE BOND (47215PAJ5) | 0,01 | 0,0000 | |||||||
| US679295AD75 / Okta Inc | 0,01 | 0,0173 | 0,0173 | ||||||
| US29355AAH05 / ENPHASE ENERGY INC CONV 0% 03/01/2026 | 0,01 | 0,0166 | 0,0166 | ||||||
| US29355AAK34 / CONVERTIBLE ZERO | 0,01 | −38,46 | 0,0155 | −0,0042 | |||||
| HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −4,1140 | ||||
| CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,7166 | ||||
| KC / Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DQ / Daqo New Energy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
