Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 355 666 027
Nåværende posisjoner 68
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

O'Keefe Stevens Advisory, Inc. har oppgitt 68 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 355 666 027 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). O'Keefe Stevens Advisory, Inc.s største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , BGC Group, Inc. (US:BGC) , Corning Incorporated (US:GLW) , and Loews Corporation (US:L) . O'Keefe Stevens Advisory, Inc.s nye posisjoner inkluderer Seaport Entertainment Group Inc. (US:SEG) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Topgolf Callaway Brands Corp. (US:MODG) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,48 76,44 21,4924 4,2171
0,55 10,97 3,0831 2,1883
0,23 14,45 4,0624 0,7746
0,01 1,51 0,4253 0,3271
0,21 8,70 2,4467 0,3140
0,11 13,02 3,6611 0,0866
0,01 2,83 0,7951 0,0806
0,01 1,38 0,3882 0,0687
0,00 0,24 0,0685 0,0685
0,01 0,23 0,0646 0,0646
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 13,96 3,9236 −1,0816
0,03 13,40 3,7681 −0,9880
0,08 9,39 2,6408 −0,8477
0,36 9,28 2,6093 −0,7840
0,17 15,23 4,2831 −0,6900
0,14 22,66 6,3707 −0,6513
0,29 13,18 3,7050 −0,6137
2,28 12,55 3,5296 −0,3859
0,22 5,93 1,6668 −0,2521
0,03 3,16 0,8879 −0,1961
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,48 −0,48 76,44 45,08 21,4924 4,2171
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,14 2,04 22,66 5,80 6,3707 −0,6513
BGC / BGC Group, Inc. 1,72 2,44 17,65 14,28 4,9614 −0,1015
GLW / Corning Incorporated 0,32 1,64 16,68 16,76 4,6890 0,0058
L / Loews Corporation 0,17 0,71 15,23 0,44 4,2831 −0,6900
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,23 2,16 14,45 44,09 4,0624 0,7746
AMGN / Amgen Inc. 0,05 2,00 13,96 −8,58 3,9236 −1,0816
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 1,29 13,40 −7,61 3,7681 −0,9880
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,29 4,17 13,18 0,05 3,7050 −0,6137
AER / AerCap Holdings N.V. 0,11 4,30 13,02 19,45 3,6611 0,0866
FPH / Five Point Holdings, LLC 2,28 2,06 12,55 5,13 3,5296 −0,3859
CMP / Compass Minerals International, Inc. 0,55 85,79 10,97 301,80 3,0831 2,1883
LAZ / Lazard, Inc. 0,22 1,78 10,50 12,78 2,9529 −0,1003
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,93 9,39 −11,72 2,6408 −0,8477
WY / Weyerhaeuser Company 0,36 2,20 9,28 −10,33 2,6093 −0,7840
MTB / M&T Bank Corporation 0,05 2,82 8,92 11,59 2,5076 −0,1131
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,27 9,96 8,73 10,07 2,4555 −0,1461
SPHR / Sphere Entertainment Co. 0,21 4,72 8,70 33,79 2,4467 0,3140
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 12,97 6,01 10,03 1,6905 −0,1013
PRGO / Perrigo Company plc 0,22 6,30 5,93 1,30 1,6668 −0,2521
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,52 2,17 4,08 0,00 1,1474 −0,1905
SCL / Stepan Company 0,07 9,65 4,00 8,75 1,1247 −0,0815
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 5,38 3,16 −4,48 0,8879 −0,1961
PSX / Phillips 66 0,02 −0,06 2,88 −3,45 0,8099 −0,1682
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 9,79 2,83 29,78 0,7951 0,0806
PFE / Pfizer Inc. 0,10 4,33 2,48 −0,20 0,6972 −0,1175
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,01 323,97 1,51 405,69 0,4253 0,3271
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,03 18,70 1,40 21,37 0,3930 0,0155
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,01 19,70 1,38 41,68 0,3882 0,0687
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,02 23,60 1,36 28,03 0,3829 0,0342
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 20,33 1,30 33,47 0,3668 0,0461
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 0,43 1,27 −5,30 0,3567 −0,0826
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 15,81 1,21 21,70 0,3392 0,0142
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 19,80 1,14 15,96 0,3208 −0,0020
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 24,12 1,14 18,72 0,3191 0,0056
KO / The Coca-Cola Company 0,02 19,38 1,09 17,93 0,3053 0,0034
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,07 −7,63 0,2996 −0,0786
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 24,60 1,05 16,33 0,2945 −0,0006
MDT / Medtronic plc 0,01 17,44 0,97 14,00 0,2725 −0,0064
GPC / Genuine Parts Company 0,01 24,20 0,97 26,47 0,2714 0,0211
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 30,85 0,94 20,10 0,2657 0,0077
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 21,39 0,88 25,90 0,2462 0,0181
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 27,79 0,77 10,97 0,2163 −0,0112
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,66 0,68 33,27 0,1917 0,0241
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −1,40 0,59 24,63 0,1665 0,0104
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −1,70 0,55 −9,44 0,1539 −0,0443
APA / APA Corporation 0,03 −0,49 0,54 −13,32 0,1519 −0,0527
ROKU / Roku, Inc. 0,01 23,26 0,54 53,87 0,1512 0,0366
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −0,62 0,53 27,64 0,1494 0,0130
ORCL / Oracle Corporation 0,00 2,66 0,47 60,54 0,1327 0,0363
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,45 6,15 0,1263 −0,0124
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,44 −6,55 0,1244 −0,0308
CLMT / Calumet, Inc. 0,03 12,14 0,42 39,27 0,1188 0,0194
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,39 −6,51 0,1092 −0,0269
FC / Franklin Covey Co. 0,02 35,65 0,39 12,21 0,1086 −0,0044
DIS / The Walt Disney Company 0,00 2,91 0,33 29,13 0,0924 0,0091
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −3,73 0,32 10,58 0,0913 −0,0051
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 1,12 0,29 9,96 0,0808 −0,0050
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,75 0,27 16,81 0,0764 0,0000
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,02 0,00 0,26 −5,84 0,0728 −0,0173
GE / General Electric Company 0,00 0,24 0,0685 0,0685
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 −1,11 0,24 15,71 0,0684 −0,0008
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,23 −0,43 0,0653 −0,0111
SEG / Seaport Entertainment Group Inc. 0,01 0,23 0,0646 0,0646
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,22 2,34 0,0618 −0,0085
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,22 0,0612 0,0612
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,20 −11,84 0,0566 −0,0182
MODG / Topgolf Callaway Brands Corp. 0,01 0,11 0,0299 0,0299
TGNA / TEGNA Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000