Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 526 891 520 |
| Nåværende posisjoner | 61 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
NQVAX - Nuveen NWQ Multi-Cap Value Fund - Class A har oppgitt 61 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 526 891 520 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). NQVAX - Nuveen NWQ Multi-Cap Value Fund - Class As største beholdninger er Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) . NQVAX - Nuveen NWQ Multi-Cap Value Fund - Class As nye posisjoner inkluderer Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , and .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 30,32 | 5,8291 | 5,6468 | ||
| 0,08 | 16,38 | 3,1477 | 3,1477 | |
| 0,05 | 7,39 | 1,4204 | 1,4204 | |
| 0,36 | 7,60 | 1,4605 | 0,9414 | |
| 0,39 | 5,66 | 1,0880 | 0,6279 | |
| 0,15 | 10,76 | 2,0684 | 0,3905 | |
| 0,29 | 15,04 | 2,8903 | 0,3238 | |
| 0,18 | 4,12 | 0,7918 | 0,3202 | |
| 0,17 | 14,52 | 2,7909 | 0,2746 | |
| 0,18 | 7,74 | 1,4878 | 0,2175 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,95 | 0,1823 | −1,6098 | ||
| 0,02 | 6,87 | 1,3214 | −1,1933 | |
| 0,27 | 18,85 | 3,6240 | −0,5932 | |
| 0,06 | 10,93 | 2,1012 | −0,5907 | |
| 0,17 | 8,33 | 1,6010 | −0,5619 | |
| 0,05 | 7,38 | 1,4194 | −0,4357 | |
| 0,27 | 3,55 | 0,6828 | −0,3500 | |
| 0,08 | 8,34 | 1,6036 | −0,3412 | |
| 0,18 | 6,95 | 1,3360 | −0,3395 | |
| 0,20 | 8,71 | 1,6734 | −0,3335 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund | 30,32 | 3 098,84 | 5,8291 | 5,6468 | |||||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 1,38 | 18,85 | −2,59 | 3,6240 | −0,5932 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,23 | 2,87 | 18,65 | 14,80 | 3,5858 | 0,0452 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,06 | 0,00 | 16,88 | 18,19 | 3,2441 | 0,1326 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,08 | 16,38 | 3,1477 | 3,1477 | |||||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,29 | 19,10 | 15,04 | 27,66 | 2,8903 | 0,3238 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,17 | 4,85 | 14,52 | 25,72 | 2,7909 | 0,2746 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,04 | 0,00 | 12,31 | 7,00 | 2,3665 | −0,1406 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,42 | 0,00 | 12,16 | 2,33 | 2,3377 | −0,2518 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,06 | −10,13 | 11,68 | 10,42 | 2,2454 | −0,0598 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,09 | 4,53 | 11,26 | 5,35 | 2,1653 | −0,1646 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,06 | 13,33 | 10,93 | −11,52 | 2,1012 | −0,5907 | |||
| GM / General Motors Company | 0,22 | 0,00 | 10,92 | 4,63 | 2,0983 | −0,1749 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,15 | 0,00 | 10,76 | 39,74 | 2,0684 | 0,3905 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,05 | −28,98 | 10,71 | 11,06 | 2,0581 | −0,0425 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,11 | 0,00 | 10,43 | 11,38 | 2,0045 | −0,0356 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,33 | 0,00 | 9,73 | 10,78 | 1,8704 | −0,0435 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,14 | 5,07 | 9,65 | −3,50 | 1,8550 | −0,3240 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,14 | 3,46 | 9,10 | 5,98 | 1,7483 | −0,1218 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,07 | 0,00 | 8,72 | 25,64 | 1,6765 | 0,1640 | |||
| NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 0,20 | −16,92 | 8,71 | −5,48 | 1,6734 | −0,3335 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,10 | 6,24 | 8,53 | −0,21 | 1,6397 | −0,2229 | |||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | 0,06 | 2,73 | 8,46 | 30,81 | 1,6259 | 0,2168 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,06 | 0,00 | 8,35 | 20,73 | 1,6053 | 0,0981 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,08 | −5,54 | 8,34 | −6,53 | 1,6036 | −0,3412 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | −3,67 | 8,33 | −16,10 | 1,6010 | −0,5619 | |||
| ADMA / ADMA Biologics, Inc. | 0,43 | 3,42 | 7,89 | −5,09 | 1,5174 | −0,2947 | |||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,18 | 38,64 | 7,74 | 32,78 | 1,4878 | 0,2175 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | 0,00 | 7,71 | 13,96 | 1,4818 | 0,0079 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,02 | −17,98 | 7,70 | 26,30 | 1,4807 | 0,1518 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,56 | 0,00 | 7,67 | −1,65 | 1,4746 | −0,2252 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,36 | 164,13 | 7,60 | 204,12 | 1,4605 | 0,9414 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,05 | 7,39 | 1,4204 | 1,4204 | |||||
| HES / Hess Corporation | 0,05 | 0,00 | 7,38 | −13,26 | 1,4194 | −0,4357 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,03 | 3,36 | 7,34 | 4,61 | 1,4105 | −0,1179 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,07 | 0,00 | 6,97 | 18,78 | 1,3401 | 0,0612 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,18 | 3,61 | 6,95 | −9,61 | 1,3360 | −0,3395 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | 0,00 | 6,87 | −40,44 | 1,3214 | −1,1933 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,02 | 0,00 | 6,32 | 23,44 | 1,2139 | 0,0990 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 6,29 | 30,30 | 6,29 | 30,31 | 1,2085 | 0,1572 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | −5,02 | 6,28 | −9,69 | 1,2072 | −0,3081 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,17 | 0,00 | 6,12 | 0,44 | 1,1773 | −0,1513 | |||
| TDC / Teradata Corporation | 0,27 | 22,97 | 6,08 | 22,06 | 1,1680 | 0,0832 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,05 | 4,08 | 6,00 | 0,70 | 1,1542 | −0,1451 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,97 | 5,24 | 1,1475 | −0,0885 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,08 | 0,00 | 5,91 | 1,49 | 1,1359 | −0,1327 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,24 | 0,00 | 5,90 | −4,34 | 1,1346 | −0,2099 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,05 | 0,00 | 5,84 | −7,85 | 1,1230 | −0,2585 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,10 | 4,10 | 5,77 | −2,19 | 1,1084 | −0,1760 | |||
| VSAT / Viasat, Inc. | 0,39 | 91,29 | 5,66 | 168,12 | 1,0880 | 0,6279 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,02 | 0,00 | 5,48 | −6,46 | 1,0526 | −0,2230 | |||
| TRIP / Tripadvisor, Inc. | 0,41 | 4,71 | 5,37 | −3,56 | 1,0325 | −0,1811 | |||
| RMBS / Rambus Inc. | 0,08 | 0,00 | 5,26 | 23,63 | 1,0118 | 0,0842 | |||
| IOSP / Innospec Inc. | 0,06 | 4,65 | 5,08 | −7,13 | 0,9769 | −0,2154 | |||
| AON / Aon plc | 0,01 | 0,00 | 5,05 | −10,61 | 0,9702 | −0,2601 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,46 | 0,00 | 4,96 | 8,16 | 0,9528 | −0,0456 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,18 | 92,94 | 4,12 | 90,34 | 0,7918 | 0,3202 | |||
| AESI / Atlas Energy Solutions Inc. | 0,27 | 0,00 | 3,55 | −25,05 | 0,6828 | −0,3500 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,41 | 2,59 | 0,6555 | −0,0688 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,23 | 2,55 | 2,59 | 9,53 | 0,4973 | −0,0174 | |||
| US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund | 0,95 | −88,47 | 0,1823 | −1,6098 |
