Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 277 739 209
Nåværende posisjoner 32
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Asset Allocation Portfolio har oppgitt 32 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 277 739 209 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Asset Allocation Portfolios største beholdninger er Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Select Bond Portfolio (US:US6681407598) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - International Equity Portfolio (US:US6681406921) , and PIMCO MULTI SECTOR BD PORT MUTUAL FUND (US:US6681408828) . NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Asset Allocation Portfolios nye posisjoner inkluderer iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 5,58 1,9764 1,9764
0,07 2,85 1,0089 1,0089
1,99 0,7061 0,7061
1,99 0,7035 0,7035
1,98 0,7009 0,7009
0,06 35,73 12,6571 0,5191
2,33 11,86 4,2004 0,4991
2,03 7,26 2,5718 0,4456
0,14 6,05 2,1427 0,4351
9,91 11,63 4,1193 0,2032
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,40 9,70 3,4363 −2,0587
0,11 9,14 3,2379 −1,5302
44,67 50,30 17,8184 −0,5459
13,31 13,72 4,8605 −0,3473
0,22 21,37 7,5688 −0,2793
0,21 5,62 1,9922 −0,1552
0,01 0,46 0,1615 −0,1474
7,23 11,28 3,9964 −0,1400
0,04 3,93 1,3903 −0,1187
4,10 6,45 2,2835 −0,1141
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US6681407598 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Select Bond Portfolio 44,67 1,19 50,30 2,46 17,8184 −0,5459
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,06 −0,35 35,73 10,12 12,6571 0,5191
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,22 1,56 21,37 1,84 7,5688 −0,2793
US6681406921 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - International Equity Portfolio 8,83 −3,02 17,26 8,40 6,1137 0,1582
US6681408828 / PIMCO MULTI SECTOR BD PORT MUTUAL FUND 13,31 −4,02 13,72 −1,44 4,8605 −0,3473
US6681407754 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Focused Appreciation Portfolio 2,33 1,31 11,86 19,84 4,2004 0,4991
US6681402052 / Northwestern Mutual Series Fund Inc - Capital Guardian Large Cap Blend Portfolio 9,91 0,00 11,63 11,08 4,1193 0,2032
US6681407911 / DOMESTIC EQUITY PORTFOLIO MUTUAL FUND 7,23 0,00 11,28 2,03 3,9964 −0,1400
US6681405022 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - MFS Emerging Markets Equity Portfolio 10,39 −4,43 11,16 6,35 3,9548 0,0280
US6681406848 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - International Growth Portfolio 4,40 −40,70 9,70 −33,96 3,4363 −2,0587
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,17 0,00 9,27 6,25 3,2823 0,0201
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,11 −35,01 9,14 −28,29 3,2379 −1,5302
US6681408661 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Mid Cap Growth Stock Portfolio 2,03 8,74 7,26 27,73 2,5718 0,4456
US6681407838 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Mid Cap Value Portfolio 4,10 0,00 6,45 0,58 2,2835 −0,1141
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,14 26,79 6,05 32,51 2,1427 0,4351
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,21 0,47 5,62 −2,02 1,9922 −0,1552
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,13 5,58 1,9764 1,9764
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,03 0,00 4,85 4,91 1,7188 −0,0113
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,19 0,00 4,00 −1,62 1,4158 −0,1040
RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF 0,04 0,00 3,93 −2,70 1,3903 −0,1187
US6681408174 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - T. Rowe Price Small Cap Value Portfolio 1,72 0,00 3,38 3,27 1,1984 −0,0273
US6681408257 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Small Cap Growth Stock Portfolio 1,38 0,00 3,33 9,33 1,1787 0,0403
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,07 2,85 1,0089 1,0089
US6681406012 / SHORT TERM BD PORT MUTUAL FUND 2,61 −5,78 2,79 −4,42 0,9880 −0,1037
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QC43) 1,99 0,7061 0,7061
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PQ48) 1,99 0,7035 0,7035
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QW07) 1,98 0,7009 0,7009
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,03 0,00 1,42 0,14 0,5044 −0,0277
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0,05 0,00 0,97 −3,21 0,3421 −0,0312
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 −48,06 0,46 −44,85 0,1615 −0,1474
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,31 4,79 0,1084 −0,0011
Long: 516496 TRS USD R E RECEIVE EQUITY / Short: 516496 TRS USD P F .18000 PAY FIXED +0 PERCENT / DCO (000000000) 0,12 0,0411 0,0411